| >fum | Fons | Valor liquidatiu | Data Valor liquidatiu | Inversió mínima | Risc CNMV | Categoria SFDR | Rendibilitat últims 12 mesos | >articulo | >estrategia | >familia | >isin | >name | >retail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 |
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR |
8,02 | 15/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 2.02 % | 20 | 69 | 75 | ES0138384039 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90515 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE CARTERA |
10,47 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 8 | 14.35 % | 19 | 71 | 73 | ES0110057025 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91290 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM |
5,91 | 15/07/2024 | 300000.00 | 2 | Artículo 6 | - % | 20 | 69 | 75 | ES0115666036 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 90436 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM |
6,28 | 14/07/2024 | 1000000.00 | 2 | Artículo 6 | 7.85 % | 20 | 77 | 78 | ES0138066024 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 91304 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE M |
10,61 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | - % | LU2710745907 | BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE M | Cartera | ||||
| 90673 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA |
6,09 | 15/07/2024 | 150000.00 | 3 | Artículo 6 | 9.22 % | 20 | 69 | 87 | ES0145883007 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90772 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR |
9,43 | 14/07/2024 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | 3.40 % | 20 | 69 | 70 | ES0159178039 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90445 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR |
7,58 | 14/07/2024 | 1000000.00 | 3 | Artículo 6 | 8.76 % | 20 | 92 | 83 | ES0137608008 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90661 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE CARTERA |
12,17 | 15/07/2024 | 0.00 | 5 | Artículo 8 | 22.02 % | 19 | 71 | 105 | ES0138792017 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91242 |
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R |
0.00 | 3 | - % | 82 | LU2485362508 | BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R | -- | |||||
| 90749 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR |
10,53 | 15/07/2024 | 600.00 | 4 | Artículo 8 | 10.97 % | 19 | 71 | 84 | ES0159031030 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90654 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS |
7,09 | 14/07/2024 | 50000.00 | 3 | Artículo 6 | 10.34 % | 20 | 92 | 83 | ES0114497011 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90537 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI |
13,80 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 29.52 % | 20 | 71 | 73 | ES0115663009 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | Retail |
| 90541 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI |
6,03 | 15/07/2024 | 0.00 | 1 | Artículo 6 | 3.56 % | 20 | 69 | 101 | ES0137609006 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Retail |
| 91309 |
BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE R |
0.00 | 3 | - % | 82 | LU2702926663 | BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE R | Retail | |||||
| 90649 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE CARTERA |
11,06 | 15/07/2024 | 0.00 | 5 | Artículo 6 | 23.26 % | 20 | 71 | 105 | ES0137625028 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91261 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO |
6,26 | 15/07/2024 | 6000.00 | 1 | Artículo 6 | 3.30 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045069 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO | Retail |
| 90647 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA |
9,21 | 15/07/2024 | 150000.00 | 6 | Artículo 6 | 30.87 % | 20 | 71 | 84 | ES0137878015 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA | Retail |
| 90405 |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM |
6,07 | 14/07/2024 | 1000000.00 | 2 | Artículo 6 | 5.78 % | 20 | 69 | 90 | ES0137656015 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 5 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR |
54,56 | 15/07/2024 | 6.00 | 5 | Artículo 8 | 20.88 % | 19 | 71 | 105 | ES0138792033 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 373 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR |
12,50 | 12/07/2024 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 7.64 % | 20 | 85 | 73 | ES0138137031 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90230 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE E |
10,77 | 15/07/2024 | 1000000.00 | 1 | 4.22 % | 21 | 82 | 87 | LU0975648683 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE E | Retail | |
| 90701 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE CARTERA |
6,31 | 15/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 9.72 % | 20 | 69 | 87 | ES0145883023 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91201 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS |
7,50 | 15/07/2024 | 50000.00 | 4 | Artículo 8 | 11.75 % | 19 | 71 | 84 | ES0159031048 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS | Retail |
| 834 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
30,20 | 15/07/2024 | 50000.00 | 2 | Artículo 6 | 2.97 % | 20 | 69 | 75 | ES0105002010 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90411 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA |
6,17 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 4.82 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219052 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 845 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR |
7,93 | 15/07/2024 | 6.00 | 1 | Artículo 6 | 3.15 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045002 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90628 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA |
8,28 | 15/07/2024 | 150000.00 | 5 | Artículo 6 | 21.80 % | 20 | 71 | 105 | ES0138392016 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90619 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I |
17,78 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | 21.39 % | 21 | 73 | LU0220377575 | BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I | Institucional | ||
| 91236 |
CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A |
0.00 | 3 | - % | LU2485542745 | CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A | -- | ||||||
| 90779 |
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA |
122,09 | 14/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 12.59 % | 20 | 82 | 86 | ES0159084005 | CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91287 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE CARTERA |
5,92 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | - % | 20 | 93 | 75 | ES0115666002 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91239 |
BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R |
0.00 | 3 | - % | 21 | 82 | LU2485362334 | BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R | -- | ||||
| 853 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM |
7,53 | 15/07/2024 | 1000000.00 | 2 | Artículo 6 | 5.76 % | 20 | 82 | 87 | ES0145458016 | CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90711 |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA |
142,87 | 15/07/2024 | 150000.00 | 4 | Artículo 6 | 13.40 % | 20 | 71 | 84 | ES0138800018 | CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 91328 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI, CLASE CARTERA |
5,99 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | - % | 20 | 69 | 75 | ES0140953003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI, CLASE CARTERA | Retail |
| 90569 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A |
11,73 | 12/07/2024 | 0.00 | 3 | 8.06 % | 21 | 82 | 83 | LU1854482079 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A | Retail | |
| 90805 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR |
128,51 | 14/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 8 | 4.72 % | 19 | 82 | 90 | ES0158965030 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90629 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE CARTERA |
13,67 | 15/07/2024 | 0.00 | 5 | Artículo 6 | 29.53 % | 20 | 71 | 105 | ES0138615010 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90606 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I |
14,19 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | 2.66 % | 21 | 78 | LU0784437740 | BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I | Institucional | ||
| 90437 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE CARTERA |
6,31 | 14/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 5.33 % | 20 | 77 | 78 | ES0138066016 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90507 |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA |
7,02 | 14/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 6.71 % | 20 | 77 | 78 | ES0115662019 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90611 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R |
27,44 | 15/07/2024 | 0.00 | 5 | 20.75 % | 21 | 73 | LU0678329573 | BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R | Retail | ||
| 91228 |
CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E |
11,32 | 12/07/2024 | 1000000.00 | 3 | 13.50 % | 82 | LU2485542075 | CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E | -- | |||
| 90302 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS |
6,55 | 14/07/2024 | 50000.00 | 2 | Artículo 6 | 5.74 % | 20 | 82 | 83 | ES0113422036 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90750 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE CARTERA |
144,46 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 8 | 12.87 % | 19 | 71 | 84 | ES0159031006 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90839 |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI |
111,89 | 15/07/2024 | 100.00 | 1 | Artículo 6 | 4.06 % | 20 | 98 | 104 | ES0113229001 | CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | Retail |
| 783 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS |
13,94 | 15/07/2024 | 50000.00 | 5 | Artículo 8 | 24.34 % | 19 | 71 | 84 | ES0105182002 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90523 |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE CARTERA |
7,14 | 15/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 9.44 % | 20 | 69 | 70 | ES0138807005 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90709 |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
467,28 | 15/07/2024 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 12.47 % | 20 | 71 | 84 | ES0138800034 | CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90567 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE CARTERA |
7,67 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 8 | 13.13 % | 19 | 71 | 73 | ES0138068020 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91224 |
CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A |
0.00 | 3 | - % | 21 | 82 | LU2485542158 | CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A | -- | ||||
| 90710 |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
130,83 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 14.19 % | 20 | 71 | 84 | ES0138800000 | CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90465 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS |
7,14 | 15/07/2024 | 50000.00 | 3 | Artículo 6 | 9.25 % | 20 | 69 | 87 | ES0137794006 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 897 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR |
14,09 | 14/07/2024 | 6.00 | 2 | Artículo 9 | 5.48 % | 18 | 82 | 87 | ES0164539001 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90713 |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR |
2,590,84 | 15/07/2024 | 600.00 | 4 | Artículo 8 | 13.35 % | 19 | 71 | 73 | ES0138893039 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91222 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR |
10,82 | 14/07/2024 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | 10.21 % | 20 | 82 | 83 | ES0110058023 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90493 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE CARTERA |
7,36 | 15/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 10.11 % | 20 | 69 | 87 | ES0137794022 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91198 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI |
5,95 | 15/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 4.50 % | 20 | 69 | 75 | ES0114499009 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | Retail |
| 90822 |
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI |
122,03 | 15/07/2024 | 100.00 | 4 | Artículo 6 | 3.29 % | 20 | 98 | 103 | ES0179390002 | CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | Retail |
| 90655 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE CARTERA |
7,57 | 14/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 11.20 % | 20 | 92 | 83 | ES0114497029 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90812 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR |
112,87 | 14/07/2024 | 600.00 | 3 | Artículo 8 | 5.75 % | 19 | 82 | 86 | ES0105578035 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91250 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI |
6,80 | 15/07/2024 | 0.00 | 5 | Artículo 6 | 14.63 % | 20 | 89 | 73 | ES0137510006 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | Retail |
| 90724 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE CARTERA |
105,09 | 14/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 5.64 % | 20 | 82 | 87 | ES0159141003 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91237 |
CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E |
1000000.00 | 3 | - % | LU2485542828 | CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E | -- | ||||||
| 91329 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI, CLASE ESTANDAR |
5,97 | 15/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | - % | 20 | 69 | 75 | ES0140953011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI, CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90780 |
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR |
137,77 | 14/07/2024 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | 11.92 % | 20 | 82 | 86 | ES0159084039 | CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 886 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR |
16,08 | 14/07/2024 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 15.82 % | 20 | 94 | 83 | ES0164853006 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90403 |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS |
5,70 | 14/07/2024 | 50000.00 | 2 | Artículo 6 | 5.29 % | 20 | 69 | 90 | ES0137656023 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90665 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM |
6,53 | 15/07/2024 | 1000000.00 | 2 | Artículo 6 | 4.32 % | 20 | 69 | 75 | ES0171964028 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 91289 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS |
5,91 | 15/07/2024 | 50000.00 | 2 | Artículo 6 | - % | 20 | 93 | 75 | ES0115666028 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90561 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M |
12,04 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | 17.15 % | 21 | 82 | 83 | LU1785806040 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M | Cartera | |
| 106 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR |
29,45 | 15/07/2024 | 600.00 | 5 | Artículo 6 | 28.51 % | 20 | 71 | 105 | ES0138615036 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90639 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI |
7,37 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 8 | 18.00 % | 19 | 76 | 73 | ES0115117006 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | Retail |
| 90221 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A |
13,79 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | 15.99 % | 21 | 82 | 83 | LU0944770774 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A | Retail | |
| 90764 |
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI |
18,14 | 14/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 13.02 % | 20 | 94 | 83 | ES0142343039 | CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | Retail |
| 90284 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS |
63,10 | 15/07/2024 | 50000000.00 | 5 | Artículo 8 | 22.02 % | 19 | 71 | 105 | ES0138792009 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS | Retail |
| 90495 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE CARTERA |
6,32 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 5.99 % | 20 | 82 | 87 | ES0145458024 | CAIXABANK ITER, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91266 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS |
6,28 | 14/07/2024 | 50000.00 | 3 | Artículo 6 | 3.76 % | 20 | 69 | 70 | ES0159178013 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS | Retail |
| 826 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR |
6,62 | 15/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 3.54 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219003 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91302 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE M |
10,15 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | - % | LU2710746038 | BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE M | Cartera | ||||
| 159 |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR |
6,31 | 14/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 5.97 % | 20 | 77 | 78 | ES0138257037 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90829 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA |
95,27 | 14/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 4.87 % | 20 | 82 | 90 | ES0114768023 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90187 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR |
12,42 | 15/07/2024 | 6.00 | 4 | Artículo 9 | 7.78 % | 18 | 89 | 73 | ES0162853008 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90492 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA |
6,06 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 3.62 % | 20 | 69 | 75 | ES0105002044 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 887 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS |
