| >fum | Fondo | Valor liquidativo | Fecha Valor liquidativo | Inversión mínima | Riesgo CNMV | Categoria SFDR | Rentabilidad últimos 12 meses | >articulo | >estrategia | >familia | >isin | >name | >retail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91290 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM |
6,03 | 19/11/2024 | 300.000,00 | 2 | Artículo 6 | - | 20 | 69 | 75 | ES0115666036 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 91310 |
BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE M |
10,45 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | LU2702926747 | BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE M | Retail | ||
| 91307 |
BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE M |
10,74 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | LU2703065602 | BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE M | Retail | ||
| 91328 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI, CLASE SIN RETRO |
6,06 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | - | 20 | 69 | 75 | ES0140953003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI, CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91329 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI, CLASE ESTANDAR |
6,03 | 19/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | - | 20 | 69 | 75 | ES0140953011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI, CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90523 |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE SIN RETRO |
7,47 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 8,93 % | 20 | 69 | 70 | ES0138807005 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90525 |
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE SIN RETRO |
5,54 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,47 % | 20 | 69 | 75 | ES0138384005 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90411 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE SIN RETRO |
6,32 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 5,76 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219052 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90661 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE SIN RETRO |
11,70 | 19/11/2024 | 0,00 | 5 | Artículo 8 | 15,72 % | 19 | 71 | 105 | ES0138792017 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90662 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA |
11,14 | 19/11/2024 | 150.000,00 | 5 | Artículo 8 | 14,93 % | 19 | 71 | 105 | ES0138792025 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90500 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE SIN RETRO |
8,90 | 18/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 14,8 % | 20 | 96 | 73 | ES0122056023 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90629 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE SIN RETRO |
14,79 | 19/11/2024 | 0,00 | 5 | Artículo 6 | 35,44 % | 20 | 71 | 105 | ES0138615010 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90626 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA |
13,34 | 19/11/2024 | 150.000,00 | 5 | Artículo 6 | 34,7 % | 20 | 71 | 105 | ES0138615002 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90645 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO |
9,22 | 19/11/2024 | 0,00 | 5 | Artículo 6 | 23,57 % | 20 | 71 | 105 | ES0138392040 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90644 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM |
9,10 | 19/11/2024 | 1.000.000,00 | 5 | Artículo 6 | 23,39 % | 20 | 71 | 105 | ES0138392024 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90628 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA |
8,66 | 19/11/2024 | 150.000,00 | 5 | Artículo 6 | 22,79 % | 20 | 71 | 105 | ES0138392016 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90501 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE SIN RETRO |
8,04 | 18/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 15,08 % | 20 | 76 | 73 | ES0138328028 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90527 |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE SIN RETRO |
6,23 | 18/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 8,66 % | 20 | 77 | 78 | ES0138257003 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90514 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE SIN RETRO |
14,79 | 18/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 30,33 % | 20 | 81 | 73 | ES0138189024 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90499 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO |
9,01 | 18/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 12,37 % | 20 | 80 | 73 | ES0138181021 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90502 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO |
11,02 | 18/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 23,06 % | 20 | 79 | 73 | ES0138172020 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91261 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO |
6,33 | 19/11/2024 | 6.000,00 | 1 | Artículo 6 | 3,25 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045069 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO | Retail |
| 849 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE SIN RETRO |
8,32 | 19/11/2024 | 0,00 | 1 | Artículo 6 | 3,99 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045044 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90516 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO |
6,66 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 7,51 % | 20 | 69 | 75 | ES0137979029 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90498 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE SIN RETRO |
9,27 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | 14,7 % | 19 | 71 | 73 | ES0184923045 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90437 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE SIN RETRO |
6,33 | 18/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,45 % | 20 | 77 | 78 | ES0138066016 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90520 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE SIN RETRO |
