Fons d'inversió

Descripció

CaixaBank garanteix al fons a venciment (2/6/26) el 100% de la inversió inicial valorada el 17/7/2020 (ajustada per possibles reemborsaments o traspassos voluntaris) i el pagament mitjançant reemborsaments obligatoris de 24 rendes trimestrals sobre la inversió inicial/mantinguda (els dies 1/3, 1/6, 1/9 i 1/12) des de l'1/9/20 fins a l'1/6/26, ambdós inclosos, sent la primera renda per un import brut del 0,07375% i les restants del 0,1475%.TÆ garantida del 0,59% per a participacions subscrites el 17/7/2020 i mantingudes el 2/6/26, si no hi ha reemborsaments extraordinaris. L'horitzó temporal recomanat és 2/6/26.

Comportament

Rendibilitat anual

  • 2023
  • 5.21%
  • 2022
  • -9.86%
  • 2021
  • -1.71%
  • 2020
  • -
  • 2019
  • -

Rendibilitat

  • 1 mes
  • 0.00%
  • 3 mesos
  • -0.02%
  • 6 mesos
  • 0.82%
  • 1 any
  • 2.93%
  • TAE 3 anys
  • -2.27%
  • TAE 5 anys
  • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 14/06/2023 - 11/06/2024
3,075 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0113262002

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Garantizado de Rendimiento Fijo

Núm. registre CNMV

5457

Patrimoni

90,71

Partícips

3.102

Valor liquidatiu a

99,07 EUR