17,44 | 14/07/2024 | 50000.00 | 4 | Artículo 6 | 16.60 % | 20 | 94 | 83 | ES0164853014 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90468 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM |
10,20 | 14/07/2024 | 1000000.00 | 2 | Artículo 6 | 6.53 % | 20 | 82 | 83 | ES0113422002 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 91333 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE M |
10,18 | 15/07/2024 | 0.00 | - % | LU2839201865 | BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE M | -- | |||||
| 90517 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE CARTERA |
6,22 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 8 | 6.54 % | 19 | 69 | 75 | ES0137896017 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90520 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE CARTERA |
8,34 | 12/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 9.76 % | 20 | 85 | 73 | ES0138137023 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91188 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS |
6,60 | 14/07/2024 | 50000.00 | 3 | Artículo 6 | 13.82 % | 20 | 92 | 83 | ES0114498027 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91159 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE CARTERA |
6,13 | 15/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 10.48 % | 20 | 69 | 87 | ES0118539008 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90687 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR |
5,99 | 15/07/2024 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | 8.68 % | 20 | 69 | 87 | ES0145883015 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90208 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO |
7,08 | 15/07/2024 | 3000000.00 | 2 | Artículo 6 | 4.70 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219011 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO | Retail |
| 91230 |
CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A |
0.00 | 3 | - % | 82 | LU2485542315 | CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A | -- | |||||
| 91185 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE CARTERA |
5,83 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 9 | 9.62 % | 18 | 89 | 73 | ES0162853032 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 850 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL |
8,31 | 15/07/2024 | 5000000.00 | 1 | Artículo 6 | 4.00 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045051 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL | Retail |
| 90610 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I |
0.00 | 6 | - | 73 | LU0678329656 | BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I | -- | |||||
| 91254 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE CARTERA |
6,16 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 3.49 % | 20 | 69 | 75 | ES0122080007 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90540 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI |
8,75 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 15.23 % | 20 | 71 | 73 | ES0180966006 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | Retail |
| 91216 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE CARTERA |
5,96 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 3.63 % | 20 | 69 | 75 | ES0113232005 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 767 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM |
18,62 | 14/07/2024 | 300000.00 | 4 | Artículo 6 | 13.92 % | 20 | 76 | 73 | ES0138328010 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 90643 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI |
12,40 | 15/07/2024 | 0.00 | 5 | Artículo 8 | 30.06 % | 19 | 81 | 73 | ES0171963004 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | Retail |
| 91220 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR |
11,08 | 14/07/2024 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | 14.32 % | 20 | 82 | 83 | ES0114165022 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90630 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA |
7,69 | 15/07/2024 | 150000.00 | 3 | Artículo 8 | 12.16 % | 19 | 82 | 86 | ES0138516002 | MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 108 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR |
8,11 | 12/07/2024 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 13.45 % | 20 | 96 | 73 | ES0122056031 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91267 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM |
6,32 | 14/07/2024 | 300000.00 | 3 | Artículo 6 | 4.23 % | 20 | 69 | 70 | ES0159178021 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 766 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS |
14,74 | 14/07/2024 | 50000.00 | 4 | Artículo 6 | 13.10 % | 20 | 76 | 73 | ES0138328002 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90272 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM |
10,23 | 15/07/2024 | 1000000.00 | 4 | Artículo 8 | 13.23 % | 19 | 71 | 73 | ES0184923029 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90452 |
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS |
9,95 | 14/07/2024 | 50000.00 | 3 | Artículo 6 | 14.73 % | 20 | 92 | 83 | ES0137626018 | CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90461 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM |
11,78 | 15/07/2024 | 300000.00 | 4 | Artículo 8 | 13.69 % | 19 | 71 | 73 | ES0110057017 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 90707 |
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE CARTERA |
93,51 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 4.18 % | 20 | 93 | 75 | ES0138873007 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 863 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR |
9,13 | 15/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 6.19 % | 20 | 69 | 75 | ES0137979003 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90410 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE I |
10,12 | 15/07/2024 | 0.00 | 3 | - % | 82 | 87 | LU1152098254 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE I | -- | ||
| 90753 |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR |
14,04 | 15/07/2024 | 600.00 | 4 | Artículo 8 | - % | 19 | 71 | 73 | ES0161937034 | CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | -- |
| 92006 |
EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. |
1,40 | 15/07/2024 | 0.00 | 5 | Artículo 6 | 12.63 % | 20 | 83 | ES0164117006 | EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. | Retail | |
| 847 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM |
8,13 | 15/07/2024 | 300000.00 | 1 | Artículo 6 | 3.67 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045028 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 846 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS |
8,03 | 15/07/2024 | 50000.00 | 1 | Artículo 6 | 3.43 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045010 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90222 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C |
14,71 | 15/07/2024 | 150000.00 | 4 | 16.68 % | 21 | 82 | 83 | LU0944770857 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C | Retail | |
| 418 |
ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. |
1,39 | 14/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 6.29 % | 20 | 83 | ES0105261038 | ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. | Retail | |
| 91234 |
CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E |
10,51 | 12/07/2024 | 1000000.00 | 2 | - % | 82 | 83 | LU2485542661 | CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E | -- | ||
| 90700 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE CARTERA |
11,80 | 14/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 16.02 % | 20 | 82 | 83 | ES0114165014 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90662 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA |
11,62 | 15/07/2024 | 150000.00 | 5 | Artículo 8 | 21.18 % | 19 | 71 | 105 | ES0138792025 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90685 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I |
0.00 | 3 | - % | 21 | 82 | 83 | LU2215912671 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I | Institucional | |||
| 90678 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M |
10,16 | 15/07/2024 | 0.00 | 5 | 21.97 % | 21 | 73 | LU2191181804 | BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M | Cartera | ||
| 90645 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
8,79 | 15/07/2024 | 0.00 | 5 | Artículo 6 | 22.58 % | 20 | 71 | 105 | ES0138392040 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90754 |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE CARTERA |
233,21 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 8 | - % | 19 | 71 | 73 | ES0161937000 | CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE CARTERA | -- |
| 91158 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA |
6,04 | 15/07/2024 | 150000.00 | 3 | Artículo 6 | 9.98 % | 20 | 69 | 87 | ES0118539024 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 91243 |
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M |
11,23 | 12/07/2024 | 1000000.00 | 3 | 10.89 % | 82 | LU2485362680 | BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M | -- | |||
| 91157 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR |
5,95 | 15/07/2024 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | 9.44 % | 20 | 69 | 87 | ES0118539016 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90544 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI |
6,92 | 15/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 10.82 % | 20 | 69 | 70 | ES0137475002 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | Retail |
| 893 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS |
18,89 | 14/07/2024 | 50000.00 | 4 | Artículo 6 | 18.68 % | 20 | 79 | 73 | ES0138172004 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90664 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA |
6,10 | 15/07/2024 | 150000.00 | 2 | Artículo 6 | 4.57 % | 20 | 69 | 75 | ES0171964010 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 91221 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR |
10,25 | 14/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 5.64 % | 20 | 82 | 83 | ES0113422028 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91281 |
CAIXABANK CORE MASTER, FI |
6,20 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | - % | 20 | 94 | 83 | ES0114532007 | CAIXABANK CORE MASTER, FI | Retail |
| 90806 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-30 RV, FI CLASE CARTERA |
104,13 | 14/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 8 | 5.25 % | 19 | 82 | 90 | ES0158965006 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-30 RV, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90613 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I |
11,50 | 15/07/2024 | 0.00 | 3 | 12.23 % | 21 | 70 | LU0220378110 | BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I | Institucional | ||
| 90672 |
BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R |
13,19 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | 12.26 % | 21 | 94 | 83 | LU2185866436 | BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R | Retail | |
| 488 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
55,46 | 15/07/2024 | 600.00 | 5 | Artículo 8 | 23.47 % | 19 | 71 | 84 | ES0105182036 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91200 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA |
7,56 | 15/07/2024 | 150000.00 | 4 | Artículo 8 | 12.11 % | 19 | 71 | 84 | ES0159031022 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 359 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR |
7,68 | 15/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 8 | 5.71 % | 19 | 69 | 75 | ES0137896033 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91166 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PREMIUM |
5,31 | 14/07/2024 | 300000.00 | 3 | Artículo 9 | 6.96 % | 18 | 82 | 86 | ES0164540025 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 90648 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE CARTERA |
9,45 | 15/07/2024 | 0.00 | 6 | Artículo 6 | 31.72 % | 20 | 71 | 84 | ES0137878007 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE CARTERA | Retail |
| 90189 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA |
8,07 | 15/07/2024 | 150000.00 | 2 | Artículo 8 | 6.12 % | 19 | 69 | 75 | ES0137896009 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90602 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE M |
9,77 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | 9.53 % | 21 | 73 | LU1286131534 | BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE M | Retail | ||
| 90862 |
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI |
99,64 | 15/07/2024 | 100.00 | 1 | Artículo 6 | 3.26 % | 20 | 98 | 104 | ES0114884002 | CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | Retail |
| 90644 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM |
8,68 | 15/07/2024 | 1000000.00 | 5 | Artículo 6 | 22.39 % | 20 | 71 | 105 | ES0138392024 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90482 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE CARTERA |
13,13 | 14/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 11.56 % | 20 | 82 | 83 | ES0110058007 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91253 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR |
6,12 | 15/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 3.15 % | 20 | 69 | 75 | ES0122080015 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90455 |
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS |
10,30 | 14/07/2024 | 50000.00 | 4 | Artículo 6 | 15.41 % | 20 | 92 | 83 | ES0137413011 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91246 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR |
6,11 | 15/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 3.04 % | 20 | 69 | 75 | ES0113233011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90828 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS |
8,34 | 14/07/2024 | 50000.00 | 3 | Artículo 6 | 4.34 % | 20 | 82 | 90 | ES0114768007 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS | Retail |
| 849 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA |
8,21 | 15/07/2024 | 0.00 | 1 | Artículo 6 | 4.05 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045044 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90840 |
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI |
109,39 | 15/07/2024 | 100.00 | 1 | Artículo 6 | 4.22 % | 20 | 98 | 104 | ES0164379002 | CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | Retail |
| 90494 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE CARTERA |
8,40 | 14/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 8 | 8.71 % | 19 | 82 | 83 | ES0184922021 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91307 |
BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE M |
10,52 | 12/07/2024 | 0.00 | 3 | - % | 82 | LU2703065602 | BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE M | Cartera | |||
| 91244 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI |
6,16 | 15/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 3.48 % | 20 | 69 | 75 | ES0118540006 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | Retail |
| 90322 |
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI |
11,08 | 14/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 3.19 % | 20 | 82 | 83 | ES0115252035 | CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | Retail |
| 90448 |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR |
8,98 | 14/07/2024 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | 11.39 % | 20 | 92 | 83 | ES0137474005 | CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90841 |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI |
111,33 | 15/07/2024 | 100.00 | 1 | Artículo 6 | 3.67 % | 20 | 98 | 104 | ES0164380000 | CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | Retail |
| 806 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR |
29,68 | 15/07/2024 | 600.00 | 4 | Artículo 8 | 12.96 % | 19 | 71 | 73 | ES0110057033 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90653 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR |
6,95 | 14/07/2024 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | 9.90 % | 20 | 92 | 83 | ES0114497003 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 854 |
ALBUS, FI CLASE EXTRA |
10,24 | 15/07/2024 | 150000.00 | 3 | Artículo 6 | 16.53 % | 20 | 82 | 83 | ES0107678015 | ALBUS, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 91168 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PREMIUM |
5,21 | 14/07/2024 | 300000.00 | 4 | Artículo 9 | 9.73 % | 18 | 82 | 73 | ES0164948020 | CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 90660 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E |
13,02 | 15/07/2024 | 1000000.00 | 3 | 11.84 % | 21 | 82 | LU2091566013 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E | Retail | ||
| 91225 |
CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E |
12,40 | 12/07/2024 | 1000000.00 | 3 | 13.30 % | 21 | 82 | LU2485542232 | CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E | -- | ||
| 91162 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS |
5,45 | 15/07/2024 | 50000.00 | 2 | Artículo 9 | 5.25 % | 18 | 69 | 75 | ES0171965025 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90827 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR |
7,92 | 14/07/2024 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | 4.13 % | 20 | 82 | 90 | ES0114768015 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90533 |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA |
6,25 | 14/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 6.14 % | 20 | 69 | 90 | ES0137656031 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90681 |
CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E |
10,47 | 12/07/2024 | 1000000.00 | 3 | 8.05 % | 21 | 82 | 83 | LU2201937641 | CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E | Retail | |
| 90502 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA |
10,59 | 14/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 20.17 % | 20 | 79 | 73 | ES0138172020 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90514 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE CARTERA |
13,62 | 14/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 23.38 % | 20 | 81 | 73 | ES0138189024 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90640 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI |
9,02 | 15/07/2024 | 0.00 | 5 | Artículo 8 | 22.94 % | 19 | 80 | 84 | ES0107439004 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | Retail |
| 90543 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI |
6,36 | 15/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 1.86 % | 20 | 69 | 75 | ES0115653000 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | Retail |
| 90651 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE CARTERA |
7,80 | 15/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 8 | 12.83 % | 19 | 82 | 86 | ES0138516010 | MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 190 |
BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. |
17,37 | 14/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 14.11 % | 20 | 83 | ES0114352034 | BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. | Retail | |
| 165 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS |
9,04 | 15/07/2024 | 50000.00 | 2 | Artículo 6 | 3.90 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219037 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90228 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE A |
9,86 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | 3.50 % | 21 | 82 | 87 | LU0975643882 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE A | Retail | |
| 1 |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR |
0,48 | 15/07/2024 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | 8.23 % | 20 | 69 | 70 | ES0138807039 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 754 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM |
10,41 | 12/07/2024 | 300000.00 | 4 | Artículo 6 | 14.85 % | 20 | 96 | 73 | ES0122056015 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 90638 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI |
5,80 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 8 | 5.83 % | 19 | 93 | 75 | ES0114706007 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | Retail |
| 91231 |
CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E |
11,21 | 12/07/2024 | 1000000.00 | 3 | 12.30 % | 82 | LU2485542406 | CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E | -- | |||
| 90723 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR |
11,88 | 14/07/2024 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | 4.89 % | 20 | 82 | 87 | ES0159141037 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 784 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA |
14,71 | 15/07/2024 | 150000.00 | 5 | Artículo 8 | 24.74 % | 19 | 71 | 84 | ES0105182010 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90773 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA |
9,99 | 14/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 4.59 % | 20 | 69 | 70 | ES0159178005 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90633 |
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI |
6,48 | 14/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 6.03 % | 20 | 77 | 78 | ES0124504004 | CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | Retail |
| 90404 |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE EXTRA |
5,81 | 14/07/2024 | 150000.00 | 2 | Artículo 6 | 5.48 % | 20 | 69 | 90 | ES0137656007 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90666 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE CARTERA |
6,12 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 4.65 % | 20 | 69 | 75 | ES0171964002 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 474 |
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR |
10,09 | 15/07/2024 | 600.00 | 3 | Artículo 8 | 11.70 % | 19 | 82 | 86 | ES0138516036 | MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90783 |
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE CARTERA |
106,17 | 14/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 7.14 % | 20 | 82 | 90 | ES0158976003 | CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90683 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A |
0.00 | 3 | - % | 21 | 82 | 83 | LU2215889911 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A | Retail | |||
| 736 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE ESTANDAR |
14,48 | 14/07/2024 | 6.00 | 4 | Artículo 9 | 9.19 % | 18 | 82 | 73 | ES0164948004 | CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90503 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE CARTERA |
11,31 | 14/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 17.54 % | 20 | 94 | 83 | ES0164853022 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 200 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR |
27,34 | 14/07/2024 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 21.01 % | 20 | 81 | 73 | ES0138189032 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90362 |
INVERTRES FONDO I, FI |
18,93 | 14/07/2024 | 6.00 | 4 | Artículo 6 | 17.35 % | 20 | 82 | 86 | ES0156038038 | INVERTRES FONDO I, FI | -- |
| 90625 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA |
10,57 | 15/07/2024 | 150000.00 | 5 | Artículo 6 | 22.50 % | 20 | 71 | 105 | ES0137625010 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90641 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI |
8,03 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 8 | 13.99 % | 19 | 80 | 73 | ES0145882009 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | Retail |
| 90535 |
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR |
5,81 | 14/07/2024 | 6.00 | 2 | Artículo 6 | 5.18 % | 20 | 82 | 87 | ES0109230013 | CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91265 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE CARTERA |
6,09 | 14/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 1.54 % | 20 | 83 | ES0137608024 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE CARTERA | Retail | |
| 460 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
30,60 | 15/07/2024 | 300000.00 | 2 | Artículo 6 | 3.17 % | 20 | 69 | 75 | ES0105002036 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 199 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
16,35 | 14/07/2024 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 12.86 % | 20 | 80 | 73 | ES0138181039 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90547 |
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS |
6,20 | 15/07/2024 | 50000.00 | 2 | Artículo 6 | 3.99 % | 20 | 69 | 75 | ES0125479008 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS | Retail |
| 753 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS |
8,95 | 12/07/2024 | 50000.00 | 4 | Artículo 6 | 14.24 % | 20 | 96 | 73 | ES0122056007 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91172 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I |
10,01 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | - % | 21 | 83 | LU2351393082 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I | -- | ||
| 848 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM |
8,23 | 15/07/2024 | 1000000.00 | 1 | Artículo 6 | 3.89 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045036 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 91192 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS |
6,64 | 14/07/2024 | 50000.00 | 4 | Artículo 6 | 15.80 % | 20 | 92 | 83 | ES0113642021 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91169 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE CARTERA |
5,37 | 14/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 9 | 10.80 % | 18 | 82 | 73 | ES0164948012 | CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91187 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR |
6,54 | 14/07/2024 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | 13.37 % | 20 | 92 | 83 | ES0114498019 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90886 |
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI |
100,03 | 15/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 4.34 % | 20 | 98 | 103 | ES0113262002 | CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | Retail |
| 90714 |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE CARTERA |
148,18 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 8 | 14.47 % | 19 | 71 | 73 | ES0138893005 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 497 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PLUS |
14,82 | 14/07/2024 | 50000.00 | 2 | Artículo 9 | 5.69 % | 18 | 82 | 87 | ES0164539035 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90838 |
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI |
10,73 | 15/07/2024 | 1000.00 | 1 | Artículo 6 | 6.00 % | 20 | 98 | 104 | ES0114883004 | CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | Retail |
| 91165 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE CARTERA |
5,54 | 14/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 9 | 6.24 % | 18 | 82 | 87 | ES0164539027 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91189 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE CARTERA |
6,73 | 14/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 14.70 % | 20 | 92 | 83 | ES0114498001 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 677 |
ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
11,73 | 15/07/2024 | 1000000.00 | 3 | Artículo 6 | 16.88 % | 20 | 82 | 83 | ES0107678007 | ALBUS, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90626 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA |
12,35 | 15/07/2024 | 150000.00 | 5 | Artículo 6 | 28.83 % | 20 | 71 | 105 | ES0138615002 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 91199 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI |
6,07 | 15/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 3.51 % | 20 | 69 | 75 | ES0145884005 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | Retail |
| 90538 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI |
6,76 | 15/07/2024 | 0.00 | 5 | Artículo 6 | 13.97 % | 20 | 71 | 73 | ES0137657005 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | Retail |
| 90479 |
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI |
6,17 | 15/07/2024 | 5000.00 | 1 | Artículo 6 | 3.86 % | 20 | 97 | 100 | ES0137508000 | CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI | Retail |
| 90248 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR |
14,69 | 15/07/2024 | 600.00 | 5 | Artículo 6 | 22.25 % | 20 | 71 | 105 | ES0137625002 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91339 |
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE E |
0.00 | - % | LU2839201949 | BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE E | -- | |||||||
| 90229 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE C |
10,55 | 15/07/2024 | 150000.00 | 2 | 3.99 % | 21 | 82 | 87 | LU0975649061 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE C | Retail | |
| 91173 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R |
10,21 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | - % | 21 | 83 | LU2351393165 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R | -- | ||
| 747 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS |
13,79 | 12/07/2024 | 50000.00 | 4 | Artículo 6 | 8.40 % | 20 | 85 | 73 | ES0138137007 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90201 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR |
6,15 | 14/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 4.50 % | 20 | 77 | 78 | ES0138066008 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91269 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE CARTERA |
6,25 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 4.12 % | 20 | 69 | 101 | ES0115665004 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90449 |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS |
9,29 | 14/07/2024 | 50000.00 | 3 | Artículo 6 | 11.83 % | 20 | 92 | 83 | ES0137474013 | CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90489 |
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A |
10,43 | 12/07/2024 | 0.00 | 2 | 7.69 % | 21 | 82 | 83 | LU1263959907 | CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A | Retail | |
| 345 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
8,85 | 15/07/2024 | 600.00 | 4 | Artículo 8 | 11.78 % | 19 | 71 | 73 | ES0184923037 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90616 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I |
9,01 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | 18.47 % | 21 | 84 | LU0292622254 | BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I | Institucional | ||
| 365 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
7,83 | 15/07/2024 | 600.00 | 4 | Artículo 8 | 11.17 % | 19 | 71 | 73 | ES0138068038 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 496 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PLUS |
14,93 | 14/07/2024 | 50000.00 | 4 | Artículo 9 | 9.38 % | 18 | 82 | 73 | ES0164948038 | CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91301 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE G |
0.00 | 1 | - % | LU2706344608 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE G | Institucional | ||||||
| 90496 |
ALBUS, FI CLASE CARTERA |
7,55 | 15/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 17.12 % | 20 | 82 | 83 | ES0107678023 | ALBUS, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90632 |
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI |
6,28 | 14/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 6.37 % | 20 | 77 | 83 | ES0105419008 | CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | Retail |
| 90443 |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS |
6,47 | 14/07/2024 | 50000.00 | 2 | Artículo 6 | 5.78 % | 20 | 77 | 78 | ES0115662001 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 341 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM |
9,77 | 15/07/2024 | 300000.00 | 2 | Artículo 6 | 6.66 % | 20 | 69 | 75 | ES0137979037 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 91275 |
BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M |
11,95 | 12/07/2024 | 0.00 | 4 | 14.32 % | 82 | LU2570751680 | BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M | -- | |||
| 90601 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE I |
0.00 | 5 | - | 73 | LU0638552355 | BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE I | -- | |||||
| 90460 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS |
11,35 | 15/07/2024 | 50000.00 | 4 | Artículo 8 | 13.18 % | 19 | 71 | 73 | ES0110057009 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90472 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A |
13,03 | 15/07/2024 | 0.00 | 3 | 11.11 % | 21 | 82 | 83 | LU1428814468 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A | Retail | |
| 786 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS |
10,71 | 14/07/2024 | 50000.00 | 3 | Artículo 8 | 7.84 % | 19 | 82 | 83 | ES0184922005 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90313 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS |
8,54 | 14/07/2024 | 50000.00 | 3 | Artículo 6 | 14.86 % | 20 | 82 | 83 | ES0114165030 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS | Retail |
| 787 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PREMIUM |
11,29 | 14/07/2024 | 300000.00 | 3 | Artículo 8 | 8.14 % | 19 | 82 | 83 | ES0184922013 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 90671 |
BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E |
13,43 | 15/07/2024 | 300000.00 | 4 | 12.78 % | 21 | 94 | 83 | LU2185866196 | BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E | Retail | |
| 777 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS |
13,87 | 15/07/2024 | 50000.00 | 4 | Artículo 8 | 12.56 % | 19 | 71 | 73 | ES0184923003 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90785 |
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR |
155,11 | 14/07/2024 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 16.16 % | 20 | 94 | 83 | ES0158986036 | CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90469 |
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI |
6,45 | 15/07/2024 | 10000.00 | 1 | Artículo 6 | 3.59 % | 20 | 97 | 100 | ES0180964001 | CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | Retail |
| 91215 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR |
5,96 | 15/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 3.59 % | 20 | 69 | 75 | ES0113232013 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 92197 |
ARMALLAK INVERSIONES SICAV |
1,82 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 13.96 % | 20 | 83 | ES0110228030 | ARMALLAK INVERSIONES SICAV | Retail | |
| 90491 |
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E |
11,18 | 12/07/2024 | 1000000.00 | 2 | 8.66 % | 21 | 82 | 83 | LU1542884819 | CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E | Retail | |
| 92053 |
FLMCINCO SICAV, S.A. |
21,28 | 14/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 16.38 % | 20 | 83 | ES0128212034 | FLMCINCO SICAV, S.A. | Retail | |
| 751 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
19,61 | 14/07/2024 | 300000.00 | 4 | Artículo 6 | 14.47 % | 20 | 80 | 73 | ES0138181013 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 360 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR |
8,46 | 15/07/2024 | 600.00 | 6 | Artículo 6 | 30.61 % | 20 | 71 | 84 | ES0137878031 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91164 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE CARTERA |
5,53 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 9 | 5.78 % | 18 | 69 | 75 | ES0171965009 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91247 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE CARTERA |
6,15 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 3.38 % | 20 | 69 | 75 | ES0113233003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90697 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS |
6,39 | 15/07/2024 | 50000.00 | 4 | Artículo 9 | 8.21 % | 18 | 89 | 73 | ES0162853016 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91288 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR |
5,90 | 15/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | - % | 20 | 93 | 75 | ES0115666010 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91257 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE CARTERA |
6,19 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 4.22 % | 20 | 69 | 75 | ES0114770011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91270 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR |
6,18 | 15/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 3.25 % | 20 | 69 | 101 | ES0115665012 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90786 |