8,36 | 18/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 14,39 % | 20 | 85 | 73 | ES0138137023 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90648 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE SIN RETRO |
10,03 | 19/11/2024 | 0,00 | 6 | Artículo 6 | 33,1 % | 20 | 71 | 84 | ES0137878007 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90647 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA |
9,76 | 19/11/2024 | 150.000,00 | 6 | Artículo 6 | 32,25 % | 20 | 71 | 84 | ES0137878015 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA | Retail |
| 90517 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE SIN RETRO |
6,40 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 8 | 7,85 % | 19 | 69 | 75 | ES0137896017 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90567 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO |
7,49 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | 12,51 % | 19 | 71 | 73 | ES0138068020 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90497 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO |
10,70 | 19/11/2024 | 0,00 | 5 | Artículo 8 | 26,53 % | 19 | 71 | 84 | ES0105182028 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90492 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE SIN RETRO |
6,19 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,43 % | 20 | 69 | 75 | ES0105002044 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90630 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA |
7,52 | 19/11/2024 | 150.000,00 | 3 | Artículo 8 | 8,75 % | 19 | 82 | 86 | ES0138516002 | MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90651 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE SIN RETRO |
7,65 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 8 | 9,4 % | 19 | 82 | 86 | ES0138516010 | MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90496 |
ALBUS, FI CLASE SIN RETRO |
7,86 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 20,15 % | 20 | 82 | 83 | ES0107678023 | ALBUS, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 854 |
ALBUS, FI CLASE EXTRA |
10,64 | 19/11/2024 | 150.000,00 | 3 | Artículo 6 | 19,55 % | 20 | 82 | 83 | ES0107678015 | ALBUS, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 677 |
ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
12,20 | 19/11/2024 | 1.000.000,00 | 3 | Artículo 6 | 19,91 % | 20 | 82 | 83 | ES0107678007 | ALBUS, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 853 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM |
7,71 | 19/11/2024 | 1.000.000,00 | 2 | Artículo 6 | 7,24 % | 20 | 82 | 87 | ES0145458016 | CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90495 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE SIN RETRO |
6,47 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 7,47 % | 20 | 82 | 87 | ES0145458024 | CAIXABANK ITER, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 697 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA |
7,65 | 19/11/2024 | 150.000,00 | 2 | Artículo 6 | 7,02 % | 20 | 82 | 87 | ES0145458008 | CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90549 |
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE SIN RETRO |
19,98 | 19/11/2024 | 0,00 | 5 | Artículo 8 | 40,23 % | 19 | 71 | 73 | ES0113693008 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90515 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE SIN RETRO |
9,71 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | 6,65 % | 19 | 71 | 73 | ES0110057025 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91217 |
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE SIN RETRO |
7,48 | 18/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 19,71 % | 20 | 82 | 83 | ES0113750014 | CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90503 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO |
11,58 | 18/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 22,79 % | 20 | 94 | 83 | ES0164853022 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90223 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E |
15,81 | 19/11/2024 | 1.000.000,00 | 4 | 19,88 % | 21 | 82 | 83 | LU0944771400 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E | Retail | |
| 90221 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A |
14,30 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | 18,8 % | 21 | 82 | 83 | LU0944770774 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A | Retail | |
| 90409 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I |
13,16 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | 19,92 % | 21 | 82 | 83 | LU1152098171 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I | Retail | |
| 90222 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C |
15,28 | 19/11/2024 | 150.000,00 | 4 | 19,52 % | 21 | 82 | 83 | LU0944770857 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C | Retail | |
| 91301 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE G |
- | 0,00 | 1 | - | 21 | LU2706344608 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE G | Retail | ||||
| 90420 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE B |
9,98 | 19/11/2024 | 50.000,00 | 2 | 4,35 % | 21 | 82 | 87 | LU1259382486 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE B | Retail | |
| 90562 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE M |
- | 0,00 | 2 | - | 21 | 82 | 87 | LU1785808848 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE M | Retail | ||
| 90230 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE E |
10,92 | 19/11/2024 | 1.000.000,00 | 1 | 4,66 % | 21 | 82 | 87 | LU0975648683 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE E | Retail | |
| 90229 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE C |
10,68 | 19/11/2024 | 150.000,00 | 2 | 4,41 % | 21 | 82 | 87 | LU0975649061 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE C | Retail | |
| 90228 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE A |
9,98 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | 4,12 % | 21 | 82 | 87 | LU0975643882 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE A | Retail | |
| 90649 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO |
11,56 | 19/11/2024 | 0,00 | 5 | Artículo 6 | 29,34 % | 20 | 71 | 105 | ES0137625028 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90625 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA |