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CLASE CARTERA |
135,25 | 14/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 17.39 % | 20 | 94 | 83 | ES0158986002 | CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90603 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE R EUR |
8,49 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | 7.86 % | 21 | 73 | LU0638552439 | BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE R EUR | Retail | ||
| 90466 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM |
7,49 | 15/07/2024 | 1000000.00 | 3 | Artículo 6 | 9.74 % | 20 | 69 | 87 | ES0137794014 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90571 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I |
12,68 | 12/07/2024 | 0.00 | 3 | 9.39 % | 21 | 82 | 83 | LU1854482319 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I | Institucional | |
| 90813 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-60 RV, FI CLASE CARTERA |
107,66 | 14/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 8 | 6.57 % | 19 | 82 | 86 | ES0105578001 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-60 RV, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90549 |
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE CARTERA |
19,07 | 15/07/2024 | 0.00 | 5 | Artículo 8 | 40.98 % | 19 | 71 | 73 | ES0113693008 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 371 |
MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A. |
14,47 | 14/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 7.57 % | 20 | 83 | ES0161271038 | MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A. | Retail | |
| 91219 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI |
5,61 | 15/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 5.98 % | 20 | 69 | 70 | ES0115654008 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | Retail |
| 90539 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI |
9,59 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 15.86 % | 20 | 71 | 73 | ES0137509008 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | Retail |
| 92081 |
JUNGLELAND VALUE SIL, S.A |
16,74 | 14/07/2024 | 0.00 | 7 | Artículo 6 | 20.80 % | 20 | 83 | ES0170861035 | JUNGLELAND VALUE SIL, S.A | Retail | |
| 90782 |
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE ESTANDAR |
134,86 | 14/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 6.74 % | 20 | 82 | 90 | ES0158976037 | CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90637 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI |
5,58 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 3.99 % | 20 | 93 | 75 | ES0111223006 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | Retail |
| 90562 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE M |
0.00 | 2 | - | 21 | 82 | 87 | LU1785808848 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE M | Cartera | |||
| 121 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
11,24 | 15/07/2024 | 600.00 | 5 | Artículo 6 | 21.50 % | 20 | 71 | 105 | ES0138392032 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90570 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E |
0.00 | 3 | - % | 21 | 82 | 83 | LU1854482236 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E | Retail | |||
| 90527 |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE CARTERA |
6,09 | 14/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 6.57 % | 20 | 77 | 78 | ES0138257003 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90546 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI |
5,56 | 15/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 4.51 % | 20 | 69 | 75 | ES0137627008 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | Retail |
| 90837 |
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI |
105,35 | 15/07/2024 | 100.00 | 1 | Artículo 6 | 3.49 % | 20 | 98 | 104 | ES0113228003 | CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | Retail |
| 91161 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR |
5,42 | 15/07/2024 | 6.00 | 2 | Artículo 9 | 5.04 % | 18 | 69 | 75 | ES0171965017 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90680 |
CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A |
0.00 | 3 | - % | 21 | 82 | 83 | LU2201937484 | CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A | Retail | |||
| 91263 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CLASE ESTANDAR |
6,14 | 15/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 3.08 % | 20 | 69 | 75 | ES0140952013 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 833 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
29,87 | 15/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 2.74 % | 20 | 69 | 75 | ES0105002002 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 757 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM |
33,01 | 14/07/2024 | 300000.00 | 4 | Artículo 6 | 22.74 % | 20 | 81 | 73 | ES0138189016 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 90545 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI |
8,08 | 15/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 11.71 % | 20 | 69 | 70 | ES0137414001 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | Retail |
| 246 |
RSA 2001 CARTERA SICAV, S.A. |
9,97 | 14/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | 7.96 % | 20 | 83 | ES0174223034 | RSA 2001 CARTERA SICAV, S.A. | Retail | |
| 90193 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS |
12,34 | 15/07/2024 | 50000000.00 | 5 | Artículo 6 | 22.58 % | 20 | 71 | 105 | ES0138392008 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS | Retail |
| 90607 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R |
13,49 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | 2.10 % | 21 | 78 | LU0784438805 | BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R | Retail | ||
| 90458 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM |
13,70 | 14/07/2024 | 1000000.00 | 3 | Artículo 6 | 15.70 % | 20 | 82 | 83 | ES0114165006 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90555 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI |
6,50 | 14/07/2024 | 150000.00 | 2 | Artículo 6 | 4.78 % | 20 | 69 | 87 | ES0115664007 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | Retail |
| 198 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR |
17,16 | 14/07/2024 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 17.86 % | 20 | 79 | 73 | ES0138172038 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90525 |
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE CARTERA |
5,44 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 3.11 % | 20 | 69 | 75 | ES0138384005 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90451 |
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR |
9,63 | 14/07/2024 | 600.00 | 3 | Artículo 6 | 14.28 % | 20 | 92 | 83 | ES0137626000 | CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 352 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS |
6,65 | 14/07/2024 | 50000.00 | 2 | Artículo 6 | 4.60 % | 20 | 77 | 78 | ES0138066032 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90659 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI |
5,70 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 3.25 % | 20 | 69 | 75 | ES0180967004 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | Retail |
| 90642 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI |
9,19 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 8 | 17.56 % | 19 | 96 | 73 | ES0184982009 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | Retail |
| 90418 |
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI |
7,73 | 15/07/2024 | 6.00 | 2 | Artículo 6 | 3.15 % | 20 | 69 | 75 | ES0170740007 | CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | Retail |
| 90668 |
CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A |
10,63 | 12/07/2024 | 0.00 | 3 | 10.76 % | 21 | 82 | 83 | LU2146193854 | CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A | Retail | |
| 890 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
9,22 | 15/07/2024 | 300000.00 | 4 | Artículo 8 | 12.48 % | 19 | 71 | 73 | ES0138068012 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 871 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS |
8,67 | 15/07/2024 | 50000.00 | 4 | Artículo 8 | 11.97 % | 19 | 71 | 73 | ES0138068004 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 92186 |
VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
5,13 | 14/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 6 | -15.03 % | 20 | 83 | ES0183373036 | VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A. | Retail | |
| 90446 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS |
7,84 | 14/07/2024 | 5000000.00 | 3 | Artículo 6 | 9.19 % | 20 | 92 | 83 | ES0137608016 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90542 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI |
5,72 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 5.54 % | 20 | 69 | 75 | ES0170741005 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | Retail |
| 91306 |
BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE R |
0.00 | 3 | - % | 82 | LU2703065511 | BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE R | Retail | |||||
| 90420 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE B |
9,86 | 15/07/2024 | 50000.00 | 2 | 3.91 % | 21 | 82 | 87 | LU1259382486 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE B | Retail | |
| 90500 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE CARTERA |
8,92 | 12/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 15.66 % | 20 | 96 | 73 | ES0122056023 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90843 |
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI |
10,76 | 15/07/2024 | 1000.00 | 1 | Artículo 6 | 3.25 % | 20 | 97 | 100 | ES0122078001 | CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | Retail |
| 91277 |
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE CARTERA |
6,33 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 4.28 % | 20 | 69 | 75 | ES0125479016 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91195 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI |
5,79 | 15/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 4.58 % | 20 | 69 | 75 | ES0113643003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | Retail |
| 90223 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E |
15,20 | 15/07/2024 | 1000000.00 | 4 | 17.03 % | 21 | 82 | 83 | LU0944771400 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E | Retail | |
| 750 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS |
17,82 | 14/07/2024 | 50000.00 | 4 | Artículo 6 | 13.65 % | 20 | 80 | 73 | ES0138181005 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90536 |
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL |
6,27 | 14/07/2024 | 5000000.00 | 2 | Artículo 6 | 6.22 % | 20 | 82 | 87 | ES0109230005 | CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL | Retail |
| 778 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA |
14,65 | 15/07/2024 | 150000.00 | 4 | Artículo 8 | 12.92 % | 19 | 71 | 73 | ES0184923011 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90501 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE CARTERA |
8,18 | 14/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 14.52 % | 20 | 76 | 73 | ES0138328028 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91271 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS |
6,20 | 15/07/2024 | 50000.00 | 2 | Artículo 6 | 3.48 % | 20 | 69 | 101 | ES0115665020 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90498 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA |
9,14 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 8 | 13.68 % | 19 | 71 | 73 | ES0184923045 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91174 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M |
10,64 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | 3.14 % | 21 | 83 | LU2351393322 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M | -- | ||
| 90864 |
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR |
96,86 | 14/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 5.67 % | 20 | 82 | 90 | ES0113641015 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 803 |
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR |
44,35 | 15/07/2024 | 600.00 | 5 | Artículo 8 | 39.30 % | 19 | 71 | 73 | ES0113693032 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 344 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR |
11,74 | 14/07/2024 | 600.00 | 3 | Artículo 8 | 7.12 % | 19 | 82 | 83 | ES0184922039 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90636 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI |
5,78 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 8 | 3.04 % | 19 | 93 | 75 | ES0118526005 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | Retail |
| 90684 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E |
12,20 | 12/07/2024 | 1000000.00 | 3 | 21.29 % | 21 | 82 | 83 | LU2215890091 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E | Retail | |
| 91262 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CLASE CARTERA |
6,17 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 3.42 % | 20 | 69 | 75 | ES0140952005 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CLASE CARTERA | -- |
| 551 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PLUS |
12,83 | 14/07/2024 | 50000.00 | 3 | Artículo 9 | 6.75 % | 18 | 82 | 86 | ES0164540033 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90409 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I |
12,65 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | 17.08 % | 21 | 82 | 83 | LU1152098171 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I | Institucional | |
| 90699 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE CARTERA |
10,33 | 14/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 6.80 % | 20 | 82 | 83 | ES0113422010 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90417 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL |
6,03 | 15/07/2024 | 5000000.00 | 2 | Artículo 6 | 3.53 % | 20 | 69 | 75 | ES0105002028 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL | Retail |
| 898 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PREMIUM |
15,16 | 14/07/2024 | 300000.00 | 2 | Artículo 9 | 5.85 % | 18 | 82 | 87 | ES0164539019 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 91274 |
BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R |
0.00 | 4 | - % | 82 | LU2570751508 | BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R | -- | |||||
| 90298 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM |
6,22 | 15/07/2024 | 1000000.00 | 2 | Artículo 6 | 4.47 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219029 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 91249 |
CAIXABANK INTERES 5, FI |
6,07 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 3.12 % | 20 | 69 | 101 | ES0113264008 | CAIXABANK INTERES 5, FI | Retail |
| 91311 |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS |
6,50 | 15/07/2024 | 50000.00 | 4 | Artículo 8 | - % | 19 | 71 | 73 | ES0138893021 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90614 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R |
10,43 | 15/07/2024 | 0.00 | 3 | 11.62 % | 21 | 70 | LU0220378383 | BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R | Retail | ||
| 90635 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI |
5,78 | 15/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 8 | 3.56 % | 19 | 69 | 70 | ES0132172000 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | Retail |
| 91227 |
CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A |
0.00 | 3 | - % | 82 | LU2485541937 | CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A | -- | |||||
| 156 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR |
10,00 | 14/07/2024 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 12.42 % | 20 | 76 | 73 | ES0138328036 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91272 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM |
6,21 | 15/07/2024 | 300000.00 | 2 | Artículo 6 | 3.68 % | 20 | 69 | 101 | ES0115665038 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 91233 |
CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A |
0.00 | 2 | - % | 82 | 83 | LU2485542588 | CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A | -- | ||||
| 895 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR |
12,35 | 14/07/2024 | 6.00 | 3 | Artículo 9 | 6.44 % | 18 | 82 | 86 | ES0164540009 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 92001 |
LOLUMAJO SICAV, S.A. |
2,75 | 14/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 15.83 % | 20 | 83 | ES0110481035 | LOLUMAJO SICAV, S.A. | Retail | |
| 90516 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE CARTERA |
6,51 | 15/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 7.03 % | 20 | 69 | 75 | ES0137979029 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91193 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE CARTERA |
6,77 | 14/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 16.70 % | 20 | 92 | 83 | ES0113642005 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91217 |
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE CARTERA |
7,38 | 14/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 17.16 % | 20 | 82 | 83 | ES0113750014 | CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90481 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM |
12,84 | 14/07/2024 | 1000000.00 | 3 | Artículo 6 | 11.26 % | 20 | 82 | 83 | ES0110058015 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 91167 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE CARTERA |
5,35 | 14/07/2024 | 0.00 | 3 | Artículo 9 | 7.66 % | 18 | 82 | 86 | ES0164540017 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90669 |
CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E |
11,35 | 12/07/2024 | 1000000.00 | 3 | 11.91 % | 21 | 82 | 83 | LU2146194076 | CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E | Retail | |
| 90454 |
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR |
9,96 | 14/07/2024 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 14.95 % | 20 | 92 | 83 | ES0137413003 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90473 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I |
13,85 | 15/07/2024 | 0.00 | 3 | 12.17 % | 21 | 82 | 83 | LU1428817727 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I | Institucional | |
| 90706 |
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR |
161,05 | 15/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 3.72 % | 20 | 93 | 75 | ES0138873031 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90617 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R |
7,61 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | 17.25 % | 21 | 84 | LU0292624037 | BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R | Retail | ||
| 90297 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM |
6,07 | 15/07/2024 | 300000.00 | 2 | Artículo 6 | 4.21 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219045 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 90698 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM |
6,48 | 15/07/2024 | 300000.00 | 4 | Artículo 9 | 8.53 % | 18 | 89 | 73 | ES0162853024 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 748 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM |
16,88 | 12/07/2024 | 300000.00 | 4 | Artículo 6 | 9.18 % | 20 | 85 | 73 | ES0138137015 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 91310 |
BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE M |
10,24 | 12/07/2024 | 0.00 | 3 | - % | 82 | LU2702926747 | BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE M | Cartera | |||
| 91191 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR |
6,58 | 14/07/2024 | 6.00 | 4 | Artículo 6 | 15.34 % | 20 | 92 | 83 | ES0113642013 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91240 |
BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M |
12,06 | 12/07/2024 | 0.00 | 3 | 14.41 % | 21 | 82 | LU2485362417 | BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M | -- | ||
| 90301 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS |
8,51 | 14/07/2024 | 50000.00 | 3 | Artículo 6 | 10.46 % | 20 | 82 | 83 | ES0110058031 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91163 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM |
5,48 | 15/07/2024 | 300000.00 | 2 | Artículo 9 | 5.41 % | 18 | 69 | 75 | ES0171965033 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 756 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS |
30,12 | 14/07/2024 | 50000.00 | 4 | Artículo 6 | 21.85 % | 20 | 81 | 73 | ES0138189008 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90497 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
10,17 | 15/07/2024 | 0.00 | 5 | Artículo 8 | 25.59 % | 19 | 71 | 84 | ES0105182028 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 802 |
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR |
21,88 | 14/07/2024 | 600.00 | 4 | Artículo 6 | 16.81 % | 20 | 82 | 83 | ES0113750006 | CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90634 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI |
6,07 | 15/07/2024 | 0.00 | 1 | Artículo 6 | 3.73 % | 20 | 93 | 101 | ES0150041004 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Retail |
| 697 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA |
7,47 | 15/07/2024 | 150000.00 | 2 | Artículo 6 | 5.55 % | 20 | 82 | 87 | ES0145458008 | CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90499 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE CARTERA |
9,38 | 14/07/2024 | 0.00 | 4 | Artículo 6 | 15.07 % | 20 | 80 | 73 | ES0138181021 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90441 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS |
6,35 | 15/07/2024 | 50000.00 | 2 | Artículo 6 | 6.50 % | 20 | 69 | 75 | ES0137979011 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91256 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR |
6,15 | 15/07/2024 | 600.00 | 2 | Artículo 6 | 3.88 % | 20 | 69 | 75 | ES0114770003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90755 |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS |
197,35 | 15/07/2024 | 50000.00 | 4 | Artículo 8 | - % | 19 | 71 | 73 | ES0161937018 | CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | -- |
| 894 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM |
20,61 | 14/07/2024 | 300000.00 | 4 | Artículo 6 | 19.54 % | 20 | 79 | 73 | ES0138172012 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 90865 |
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA |
104,63 | 14/07/2024 | 0.00 | 2 | Artículo 6 | 6.77 % | 20 | 82 | 90 | ES0113641007 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 90620 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R |
12,53 | 15/07/2024 | 0.00 | 4 | 20.06 % | 21 | 73 | LU0220377815 | BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R | Retail |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 |
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR |
4.40% | -16.07% | -3.70% | 1.62% | 1.72% | 20 | 69 | 75 | ES0138384039 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90515 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE CARTERA |
3.01% | 4.40% | 29.15% | -1.53% | 21.92% | 19 | 71 | 73 | ES0110057025 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91290 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM |
- | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0115666036 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 90436 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM |
2.95% | -1.10% | 1.10% | 0.18% | 1.22% | 20 | 77 | 78 | ES0138066024 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 91304 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE M |
- | - | - | - | - | LU2710745907 | BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE M | Cartera | ||||
| 90673 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA |
8.27% | -9.28% | - | - | - | 20 | 69 | 87 | ES0145883007 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 90772 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR |
4.87% | -11.65% | -1.55% | 0.79% | 4.44% | 20 | 69 | 70 | ES0159178039 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90445 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR |
6.04% | -9.19% | 8.44% | -1.44% | 12.35% | 20 | 92 | 83 | ES0137608008 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90661 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE CARTERA |
25.24% | -9.55% | 24.27% | - | - | 19 | 71 | 105 | ES0138792017 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91242 |
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R |
- | - | - | - | - | 82 | LU2485362508 | BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R | -- | |||
| 90749 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR |
14.68% | -14.10% | 20.19% | -5.37% | 22.61% | 19 | 71 | 84 | ES0159031030 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90654 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS |
8.74% | -9.50% | 11.22% | 0.83% | - | 20 | 92 | 83 | ES0114497011 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90537 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI |
21.70% | -13.46% | 37.40% | 8.10% | - | 20 | 71 | 73 | ES0115663009 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | Retail |
|
| 90541 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI |
2.85% | -0.75% | -0.78% | -0.62% | -0.71% | 20 | 69 | 101 | ES0137609006 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Retail |
|
| 91309 |
BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE R |
- | - | - | - | - | 82 | LU2702926663 | BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE R | Retail | |||
| 90649 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE CARTERA |
22.32% | -21.34% | 26.34% | 14.91% | - | 20 | 71 | 105 | ES0137625028 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91261 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO |
2.58% | - | - | - | - | 20 | 69 | 99 | ES0138045069 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO | Retail |
|
| 90647 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA |
39.52% | -5.36% | 14.32% | -22.16% | - | 20 | 71 | 84 | ES0137878015 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA | Retail |
|
| 90405 |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM |
8.84% | -12.08% | -0.02% | 4.05% | 7.37% | 20 | 69 | 90 | ES0137656015 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 5 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR |
24.06% | -10.40% | 23.11% | -3.87% | 27.16% | 19 | 71 | 105 | ES0138792033 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 373 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR |
-1.87% | -15.50% | 1.60% | 11.81% | 21.86% | 20 | 85 | 73 | ES0138137031 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90230 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE E |
4.14% | -5.07% | 2.04% | 0.68% | 2.72% | 21 | 82 | 87 | LU0975648683 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE E | Retail |
|
| 90701 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE CARTERA |
8.75% | -8.85% | - | - | - | 20 | 69 | 87 | ES0145883023 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91201 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS |
15.48% | - | - | - | - | 19 | 71 | 84 | ES0159031048 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 834 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
3.34% | -4.02% | -0.63% | 0.08% | 0.46% | 20 | 69 | 75 | ES0105002010 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90411 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA |
5.28% | -6.77% | -1.13% | 1.78% | 3.12% | 20 | 69 | 75 | ES0138219052 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 845 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR |
2.43% | -0.67% | -0.53% | -0.03% | -0.01% | 20 | 69 | 99 | ES0138045002 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90628 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA |
26.79% | -2.77% | 9.87% | -13.28% | - | 20 | 71 | 105 | ES0138392016 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 90619 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I |
22.98% | -18.17% | 35.72% | 11.92% | 35.29% | 21 | 73 | LU0220377575 | BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I | Institucional | ||
| 91236 |
CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A |
- | - | - | - | - | LU2485542745 | CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A | -- | ||||
| 90779 |
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA |
8.89% | -12.02% | 8.34% | 4.10% | 11.77% | 20 | 82 | 86 | ES0159084005 | CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91287 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE CARTERA |
- | - | - | - | - | 20 | 93 | 75 | ES0115666002 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91239 |
BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R |
- | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485362334 | BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R | -- | ||
| 853 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM |
4.30% | -4.71% | 2.22% | 0.53% | 3.18% | 20 | 82 | 87 | ES0145458016 | CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 90711 |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA |
13.60% | 4.03% | 3.28% | 2.34% | 11.95% | 20 | 71 | 84 | ES0138800018 | CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 91328 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI, CLASE CARTERA |
- | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0140953003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI, CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90569 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A |
1.78% | -2.70% | 0.73% | 7.92% | - | 21 | 82 | 83 | LU1854482079 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A | Retail | |
| 90805 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR |
5.17% | -9.46% | - | 0.56% | 4.05% | 19 | 82 | 90 | ES0158965030 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90629 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE CARTERA |
21.69% | -5.55% | 35.17% | 8.20% | - | 20 | 71 | 105 | ES0138615010 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90606 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I |
1.86% | 1.62% | 5.88% | 0.85% | 2.24% | 21 | 78 | LU0784437740 | BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I | Institucional | ||
| 90437 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE CARTERA |
3.36% | -0.70% | 1.50% | 0.58% | 1.62% | 20 | 77 | 78 | ES0138066016 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90507 |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA |
4.14% | -6.75% | 5.94% | 3.93% | 9.67% | 20 | 77 | 78 | ES0115662019 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90611 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R |
42.75% | -43.34% | 4.86% | 9.71% | 32.02% | 21 | 73 | LU0678329573 | BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R | Retail | ||
| 91228 |
CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E |
- | - | - | - | - | 82 | LU2485542075 | CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E | -- | |||
| 90302 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS |
4.52% | -7.82% | 1.44% | - | -0.99% | 20 | 82 | 83 | ES0113422036 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90750 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE CARTERA |
16.64% | -12.79% | 21.60% | -4.22% | 24.09% | 19 | 71 | 84 | ES0159031006 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90839 |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI |
4.07% | -1.49% | -1.00% | 3.49% | 6.89% | 20 | 98 | 104 | ES0113229001 | CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | Retail |
|
| 783 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS |
25.00% | -4.76% | 8.11% | -2.39% | 18.78% | 19 | 71 | 84 | ES0105182002 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90523 |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE CARTERA |
3.19% | 7.66% | 7.84% | -6.88% | 5.51% | 20 | 69 | 70 | ES0138807005 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90709 |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
12.66% | -4.10% | 5.77% | 0.17% | 12.56% | 20 | 71 | 84 | ES0138800034 | CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90567 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE CARTERA |
12.17% | -5.48% | 24.76% | -7.84% | 14.67% | 19 | 71 | 73 | ES0138068020 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91224 |
CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485542158 | CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A | -- | ||
| 90710 |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
14.39% | -2.76% | 7.00% | 1.38% | 13.91% | 20 | 71 | 84 | ES0138800000 | CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90465 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS |
10.17% | -9.89% | 1.53% | 0.87% | 11.45% | 20 | 69 | 87 | ES0137794006 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 897 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR |
4.26% | -13.62% | - | - | - | 18 | 82 | 87 | ES0164539001 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90713 |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR |
21.79% | -13.56% | 7.98% | 17.13% | 10.05% | 19 | 71 | 73 | ES0138893039 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91222 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR |
8.11% | - | - | - | - | 20 | 82 | 83 | ES0110058023 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90493 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE CARTERA |
11.03% | -9.11% | 2.30% | 1.42% | 12.19% | 20 | 69 | 87 | ES0137794022 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91198 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI |
5.38% | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0114499009 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | Retail |
|
| 90822 |
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI |
2.60% | -5.72% | -1.32% | 3.16% | 8.02% | 20 | 98 | 103 | ES0179390002 | CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | Retail |
|
| 90655 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE CARTERA |
9.59% | -8.79% | 12.04% | 1.69% | - | 20 | 92 | 83 | ES0114497029 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90812 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR |
5.36% | -11.54% | - | -1.65% | 7.89% | 19 | 82 | 86 | ES0105578035 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91250 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI |
14.48% | - | - | - | - | 20 | 89 | 73 | ES0137510006 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | Retail |
|
| 90724 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE CARTERA |
6.44% | -11.31% | 3.78% | 2.88% | - | 20 | 82 | 87 | ES0159141003 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91237 |
CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E |
- | - | - | - | - | LU2485542828 | CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E | -- | ||||
| 91329 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI, CLASE ESTANDAR |
- | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0140953011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI, CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90780 |
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR |
8.24% | -12.54% | 7.72% | 3.48% | 11.07% | 20 | 82 | 86 | ES0159084039 | CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 886 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR |
13.60% | -21.39% | 16.02% | 19.35% | 29.30% | 20 | 94 | 83 | ES0164853006 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90403 |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS |
8.32% | -13.57% | -0.57% | 3.48% | 6.78% | 20 | 69 | 90 | ES0137656023 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90665 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM |
4.91% | -3.05% | -0.38% | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0171964028 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 91289 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS |
- | - | - | - | - | 20 | 93 | 75 | ES0115666028 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90561 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M |
10.76% | -13.51% | 11.72% | -0.26% | 10.84% | 21 | 82 | 83 | LU1785806040 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M | Cartera | |
| 106 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR |
20.72% | -14.31% | 35.86% | 7.44% | 31.96% | 20 | 71 | 105 | ES0138615036 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90639 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI |
9.02% | -18.63% | 6.30% | 6.69% | - | 19 | 76 | 73 | ES0115117006 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | Retail |
|
| 90221 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A |