11,03 | 19/11/2024 | 150.000,00 | 5 | Artículo 6 | 28,54 % | 20 | 71 | 105 | ES0137625010 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90533 |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA |
6,41 | 18/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 7,83 % | 20 | 69 | 90 | ES0137656031 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA | Retail |
| 91222 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR |
11,09 | 18/11/2024 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 11,98 % | 20 | 82 | 83 | ES0110058023 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91221 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR |
10,44 | 18/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 6,73 % | 20 | 82 | 83 | ES0113422028 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91220 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR |
11,43 | 18/11/2024 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 16,97 % | 20 | 82 | 83 | ES0114165022 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90507 |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE SIN RETRO |
7,03 | 18/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 6,53 % | 20 | 77 | 78 | ES0115662019 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91265 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE SIN RETRO |
6,24 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 0,00 % | 20 | 83 | ES0137608024 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE SIN RETRO | Retail | |
| 90493 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE SIN RETRO |
7,64 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 11,16 % | 20 | 69 | 87 | ES0137794022 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90473 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I |
13,57 | 19/11/2024 | 1.000.000,00 | 3 | 8,89 % | 21 | 82 | 83 | LU1428817727 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I | Retail | |
| 90491 |
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E |
11,37 | 18/11/2024 | 1.000.000,00 | 2 | 8,88 % | 21 | 82 | 83 | LU1542884819 | CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E | Retail | |
| 91277 |
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE SIN RETRO |
6,41 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,16 % | 20 | 69 | 75 | ES0125479016 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90570 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | 83 | LU1854482236 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E | Retail | ||
| 90571 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I |
12,83 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | 9,7 % | 21 | 82 | 83 | LU1854482319 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I | Retail | |
| 90655 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE SIN RETRO |
7,75 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 12,38 % | 20 | 92 | 83 | ES0114497029 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90671 |
BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E |
13,92 | 19/11/2024 | 300.000,00 | 4 | 17,42 % | 21 | 94 | 83 | LU2185866196 | BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E | Retail | |
| 90669 |
CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E |
11,49 | 18/11/2024 | 1.000.000,00 | 3 | 11,74 % | 21 | 82 | 83 | LU2146194076 | CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E | Retail | |
| 90681 |
CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E |
10,58 | 18/11/2024 | 1.000.000,00 | 3 | 7,93 % | 21 | 82 | 83 | LU2201937641 | CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E | Retail | |
| 90680 |
CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | 83 | LU2201937484 | CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A | Retail | ||
| 90683 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | 83 | LU2215889911 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A | Retail | ||
| 90685 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | 83 | LU2215912671 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I | Retail | ||
| 90684 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E |
12,78 | 18/11/2024 | 1.000.000,00 | 3 | 26,62 % | 21 | 82 | 83 | LU2215890091 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E | Retail | |
| 91266 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS |
6,36 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 3 | Artículo 6 | 6,01 % | 20 | 69 | 70 | ES0159178013 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91267 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM |
6,41 | 18/11/2024 | 300.000,00 | 3 | Artículo 6 | 6,49 % | 20 | 69 | 70 | ES0159178021 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 91174 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M |
10,70 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | 4,54 % | 21 | 83 | LU2351393322 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M | Retail | ||
| 91224 |
CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | LU2485542158 | CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A | Retail | |||
| 91240 |
BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M |
12,15 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | 14,4 % | 21 | 82 | LU2485362417 | BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M | Retail | ||
| 91239 |
BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | LU2485362334 | BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R | Retail | |||
| 91236 |
CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A |
- | 0,00 | - | 21 | LU2898077131 | CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A | Retail | |||||
| 91339 |
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE E |
- | 100.000,00 | 3 | - | 21 | LU2839201949 | BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE E | Retail | ||||
| 91400 |
CAIXABANK GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND CLASE S |
- | 0,00 | - | 21 | LU2942362521 | CAIXABANK GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND CLASE S | Retail | |||||
| 373 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR |
12,45 | 18/11/2024 | 600,00 | 4 | Artículo 6 | 12,19 % | 20 | 85 | 73 | ES0138137031 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 360 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR |
8,96 | 19/11/2024 | 600,00 | 6 | Artículo 6 | 31,99 % | 20 | 71 | 84 | ES0137878031 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR | Retail |
| 359 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR |
7,88 | 19/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 8 | 7,01 % | 19 | 69 | 75 | ES0137896033 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91344 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 8 | - | 19 | 69 | 75 | ES0137896025 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 365 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
7,60 | 19/11/2024 | 600,00 | 4 | Artículo 8 | 10,56 % | 19 | 71 | 73 | ES0138068038 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91343 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | - | 19 | 71 | 73 | ES0138068046 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 497 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PLUS |
15,20 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 2 | Artículo 9 | 8,54 % | 18 | 82 | 87 | ES0164539035 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PLUS | Retail |
| 898 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PREMIUM |
15,57 | 18/11/2024 | 300.000,00 | 2 | Artículo 9 | 8,7 % | 18 | 82 | 87 | ES0164539019 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 91165 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE SIN RETRO |
5,69 | 18/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 9 | 9,1 % | 18 | 82 | 87 | ES0164539027 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 897 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR |
14,45 | 18/11/2024 | 6,00 | 2 | Artículo 9 | 8,33 % | 18 | 82 | 87 | ES0164539001 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 895 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR |
12,73 | 18/11/2024 | 6,00 | 3 | Artículo 9 | 11,55 % | 18 | 82 | 86 | ES0164540009 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 551 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PLUS |
13,24 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 3 | Artículo 9 | 11,86 % | 18 | 82 | 86 | ES0164540033 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91167 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE SIN RETRO |
5,54 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 9 | 12,82 % | 18 | 82 | 86 | ES0164540017 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91166 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PREMIUM |
5,48 | 18/11/2024 | 300.000,00 | 3 | Artículo 9 | 12,09 % | 18 | 82 | 86 | ES0164540025 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 488 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
58,06 | 19/11/2024 | 600,00 | 5 | Artículo 8 | 24,41 % | 19 | 71 | 84 | ES0105182036 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 784 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA |
15,45 | 19/11/2024 | 150.000,00 | 5 | Artículo 8 | 25,68 % | 19 | 71 | 84 | ES0105182010 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 783 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS |
14,62 | 19/11/2024 | 50.000,00 | 5 | Artículo 8 | 25,28 % | 19 | 71 | 84 | ES0105182002 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91341 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 19/11/2024 | 0,00 | 5 | Artículo 8 | - | 19 | 71 | 84 | ES0105182044 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 833 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
30,45 | 19/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 3,55 % | 20 | 69 | 75 | ES0105002002 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 460 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
31,25 | 19/11/2024 | 300.000,00 | 2 | Artículo 6 | 3,98 % | 20 | 69 | 75 | ES0105002036 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 834 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
30,82 | 19/11/2024 | 50.000,00 | 2 | Artículo 6 | 3,78 % | 20 | 69 | 75 | ES0105002010 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91372 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | - | 20 | 69 | 75 | ES0105002051 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 90417 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL |
6,16 | 19/11/2024 | 5.000.000,00 | 2 | Artículo 6 | 4,35 % | 20 | 69 | 75 | ES0105002028 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL | Retail |
| 496 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PLUS |
15,52 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 4 | Artículo 9 | 18,1 % | 18 | 82 | 73 | ES0164948038 | CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PLUS | Retail |
| 736 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE ESTANDAR |
15,04 | 18/11/2024 | 6,00 | 4 | Artículo 9 | 17,9 % | 18 | 82 | 73 | ES0164948004 | CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91168 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PREMIUM |
5,42 | 18/11/2024 | 300.000,00 | 4 | Artículo 9 | 18,48 % | 18 | 82 | 73 | ES0164948020 | CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 91169 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE SIN RETRO |
5,61 | 18/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 9 | 19,63 % | 18 | 82 | 73 | ES0164948012 | CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 474 |
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR |
9,87 | 19/11/2024 | 600,00 | 3 | Artículo 8 | 8,31 % | 19 | 82 | 86 | ES0138516036 | MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91368 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 8 | - | 19 | 82 | 86 | ES0138516028 | MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 803 |
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR |
46,27 | 19/11/2024 | 600,00 | 5 | Artículo 8 | 38,57 % | 19 | 71 | 73 | ES0113693032 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91357 |
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 19/11/2024 | 0,00 | 5 | Artículo 8 | - | 19 | 71 | 73 | ES0113693016 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 91376 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE INTERNA |