9.66% | -14.35% | 10.61% | -1.24% | 9.81% | 21 | 82 | 83 | LU0944770774 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A | Retail |
|
| 90764 |
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI |
14.81% | -11.64% | 15.35% | 6.41% | 9.40% | 20 | 94 | 83 | ES0142343039 | CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | Retail |
|
| 90284 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS |
25.24% | -9.55% | 24.27% | -2.97% | 28.79% | 19 | 71 | 105 | ES0138792009 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS | Retail |
|
| 90495 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE CARTERA |
4.52% | -4.51% | 2.42% | 0.66% | 3.31% | 20 | 82 | 87 | ES0145458024 | CAIXABANK ITER, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91266 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS |
- | - | - | - | - | 20 | 69 | 70 | ES0159178013 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 826 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR |
3.99% | -7.91% | -2.34% | 0.54% | 1.82% | 20 | 69 | 75 | ES0138219003 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91302 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE M |
- | - | - | - | - | LU2710746038 | BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE M | Cartera | ||||
| 159 |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR |
3.58% | -4.42% | 3.41% | -5.72% | 3.91% | 20 | 77 | 78 | ES0138257037 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90829 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA |
2.99% | -13.88% | 2.19% | -0.39% | 6.55% | 20 | 82 | 90 | ES0114768023 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90187 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR |
2.49% | - | - | - | - | 18 | 89 | 73 | ES0162853008 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90492 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA |
3.99% | -3.58% | -0.36% | 0.36% | 0.80% | 20 | 69 | 75 | ES0105002044 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 887 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS |
14.37% | -20.86% | 16.79% | 20.15% | 30.17% | 20 | 94 | 83 | ES0164853014 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90468 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM |
5.30% | -7.08% | 2.28% | - | -0.08% | 20 | 82 | 83 | ES0113422002 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 91333 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE M |
- | - | - | - | - | LU2839201865 | BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE M | -- | ||||
| 90517 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE CARTERA |
7.97% | -12.78% | -0.85% | 1.85% | 6.42% | 19 | 69 | 75 | ES0137896017 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90520 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE CARTERA |
0.06% | -13.84% | 3.61% | 14.02% | 24.23% | 20 | 85 | 73 | ES0138137023 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91188 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS |
10.75% | - | - | - | - | 20 | 92 | 83 | ES0114498027 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 91159 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE CARTERA |
8.55% | -9.72% | - | - | - | 20 | 69 | 87 | ES0118539008 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90687 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR |
7.73% | -9.73% | - | - | - | 20 | 69 | 87 | ES0145883015 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90208 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO |
5.15% | -6.80% | -1.16% | 1.75% | 3.04% | 20 | 69 | 75 | ES0138219011 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO | Retail |
|
| 91230 |
CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | 82 | LU2485542315 | CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A | -- | |||
| 91185 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE CARTERA |
4.25% | - | - | - | - | 18 | 89 | 73 | ES0162853032 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 850 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL |
3.27% | -0.44% | -0.44% | 0.07% | 0.09% | 20 | 69 | 99 | ES0138045051 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL | Retail |
|
| 90610 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I |
- | - | - | - | - | 73 | LU0678329656 | BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I | -- | |||
| 91254 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE CARTERA |
3.54% | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0122080007 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90540 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI |
16.84% | -15.19% | 2.96% | 13.16% | - | 20 | 71 | 73 | ES0180966006 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | Retail |
|
| 91216 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE CARTERA |
3.52% | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0113232005 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 767 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM |
5.88% | -21.77% | 2.29% | 15.78% | 24.59% | 20 | 76 | 73 | ES0138328010 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 90643 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI |
22.38% | -13.64% | 33.09% | 14.80% | - | 19 | 81 | 73 | ES0171963004 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | Retail |
|
| 91220 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR |
8.04% | - | - | - | - | 20 | 82 | 83 | ES0114165022 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90630 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA |
11.22% | -11.10% | 9.98% | 3.78% | - | 19 | 82 | 86 | ES0138516002 | MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 108 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR |
11.72% | -12.89% | 6.39% | 4.69% | 20.62% | 20 | 96 | 73 | ES0122056031 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91267 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM |
- | - | - | - | - | 20 | 69 | 70 | ES0159178021 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 766 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS |
5.12% | -22.35% | 1.38% | 14.95% | 23.69% | 20 | 76 | 73 | ES0138328002 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90272 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM |
10.19% | 1.13% | 18.60% | -10.42% | 23.40% | 19 | 71 | 73 | ES0184923029 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 90452 |
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS |
11.90% | -11.43% | 16.67% | -0.18% | 19.50% | 20 | 92 | 83 | ES0137626018 | CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90461 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM |
2.42% | 3.80% | 28.41% | -2.09% | 21.23% | 19 | 71 | 73 | ES0110057017 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 90707 |
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE CARTERA |
4.54% | -9.81% | -1.48% | 0.96% | -0.82% | 20 | 93 | 75 | ES0138873007 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 863 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR |
4.78% | -4.85% | -0.62% | -1.31% | 3.92% | 20 | 69 | 75 | ES0137979003 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90410 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE I |
- | - | - | - | 2.75% | 82 | 87 | LU1152098254 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE I | -- |
|
|
| 90753 |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR |
- | - | - | - | - | 19 | 71 | 73 | ES0161937034 | CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | -- |
|
| 92006 |
EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. |
14.87% | 7.17% | 14.26% | -18.38% | 23.82% | 20 | 83 | ES0164117006 | EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. | Retail | ||
| 847 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM |
2.95% | -0.65% | -0.53% | -0.03% | -0.01% | 20 | 69 | 99 | ES0138045028 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 846 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS |
2.70% | -0.67% | -0.53% | -0.03% | -0.01% | 20 | 69 | 99 | ES0138045010 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90222 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C |
10.32% | -13.85% | 11.28% | -0.65% | 10.43% | 21 | 82 | 83 | LU0944770857 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C | Retail |
|
| 418 |
ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. |
5.89% | -10.34% | 1.44% | 0.26% | 5.02% | 20 | 83 | ES0105261038 | ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. | Retail | ||
| 91234 |
CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E |
- | - | - | - | - | 82 | 83 | LU2485542661 | CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E | -- | ||
| 90700 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE CARTERA |
9.64% | -11.64% | 10.34% | - | - | 20 | 82 | 83 | ES0114165014 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90662 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA |
24.37% | -10.18% | 23.42% | - | - | 19 | 71 | 105 | ES0138792025 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 90685 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I |
- | - | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2215912671 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I | Institucional | |
| 90678 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M |
44.18% | -42.77% | 5.95% | - | - | 21 | 73 | LU2191181804 | BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M | Cartera | ||
| 90645 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
27.60% | -2.14% | 10.57% | -12.71% | - | 20 | 71 | 105 | ES0138392040 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90754 |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE CARTERA |
- | - | - | - | - | 19 | 71 | 73 | ES0161937000 | CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE CARTERA | -- |
|
| 91158 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA |
8.06% | -10.21% | - | - | - | 20 | 69 | 87 | ES0118539024 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 91243 |
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M |
- | - | - | - | - | 82 | LU2485362680 | BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M | -- | |||
| 91157 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR |
7.53% | -10.66% | - | - | - | 20 | 69 | 87 | ES0118539016 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90544 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI |
5.73% | -11.39% | 4.65% | -3.49% | 15.08% | 20 | 69 | 70 | ES0137475002 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | Retail |
|
| 893 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS |
13.71% | -15.20% | 23.23% | 4.67% | 26.44% | 20 | 79 | 73 | ES0138172004 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90664 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA |
4.85% | -9.09% | -0.74% | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0171964010 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 91221 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR |
4.42% | - | - | - | - | 20 | 82 | 83 | ES0113422028 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91281 |
CAIXABANK CORE MASTER, FI |
- | - | - | - | - | 20 | 94 | 83 | ES0114532007 | CAIXABANK CORE MASTER, FI | Retail |
|
| 90806 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-30 RV, FI CLASE CARTERA |
5.68% | -9.06% | - | 1.01% | 4.53% | 19 | 82 | 90 | ES0158965006 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-30 RV, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90613 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I |
12.45% | -12.02% | 3.26% | 0.20% | 10.69% | 21 | 70 | LU0220378110 | BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I | Institucional | ||
| 90672 |
BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R |
7.83% | -12.83% | 23.58% | - | - | 21 | 94 | 83 | LU2185866436 | BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R | Retail | |
| 488 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
24.13% | -5.43% | 7.36% | -3.07% | 17.95% | 19 | 71 | 84 | ES0105182036 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91200 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA |
15.86% | - | - | - | - | 19 | 71 | 84 | ES0159031022 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 359 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR |
7.13% | -13.45% | -1.62% | 1.06% | 5.59% | 19 | 69 | 75 | ES0137896033 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91166 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PREMIUM |
4.26% | -16.98% | - | - | - | 18 | 82 | 86 | ES0164540025 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 90648 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE CARTERA |
40.43% | -4.75% | 15.06% | -21.64% | - | 20 | 71 | 84 | ES0137878007 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90189 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA |
7.55% | -13.06% | -1.18% | 1.52% | 6.07% | 19 | 69 | 75 | ES0137896009 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 90602 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE M |
0.77% | -11.40% | 22.00% | -10.79% | 11.35% | 21 | 73 | LU1286131534 | BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE M | Retail | ||
| 90862 |
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI |
2.64% | -7.45% | -1.07% | 1.77% | - | 20 | 98 | 104 | ES0114884002 | CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | Retail |
|
| 90644 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM |
27.41% | -2.29% | 10.40% | -12.85% | - | 20 | 71 | 105 | ES0138392024 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 90482 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE CARTERA |
9.43% | -10.17% | 8.05% | - | 5.67% | 20 | 82 | 83 | ES0110058007 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91253 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR |
3.20% | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0122080015 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90455 |
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS |
12.10% | -11.99% | 18.32% | -0.04% | 20.49% | 20 | 92 | 83 | ES0137413011 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 91246 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR |
2.59% | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0113233011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90828 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS |
2.48% | -14.29% | 1.71% | -0.87% | 6.06% | 20 | 82 | 90 | ES0114768007 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 849 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA |
3.32% | -0.39% | -0.39% | 0.12% | 0.15% | 20 | 69 | 99 | ES0138045044 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90840 |
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI |
5.69% | -8.98% | 3.79% | 1.69% | 11.61% | 20 | 98 | 104 | ES0164379002 | CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | Retail |
|
| 90494 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE CARTERA |
8.02% | -17.23% | 14.92% | 13.10% | - | 19 | 82 | 83 | ES0184922021 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91307 |
BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE M |
- | - | - | - | - | 82 | LU2703065602 | BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE M | Cartera | |||
| 91244 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI |
2.62% | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0118540006 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | Retail |
|
| 90322 |
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI |
2.89% | -9.64% | 1.07% | 2.96% | 2.71% | 20 | 82 | 83 | ES0115252035 | CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | Retail |
|
| 90448 |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR |
9.49% | -10.63% | 13.75% | -0.39% | 17.22% | 20 | 92 | 83 | ES0137474005 | CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90841 |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI |
3.40% | -1.89% | -1.10% | 2.54% | 5.17% | 20 | 98 | 104 | ES0164380000 | CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | Retail |
|
| 806 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR |
1.76% | 3.13% | 27.58% | -2.73% | 20.45% | 19 | 71 | 73 | ES0110057033 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90653 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR |
8.30% | -9.86% | 10.78% | 0.43% | - | 20 | 92 | 83 | ES0114497003 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 854 |
ALBUS, FI CLASE EXTRA |
10.30% | -13.29% | 11.33% | -0.46% | 10.53% | 20 | 82 | 83 | ES0107678015 | ALBUS, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 91168 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PREMIUM |
4.77% | -19.75% | - | - | - | 18 | 82 | 73 | ES0164948020 | CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 90660 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E |
10.96% | -11.15% | 10.20% | - | - | 21 | 82 | LU2091566013 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E | Retail | ||
| 91225 |
CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E |
10.83% | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485542232 | CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E | -- | ||
| 91162 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS |
5.99% | -13.01% | - | - | - | 18 | 69 | 75 | ES0171965025 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90827 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR |
2.28% | -14.46% | 1.55% | -1.07% | 5.85% | 20 | 82 | 90 | ES0114768015 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90533 |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA |
9.21% | -12.85% | 0.26% | 4.34% | 7.68% | 20 | 69 | 90 | ES0137656031 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90681 |
CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E |
6.08% | -11.18% | 5.90% | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2201937641 | CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E | Retail | |
| 90502 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA |
15.14% | -14.13% | 24.77% | 5.99% | 28.03% | 20 | 79 | 73 | ES0138172020 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90514 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE CARTERA |
18.66% | -11.95% | 33.16% | 8.07% | 32.10% | 20 | 81 | 73 | ES0138189024 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90640 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI |
24.17% | -2.63% | 13.22% | -10.52% | - | 19 | 80 | 84 | ES0107439004 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | Retail |
|
| 90543 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI |
5.58% | -9.73% | 5.82% | 2.80% | 5.89% | 20 | 69 | 75 | ES0115653000 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | Retail |
|
| 90651 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE CARTERA |
11.88% | -10.57% | 10.63% | 4.39% | - | 19 | 82 | 86 | ES0138516010 | MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 190 |
BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. |
12.68% | -11.92% | 13.28% | 5.53% | 18.72% | 20 | 83 | ES0114352034 | BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. | Retail | ||
| 165 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS |
4.35% | -7.59% | -2.00% | 0.89% | 2.17% | 20 | 69 | 75 | ES0138219037 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90228 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE A |
3.24% | -5.88% | 1.18% | -0.17% | 1.90% | 21 | 82 | 87 | LU0975643882 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE A | Retail |
|
| 1 |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR |
2.04% | 6.46% | 6.65% | -7.91% | 4.34% | 20 | 69 | 70 | ES0138807039 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 754 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM |
13.10% | -11.62% | 7.95% | 6.19% | 22.33% | 20 | 96 | 73 | ES0122056015 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 90638 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI |
7.19% | -12.02% | -1.24% | 3.87% | - | 19 | 93 | 75 | ES0114706007 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | Retail |
|
| 91231 |
CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E |
- | - | - | - | - | 82 | LU2485542406 | CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E | -- | |||
| 90723 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR |
5.68% | -11.84% | 3.03% | 2.13% | - | 20 | 82 | 87 | ES0159141037 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 784 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA |
25.40% | -4.41% | 8.57% | -1.97% | 19.28% | 19 | 71 | 84 | ES0105182010 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 90773 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA |
6.04% | -10.98% | -0.81% | 1.55% | 5.20% | 20 | 69 | 70 | ES0159178005 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90633 |
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI |
4.13% | -1.35% | 1.87% | 2.25% | - | 20 | 77 | 78 | ES0124504004 | CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | Retail |
|
| 90404 |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE EXTRA |
8.53% | -13.40% | -0.37% | 3.68% | 7.00% | 20 | 69 | 90 | ES0137656007 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 90666 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE CARTERA |
4.90% | -8.94% | -0.73% | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0171964002 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 474 |
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR |
10.77% | -11.47% | 9.54% | 3.36% | 11.28% | 19 | 82 | 86 | ES0138516036 | MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90783 |
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE CARTERA |
5.69% | -9.44% | - | - | - | 20 | 82 | 90 | ES0158976003 | CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90683 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2215889911 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A | Retail | |
| 736 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE ESTANDAR |
4.25% | -20.15% | - | 9.61% | 1.37% | 18 | 82 | 73 | ES0164948004 | CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90503 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE CARTERA |
15.29% | -20.22% | 17.72% | 21.11% | 31.20% | 20 | 94 | 83 | ES0164853022 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 200 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR |
16.37% | -13.65% | 30.62% | 5.98% | 29.53% | 20 | 81 | 73 | ES0138189032 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90362 |
INVERTRES FONDO I, FI |
17.61% | -15.91% | 14.32% | 8.21% | 18.11% | 20 | 82 | 86 | ES0156038038 | INVERTRES FONDO I, FI | -- |
|
| 90625 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA |
21.59% | -21.81% | 25.59% | 14.24% | 23.08% | 20 | 71 | 105 | ES0137625010 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 90641 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI |
11.81% | -5.98% | 22.54% | -12.00% | - | 19 | 80 | 73 | ES0145882009 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | Retail |
|
| 90535 |
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR |
4.94% | -7.02% | 0.77% | -0.18% | 3.61% | 20 | 82 | 87 | ES0109230013 | CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91265 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE CARTERA |
- | - | - | - | - | 20 | 83 | ES0137608024 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE CARTERA | Retail | ||
| 460 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
3.54% | -3.92% | -0.63% | 0.08% | 0.46% | 20 | 69 | 75 | ES0105002036 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 199 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
13.29% | -13.93% | 23.34% | -4.03% | 22.55% | 20 | 80 | 73 | ES0138181039 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90547 |
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS |
3.31% | -0.15% | -0.44% | 0.13% | 2.81% | 20 | 69 | 75 | ES0125479008 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 753 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS |
12.49% | -12.28% | 7.13% | 5.43% | 21.46% | 20 | 96 | 73 | ES0122056007 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 91172 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I |
- | - | - | - | - | 21 | 83 | LU2351393082 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I | -- | ||
| 848 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM |
3.17% | -0.54% | -0.53% | -0.03% | -0.01% | 20 | 69 | 99 | ES0138045036 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 91192 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS |
12.00% | - | - | - | - | 20 | 92 | 83 | ES0113642021 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 91169 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE CARTERA |
5.79% | -18.97% | - | - | - | 18 | 82 | 73 | ES0164948012 | CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91187 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR |
10.31% | - | - | - | - | 20 | 92 | 83 | ES0114498019 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90886 |
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI |
5.21% | -9.86% | -1.71% | - | - | 20 | 98 | 103 | ES0113262002 | CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | Retail |
|
| 90714 |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE CARTERA |
22.29% | -12.84% | 8.29% | 17.35% | 11.75% | 19 | 71 | 73 | ES0138893005 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 497 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PLUS |
4.47% | -13.44% | - | - | - | 18 | 82 | 87 | ES0164539035 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90838 |
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI |
5.12% | -6.23% | -0.68% | 0.00% | 4.86% | 20 | 98 | 104 | ES0114883004 | CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | Retail |
|
| 91165 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE CARTERA |
5.01% | -12.99% | - | - | - | 18 | 82 | 87 | ES0164539027 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91189 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE CARTERA |
11.62% | - | - | - | - | 20 | 92 | 83 | ES0114498001 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 677 |
ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
10.63% | -13.03% | 11.66% | -0.16% | 10.86% | 20 | 82 | 83 | ES0107678007 | ALBUS, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 90626 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA |
21.02% | -14.09% | 36.20% | 7.71% | 28.25% | 20 | 71 | 105 | ES0138615002 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 91199 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI |
3.32% | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0145884005 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | Retail |
|
| 90538 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI |
5.83% | -15.69% | 3.88% | 7.89% | - | 20 | 71 | 73 | ES0137657005 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | Retail |
|
| 90479 |
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI |
2.36% | -2.81% | -0.80% | 0.65% | 1.49% | 20 | 97 | 100 | ES0137508000 | CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI | Retail |
|
| 90248 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR |
21.35% | -21.97% | 25.34% | 14.01% | 25.83% | 20 | 71 | 105 | ES0137625002 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91339 |
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE E |
- | - | - | - | - | LU2839201949 | BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE E | -- | ||||
| 90229 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE C |
3.94% | -5.26% | 1.84% | 0.47% | 2.52% | 21 | 82 | 87 | LU0975649061 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE C | Retail |
|
| 91173 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R |
- | - | - | - | - | 21 | 83 | LU2351393165 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R | -- | ||
| 747 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS |
-1.18% | -14.91% | 2.31% | 12.60% | 22.72% | 20 | 85 | 73 | ES0138137007 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90201 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR |
2.54% | -1.49% | 0.69% | -0.22% | 0.81% | 20 | 77 | 78 | ES0138066008 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91269 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE CARTERA |
- | - | - | - | - | 20 | 69 | 101 | ES0115665004 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90449 |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS |
9.93% | -10.27% | 14.20% | 0.01% | 17.69% | 20 | 92 | 83 | ES0137474013 | CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90489 |
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A |
6.76% | -8.18% | 2.10% | 1.86% | 5.82% | 21 | 82 | 83 | LU1263959907 | CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A | Retail | |
| 345 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
8.77% | -0.50% | 16.53% | -11.90% | 21.32% | 19 | 71 | 73 | ES0184923037 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90616 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I |
22.03% | 3.37% | 18.91% | -7.91% | 17.38% | 21 | 84 | LU0292622254 | BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I | Institucional | ||
| 365 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
10.22% | -7.13% | 22.59% | -9.45% | 12.68% | 19 | 71 | 73 | ES0138068038 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 496 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PLUS |
4.43% | -20.01% | - | 9.81% | 1.58% | 18 | 82 | 73 | ES0164948038 | CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 91301 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE G |
- | - | - | - | - | LU2706344608 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE G | Institucional | ||||
| 90496 |
ALBUS, FI CLASE CARTERA |
10.87% | -12.86% | 11.87% | -0.03% | 11.00% | 20 | 82 | 83 | ES0107678023 | ALBUS, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90632 |
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI |
3.79% | -6.83% | 5.71% | -0.78% | - | 20 | 77 | 83 | ES0105419008 | CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | Retail |
|
| 90443 |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS |
3.24% | -7.56% | 5.02% | 3.02% | 8.71% | 20 | 77 | 78 | ES0115662001 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 341 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM |
5.25% | -4.42% | -0.17% | -0.86% | 4.39% | 20 | 69 | 75 | ES0137979037 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 91275 |
BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M |
- | - | - | - | - | 82 | LU2570751680 | BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M | -- | |||
| 90601 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE I |
- | - | - | - | - | 73 | LU0638552355 | BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE I | -- | |||
| 90460 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS |
1.96% | 3.34% | 27.84% | -2.53% | 20.69% | 19 | 71 | 73 | ES0110057009 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90472 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A |
10.24% | -11.73% | 9.48% | 3.18% | 10.89% | 21 | 82 | 83 | LU1428814468 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A | Retail | |
| 786 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS |
7.16% | -17.89% | 14.01% | 12.20% | - | 19 | 82 | 83 | ES0184922005 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90313 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS |
8.55% | -12.56% | 12.05% | - | 6.42% | 20 | 82 | 83 | ES0114165030 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 787 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PREMIUM |
7.45% | -17.66% | 14.32% | 12.51% | - | 19 | 82 | 83 | ES0184922013 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 90671 |
BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E |
8.32% | -12.50% | 23.91% | - | - | 21 | 94 | 83 | LU2185866196 | BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E | Retail | |
| 777 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS |
9.53% | 0.19% | 17.34% | -11.28% | 22.16% | 19 | 71 | 73 | ES0184923003 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90785 |
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR |
10.59% | -15.42% | 12.39% | 2.74% | 16.12% | 20 | 94 | 83 | ES0158986036 | CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90469 |
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI |
2.88% | -1.17% | -0.65% | 0.63% | 1.67% | 20 | 97 | 100 | ES0180964001 | CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | Retail |
|
| 91215 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR |
3.48% | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0113232013 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 92197 |
ARMALLAK INVERSIONES SICAV |
14.79% | -3.75% | 17.35% | -17.14% | 12.44% | 20 | 83 | ES0110228030 | ARMALLAK INVERSIONES SICAV | Retail | ||
| 90491 |
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E |
7.72% | -7.35% | 2.98% | 2.20% | 6.69% | 21 | 82 | 83 | LU1542884819 | CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E | Retail | |
| 92053 |
FLMCINCO SICAV, S.A. |
19.36% | -15.23% | 16.99% | 10.33% | 22.26% | 20 | 83 | ES0128212034 | FLMCINCO SICAV, S.A. | Retail | ||
| 751 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
14.91% | -12.69% | 25.11% | -2.65% | 24.30% | 20 | 80 | 73 | ES0138181013 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 360 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR |
39.24% | -5.55% | 14.09% | -22.31% | 23.10% | 20 | 71 | 84 | ES0137878031 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91164 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE CARTERA |
6.52% | -12.57% | - | - | - | 18 | 69 | 75 | ES0171965009 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91247 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE CARTERA |
2.92% | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0113233003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90697 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS |
2.91% | - | - | - | - | 18 | 89 | 73 | ES0162853016 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 91288 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR |
- | - | - | - | - | 20 | 93 | 75 | ES0115666010 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91257 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE CARTERA |
5.17% | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0114770011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91270 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR |
- | - | - | - | - | 20 | 69 | 101 | ES0115665012 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90786 |
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CLASE CARTERA |
11.75% | -14.53% | 15.75% | 3.83% | 17.51% | 20 | 94 | 83 | ES0158986002 | CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90603 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE R EUR |
-0.75% | -13.10% | 19.54% | -12.59% | 9.09% | 21 | 73 | LU0638552439 | BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE R EUR | Retail | ||
| 90466 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM |
10.67% | -9.41% | 1.97% | 1.08% | 12.43% | 20 | 69 | 87 | ES0137794014 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 90571 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I |
3.04% | -1.50% | 2.03% | 9.46% | 13.46% | 21 | 82 | 83 | LU1854482319 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I | Institucional | |
| 90813 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-60 RV, FI CLASE CARTERA |
6.12% | -10.90% | - | -0.94% | 8.67% | 19 | 82 | 86 | ES0105578001 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-60 RV, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90549 |
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE CARTERA |
45.25% | -27.10% | 33.43% | 19.07% | 40.06% | 19 | 71 | 73 | ES0113693008 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 371 |
MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A. |
6.89% | -9.59% | 2.43% | 1.86% | 9.35% | 20 | 83 | ES0161271038 | MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A. | Retail | ||
| 91219 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI |
4.51% | - | - | - | - | 20 | 69 | 70 | ES0115654008 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | Retail |
|
| 90539 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI |
14.80% | -4.97% | 25.08% | -4.54% | - | 20 | 71 | 73 | ES0137509008 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | Retail |
|
| 92081 |
JUNGLELAND VALUE SIL, S.A |
16.13% | -8.43% | 17.05% | -6.11% | 10.14% | 20 | 83 | ES0170861035 | JUNGLELAND VALUE SIL, S.A | Retail | ||
| 90782 |
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE ESTANDAR |
5.33% | -9.71% | - | - | - | 20 | 82 | 90 | ES0158976037 | CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90637 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI |
5.65% | -10.88% | -1.83% | 1.61% | - | 20 | 93 | 75 | ES0111223006 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | Retail |
|
| 90562 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE M |
- | - | - | - | - | 21 | 82 | 87 | LU1785808848 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE M | Cartera | |
| 121 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
26.48% | -3.01% | 9.59% | -13.49% | 15.19% | 20 | 71 | 105 | ES0138392032 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90570 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E |
- | - | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU1854482236 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E | Retail | |
| 90527 |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE CARTERA |
4.17% | -3.87% | 3.99% | -5.22% | 4.50% | 20 | 77 | 78 | ES0138257003 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90546 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI |
8.23% | -19.24% | -3.18% | 3.97% | 5.92% | 20 | 69 | 75 | ES0137627008 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | Retail |
|
| 90837 |
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI |
2.78% | -3.16% | -0.82% | 2.55% | 6.78% | 20 | 98 | 104 | ES0113228003 | CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | Retail |
|
| 91161 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR |
5.77% | -13.18% | - | - | - | 18 | 69 | 75 | ES0171965017 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90680 |
CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2201937484 | CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A | Retail | |
| 91263 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CLASE ESTANDAR |
- | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0140952013 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 833 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
3.11% | -4.13% | -0.63% | 0.08% | 0.46% | 20 | 69 | 75 | ES0105002002 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 757 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM |
18.04% | -12.41% | 32.47% | 7.50% | 31.37% | 20 | 81 | 73 | ES0138189016 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 90545 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI |
7.61% | -3.35% | 9.58% | -0.86% | 12.88% | 20 | 69 | 70 | ES0137414001 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | Retail |
|
| 246 |
RSA 2001 CARTERA SICAV, S.A. |
6.08% | -9.97% | 6.17% | 1.62% | 7.15% | 20 | 83 | ES0174223034 | RSA 2001 CARTERA SICAV, S.A. | Retail | ||
| 90193 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS |
27.60% | -2.14% | 10.57% | -12.72% | 16.32% | 20 | 71 | 105 | ES0138392008 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS | Retail |
|
| 90607 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R |
1.31% | 1.19% | 5.48% | 0.43% | 1.91% | 21 | 78 | LU0784438805 | BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R | Retail | ||
| 90458 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM |
9.34% | -11.89% | 12.96% | - | 7.41% | 20 | 82 | 83 | ES0114165006 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 90555 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI |
3.69% | - | 6.7% | - | - | 20 | 69 | 87 | ES0115664007 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | Retail |
|
| 198 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR |
12.92% | -15.79% | 22.37% | 3.95% | 25.56% | 20 | 79 | 73 | ES0138172038 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90525 |
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE CARTERA |
5.27% | -15.37% | -2.88% | 2.46% | 2.54% | 20 | 69 | 75 | ES0138384005 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90451 |
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR |
11.46% | -11.78% | 16.20% | -0.58% | 19.04% | 20 | 92 | 83 | ES0137626000 | CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 352 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS |
2.64% | -1.40% | 0.79% | -0.12% | 0.91% | 20 | 77 | 78 | ES0138066032 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90659 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI |
3.18% | -4.93% | -0.93% | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0180967004 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | Retail |
|
| 90642 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI |
16.80% | -11.04% | 13.73% | 4.75% | - | 19 | 96 | 73 | ES0184982009 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | Retail |
|
| 90418 |
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI |
1.39% | 1.70% | 5.58% | -0.49% | 3.33% | 20 | 69 | 75 | ES0170740007 | CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | Retail |
|
| 90668 |
CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A |
8.16% | -13.12% | 4.17% | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2146193854 | CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A | Retail | |
| 890 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
11.52% | -6.03% | 24.04% | -8.38% | 14.01% | 19 | 71 | 73 | ES0138068012 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 871 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS |
11.02% | -6.45% | 23.48% | -8.79% | 13.50% | 19 | 71 | 73 | ES0138068004 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 92186 |
VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
-15.70% | -7.16% | 0.71% | -0.53% | 3.48% | 20 | 83 | ES0183373036 | VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A. | Retail | ||
| 90446 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS |
6.47% | -8.82% | 8.87% | -1.04% | 12.80% | 20 | 92 | 83 | ES0137608016 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90542 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI |
6.08% | -13.17% | -1.70% | 1.80% | 4.65% | 20 | 69 | 75 | ES0170741005 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | Retail |
|
| 91306 |
BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE R |
- | - | - | - | - | 82 | LU2703065511 | BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE R | Retail | |||
| 90420 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE B |
3.83% | -5.36% | 1.74% | 0.37% | 2.42% | 21 | 82 | 87 | LU1259382486 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE B | Retail |
|
| 90500 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE CARTERA |
13.89% | -11.17% | 8.47% | 6.75% | 22.98% | 20 | 96 | 73 | ES0122056023 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90843 |
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI |
2.72% | -3.21% | -0.48% | 1.38% | 2.99% | 20 | 97 | 100 | ES0122078001 | CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | Retail |
|
| 91277 |
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE CARTERA |
- | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0125479016 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91195 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI |
5.60% | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0113643003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | Retail |
|
| 90223 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E |
10.64% | -13.58% | 11.62% | -0.35% | 10.76% | 21 | 82 | 83 | LU0944771400 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E | Retail |
|
| 750 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS |
14.08% | -13.32% | 24.20% | -3.36% | 23.41% | 20 | 80 | 73 | ES0138181005 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90536 |
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL |
6.15% | -5.95% | 1.82% | 0.97% | 4.78% | 20 | 82 | 87 | ES0109230005 | CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL | Retail |
|
| 778 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA |
9.88% | 0.61% | 17.83% | -10.90% | 22.68% | 19 | 71 | 73 | ES0184923011 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 90501 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE CARTERA |
6.43% | -21.37% | 2.65% | 16.39% | 25.27% | 20 | 76 | 73 | ES0138328028 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91271 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS |
- | - | - | - | - | 20 | 69 | 101 | ES0115665020 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90498 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA |
10.62% | 1.21% | 18.52% | -10.39% | 23.40% | 19 | 71 | 73 | ES0184923045 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91174 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M |
0.41% | 3.87% | - | - | - | 21 | 83 | LU2351393322 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M | -- | ||
| 90864 |
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR |
4.41% | -9.22% | 0.44% | -0.61% | - | 20 | 82 | 90 | ES0113641015 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 803 |
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR |
43.51% | -27.97% | 31.85% | 17.66% | 38.40% | 19 | 71 | 73 | ES0113693032 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 344 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR |
6.44% | -18.44% | 13.25% | 11.45% | - | 19 | 82 | 83 | ES0184922039 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90636 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI |
3.12% | -4.34% | -0.89% | -0.54% | - | 19 | 93 | 75 | ES0118526005 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | Retail |
|
| 90684 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E |
16.48% | -20.82% | 14.64% | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2215890091 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E | Retail | |
| 91262 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CLASE CARTERA |
- | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0140952005 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CLASE CARTERA | -- |
|
| 551 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PLUS |
4.05% | -17.15% | - | 5.15% | 0.73% | 18 | 82 | 86 | ES0164540033 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90409 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I |
10.69% | -13.56% | 11.66% | -0.33% | 10.77% | 21 | 82 | 83 | LU1152098171 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I | Institucional |
|
| 90699 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE CARTERA |
5.57% | -6.85% | 1.97% | - | - | 20 | 82 | 83 | ES0113422010 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90417 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL |
3.90% | -3.66% | -0.43% | 0.28% | 0.66% | 20 | 69 | 75 | ES0105002028 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL | Retail |
|
| 898 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PREMIUM |
4.63% | -13.31% | - | - | - | 18 | 82 | 87 | ES0164539019 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 91274 |
BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R |
- | - | - | - | - | 82 | LU2570751508 | BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R | -- | |||
| 90298 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM |
4.93% | -7.08% | -1.46% | 1.45% | 2.73% | 20 | 69 | 75 | ES0138219029 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 91249 |
CAIXABANK INTERES 5, FI |
2.06% | - | - | - | - | 20 | 69 | 101 | ES0113264008 | CAIXABANK INTERES 5, FI | Retail |
|
| 91311 |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS |
- | - | - | - | - | 19 | 71 | 73 | ES0138893021 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90614 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R |
11.86% | -12.50% | 2.70% | -0.33% | 10.10% | 21 | 70 | LU0220378383 | BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R | Retail | ||
| 90635 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI |
1.58% | -10.01% | 1.69% | 2.11% | - | 19 | 69 | 70 | ES0132172000 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | Retail |
|
| 91227 |
CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | 82 | LU2485541937 | CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A | -- | |||
| 156 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR |
4.48% | -22.89% | 0.67% | 14.14% | 22.83% | 20 | 76 | 73 | ES0138328036 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91272 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM |
- | - | - | - | - | 20 | 69 | 101 | ES0115665038 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 91233 |
CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | 82 | 83 | LU2485542588 | CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A | -- | ||
| 895 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR |
3.76% | -17.38% | - | 4.85% | 0.43% | 18 | 82 | 86 | ES0164540009 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 92001 |
LOLUMAJO SICAV, S.A. |
14.16% | -16.61% | 14.08% | 14.07% | 21.68% | 20 | 83 | ES0110481035 | LOLUMAJO SICAV, S.A. | Retail | ||
| 90516 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE CARTERA |
5.62% | -4.09% | 0.18% | -0.52% | 4.79% | 20 | 69 | 75 | ES0137979029 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91193 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE CARTERA |
12.87% | - | - | - | - | 20 | 92 | 83 | ES0113642005 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 91217 |
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE CARTERA |
15.56% | - | - | - | - | 20 | 82 | 83 | ES0113750014 | CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90481 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM |
9.13% | -10.42% | 7.75% | - | 5.32% | 20 | 82 | 83 | ES0110058015 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM | Retail |
|
| 91167 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE CARTERA |
4.94% | -16.44% | - | - | - | 18 | 82 | 86 | ES0164540017 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90669 |
CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E |
9.42% | -11.98% | 5.28% | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2146194076 | CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E | Retail | |
| 90454 |
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR |
11.65% | -12.34% | 17.85% | -0.44% | 20.01% | 20 | 92 | 83 | ES0137413003 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90473 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I |
11.29% | -10.89% | 10.52% | 3.44% | 11.96% | 21 | 82 | 83 | LU1428817727 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I | Institucional | |
| 90706 |
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR |
4.15% | -10.17% | -2.68% | 2.04% | 2.60% | 20 | 93 | 75 | ES0138873031 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90617 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R |
20.77% | 2.30% | 17.69% | -8.87% | 16.18% | 21 | 84 | LU0292624037 | BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R | Retail | ||
| 90297 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM |
4.67% | -7.31% | -1.71% | 1.19% | 2.48% | 20 | 69 | 75 | ES0138219045 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 90698 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM |
3.22% | - | - | - | - | 18 | 89 | 73 | ES0162853024 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 748 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM |
-0.46% | -14.29% | 3.05% | 13.41% | 23.61% | 20 | 85 | 73 | ES0138137015 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 91310 |
BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE M |
- | - | - | - | - | 82 | LU2702926747 | BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE M | Cartera | |||
| 91191 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR |
11.55% | - | - | - | - | 20 | 92 | 83 | ES0113642013 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 91240 |
BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M |
10.68% | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485362417 | BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M | -- | ||
| 90301 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS |
8.34% | -11.11% | 6.89% | - | 4.4% | 20 | 82 | 83 | ES0110058031 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 91163 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM |
6.15% | -12.87% | - | - | - | 18 | 69 | 75 | ES0171965033 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 756 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS |
17.18% | -13.04% | 31.52% | 6.72% | 30.43% | 20 | 81 | 73 | ES0138189008 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 90497 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
26.26% | -3.80% | 9.20% | -1.40% | 19.99% | 19 | 71 | 84 | ES0105182028 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 802 |
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR |
15.22% | -19.10% | 22.53% | 11.94% | 29.09% | 20 | 82 | 83 | ES0113750006 | CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90634 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI |
2.88% | -0.60% | -0.59% | -0.71% | - | 20 | 93 | 101 | ES0150041004 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Retail |
|
| 697 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA |
4.09% | -4.90% | 2.02% | 0.33% | 2.97% | 20 | 82 | 87 | ES0145458008 | CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA | Retail |
|
| 90499 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE CARTERA |
15.52% | -12.23% | 25.76% | -2.14% | 25.00% | 20 | 80 | 73 | ES0138181021 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90441 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS |
5.09% | -4.57% | -0.32% | -1.01% | 4.23% | 20 | 69 | 75 | ES0137979011 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS | Retail |
|
| 91256 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR |
4.82% | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0114770003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
|
| 90755 |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS |
- | - | - | - | - | 19 | 71 | 73 | ES0161937018 | CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | -- |
|
| 894 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM |
14.54% | -14.58% | 24.12% | 5.43% | 27.36% | 20 | 79 | 73 | ES0138172012 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM | Retail |
|
| 90865 |
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA |
5.76% | -4.74% | 0.97% | -0.16% | - | 20 | 82 | 90 | ES0113641007 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA | Retail |
|
| 90620 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R |
21.70% | -19.01% | 34.29% | 10.76% | 33.90% | 21 | 73 | LU0220377815 | BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R | Retail |