5,61 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | - | 19 | 71 | 73 | ES0110057041 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 806 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR |
27,42 | 19/11/2024 | 600,00 | 4 | Artículo 8 | 5,36 % | 19 | 71 | 73 | ES0110057033 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 802 |
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR |
22,16 | 18/11/2024 | 600,00 | 4 | Artículo 6 | 19,35 % | 20 | 82 | 83 | ES0113750006 | CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 887 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS |
17,81 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 4 | Artículo 6 | 21,82 % | 20 | 94 | 83 | ES0164853014 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91379 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE INTERNA |
5,93 | 18/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | - | 20 | 94 | 83 | ES0164853030 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 886 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR |
16,38 | 18/11/2024 | 600,00 | 4 | Artículo 6 | 21,01 % | 20 | 94 | 83 | ES0164853006 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90698 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM |
6,84 | 19/11/2024 | 300.000,00 | 4 | Artículo 9 | 21,97 % | 18 | 89 | 73 | ES0162853024 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 90697 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS |
6,73 | 19/11/2024 | 50.000,00 | 4 | Artículo 9 | 21,6 % | 18 | 89 | 73 | ES0162853016 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91185 |
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE SIN RETRO |
6,17 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 9 | 23,19 % | 18 | 89 | 73 | ES0162853032 | MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90187 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR |
13,07 | 19/11/2024 | 6,00 | 4 | Artículo 9 | 21,12 % | 18 | 89 | 73 | ES0162853008 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90561 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M |
12,52 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | 19,99 % | 21 | 82 | 83 | LU1785806040 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M | Retail | |
| 90410 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE I |
10,26 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | 87 | LU1152098254 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE I | Retail | |
| 90248 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR |
15,32 | 19/11/2024 | 600,00 | 5 | Artículo 6 | 28,27 % | 20 | 71 | 105 | ES0137625002 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90404 |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE EXTRA |
5,94 | 18/11/2024 | 150.000,00 | 2 | Artículo 6 | 7,16 % | 20 | 69 | 90 | ES0137656007 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90405 |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM |
6,21 | 18/11/2024 | 1.000.000,00 | 2 | Artículo 6 | 7,48 % | 20 | 69 | 90 | ES0137656015 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90403 |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS |
5,82 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 2 | Artículo 6 | 6,97 % | 20 | 69 | 90 | ES0137656023 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90481 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM |
13,20 | 18/11/2024 | 1.000.000,00 | 3 | Artículo 6 | 13,04 % | 20 | 82 | 83 | ES0110058015 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90301 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS |
8,73 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 3 | Artículo 6 | 12,23 % | 20 | 82 | 83 | ES0110058031 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91365 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | - | 20 | 82 | 83 | ES0110058049 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 90482 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE SIN RETRO |
13,52 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 13,35 % | 20 | 82 | 83 | ES0110058007 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90468 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM |
10,41 | 18/11/2024 | 1.000.000,00 | 2 | Artículo 6 | 7,64 % | 20 | 82 | 83 | ES0113422002 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90699 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE SIN RETRO |
10,55 | 18/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 7,91 % | 20 | 82 | 83 | ES0113422010 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90302 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS |
6,67 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 2 | Artículo 6 | 6,84 % | 20 | 82 | 83 | ES0113422036 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90313 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS |
8,83 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 3 | Artículo 6 | 17,53 % | 20 | 82 | 83 | ES0114165030 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90458 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM |
14,19 | 18/11/2024 | 1.000.000,00 | 3 | Artículo 6 | 18,38 % | 20 | 82 | 83 | ES0114165006 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90700 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE SIN RETRO |
12,23 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 18,7 % | 20 | 82 | 83 | ES0114165014 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90443 |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS |
6,46 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 2 | Artículo 6 | 5,6 % | 20 | 77 | 78 | ES0115662001 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91382 |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA |
5,99 | 18/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | - | 20 | 77 | 78 | ES0115662027 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 90446 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS |
8,01 | 18/11/2024 | 5.000.000,00 | 3 | Artículo 6 | 10,43 % | 20 | 92 | 83 | ES0137608016 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90445 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR |
7,74 | 18/11/2024 | 1.000.000,00 | 3 | Artículo 6 | 9,99 % | 20 | 92 | 83 | ES0137608008 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90449 |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS |
9,48 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 3 | Artículo 6 | 13,62 % | 20 | 92 | 83 | ES0137474013 | CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90448 |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR |
9,16 | 18/11/2024 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 13,17 % | 20 | 92 | 83 | ES0137474005 | CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90451 |
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR |
9,78 | 18/11/2024 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 15,66 % | 20 | 92 | 83 | ES0137626000 | CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90452 |
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS |
10,13 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 3 | Artículo 6 | 16,12 % | 20 | 92 | 83 | ES0137626018 | CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90454 |
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR |
10,12 | 18/11/2024 | 600,00 | 4 | Artículo 6 | 16,65 % | 20 | 92 | 83 | ES0137413003 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90455 |
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS |
10,48 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 4 | Artículo 6 | 17,11 % | 20 | 92 | 83 | ES0137413011 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90465 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS |
7,39 | 19/11/2024 | 50.000,00 | 3 | Artículo 6 | 10,19 % | 20 | 69 | 87 | ES0137794006 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90466 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM |
7,77 | 19/11/2024 | 1.000.000,00 | 3 | Artículo 6 | 10,8 % | 20 | 69 | 87 | ES0137794014 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 91345 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | - | 20 | 69 | 87 | ES0137794030 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 90472 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A |
12,73 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | 7,87 % | 21 | 82 | 83 | LU1428814468 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A | Retail | |
| 90660 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E |
12,74 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | 8,57 % | 21 | 82 | LU2091566013 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E | Retail | ||
| 90489 |
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A |
10,58 | 18/11/2024 | 0,00 | 2 | 7,9 % | 21 | 82 | 83 | LU1263959907 | CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A | Retail | |
| 90536 |
CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO |
6,44 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 7,78 % | 20 | 82 | 87 | ES0109230005 | CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90535 |
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR |
5,94 | 18/11/2024 | 6,00 | 3 | Artículo 6 | 6,78 % | 20 | 82 | 87 | ES0109230013 | CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90547 |
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS |
6,27 | 19/11/2024 | 50.000,00 | 2 | Artículo 6 | 3,87 % | 20 | 69 | 75 | ES0125479008 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90569 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A |
11,81 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | 8,36 % | 21 | 82 | 83 | LU1854482079 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A | Retail | |
| 90617 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R |
7,75 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | 15,39 % | 21 | 84 | LU0292624037 | BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R | Retail | ||
| 90616 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I |
9,20 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | 16,5 % | 21 | 84 | LU0292622254 | BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I | Retail | ||
| 91333 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE M |
10,41 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | - | 21 | LU2839201865 | BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE M | Retail | |||
| 90603 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE R EUR |
8,74 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | 5,64 % | 21 | 73 | LU0638552439 | BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE R EUR | Retail | ||
| 90602 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE M |
10,11 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | 7,3 % | 21 | 73 | LU1286131534 | BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE M | Retail | ||
| 90601 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE I |
0,00 | 26/04/2022 | 0,00 | 5 | - | 21 | 73 | LU0638552355 | BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE I | Retail | ||
| 90607 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R |
13,60 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | 3,03 % | 21 | 78 | LU0784438805 | BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R | Retail | ||
| 91302 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE M |
10,26 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | - | 21 | LU2710746038 | BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE M | Retail | |||
| 90606 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I |
14,33 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | 3,58 % | 21 | 78 | LU0784437740 | BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I | Retail | ||
| 90620 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R |
12,61 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | 18,16 % | 21 | 73 | LU0220377815 | BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R | Retail | ||
| 90619 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I |
17,93 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | 19,34 % | 21 | 73 | LU0220377575 | BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I | Retail | ||
| 91304 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE M |
10,71 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | - | 21 | LU2710745907 | BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE M | Retail | |||
| 90614 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R |
10,76 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | 11,87 % | 21 | 70 | LU0220378383 | BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R | Retail | ||
| 90613 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I |
11,89 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | 12,5 % | 21 | 70 | LU0220378110 | BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I | Retail | ||
| 90610 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I |
0,00 | 30/12/2021 | 0,00 | 6 | - | 21 | 73 | LU0678329656 | BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I | Retail | ||
| 90611 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R |
30,02 | 19/11/2024 | 0,00 | 5 | 32,52 % | 21 | 73 | LU0678329573 | BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R | Retail | ||
| 90678 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M |
11,16 | 19/11/2024 | 0,00 | 5 | 33,85 % | 21 | 73 | LU2191181804 | BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M | Retail | ||
| 90654 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS |
7,24 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 3 | Artículo 6 | 11,52 % | 20 | 92 | 83 | ES0114497011 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90653 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR |
7,08 | 18/11/2024 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 11,08 % | 20 | 92 | 83 | ES0114497003 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90666 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE SIN RETRO |
6,24 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,95 % | 20 | 69 | 75 | ES0171964002 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90665 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM |
6,64 | 19/11/2024 | 1.000.000,00 | 2 | Artículo 6 | 4,54 % | 20 | 69 | 75 | ES0171964028 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90664 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA |
6,21 | 19/11/2024 | 6,00 | 2 | Artículo 6 | 4,77 % | 20 | 69 | 75 | ES0171964010 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90672 |
BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R |
13,65 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | 16,85 % | 21 | 94 | 83 | LU2185866436 | BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R | Retail | |
| 90668 |
CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A |
10,70 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | 10,42 % | 21 | 82 | 83 | LU2146193854 | CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A | Retail | |
| 91369 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | - | 20 | 69 | 87 | ES0145883031 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 90673 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA |
6,22 | 19/11/2024 | 150.000,00 | 3 | Artículo 6 | 8,29 % | 20 | 69 | 87 | ES0145883007 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 90687 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR |
6,10 | 19/11/2024 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 7,75 % | 20 | 69 | 87 | ES0145883015 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90701 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE SIN RETRO |
6,45 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 8,78 % | 20 | 69 | 87 | ES0145883023 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90749 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR |
10,16 | 19/11/2024 | 600,00 | 4 | Artículo 8 | 10,45 % | 19 | 71 | 84 | ES0159031030 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91201 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS |
7,26 | 19/11/2024 | 50.000,00 | 4 | Artículo 8 | 11,22 % | 19 | 71 | 84 | ES0159031048 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91200 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA |
7,32 | 19/11/2024 | 150.000,00 | 4 | Artículo 8 | 11,58 % | 19 | 71 | 84 | ES0159031022 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 91371 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | - | 19 | 71 | 84 | ES0159031055 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 90750 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE SIN RETRO |
140,30 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | 12,34 % | 19 | 71 | 84 | ES0159031006 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90709 |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
461,00 | 19/11/2024 | 600,00 | 4 | Artículo 6 | 12,42 % | 20 | 71 | 84 | ES0138800034 | CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90710 |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO |
129,76 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 14,14 % | 20 | 71 | 84 | ES0138800000 | CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90711 |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA |
141,35 | 19/11/2024 | 150.000,00 | 4 | Artículo 6 | 13,35 % | 20 | 71 | 84 | ES0138800018 | CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 91370 |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CL INTERNA |
6,00 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | - | 20 | 71 | 84 | ES0138800026 | CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CL INTERNA | Retail |
| 91311 |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS |
6,31 | 19/11/2024 | 50.000,00 | 4 | Artículo 8 | - | 19 | 71 | 73 | ES0138893021 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90713 |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR |
2.511,51 | 19/11/2024 | 600,00 | 4 | Artículo 8 | 11,53 % | 19 | 71 | 73 | ES0138893039 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90714 |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE SIN RETRO |
144,21 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | 12,6 % | 19 | 71 | 73 | ES0138893005 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90707 |
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO |
95,28 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,91 % | 20 | 93 | 75 | ES0138873007 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90706 |
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR |
163,79 | 19/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 4,37 % | 20 | 93 | 75 | ES0138873031 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91367 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | - | 20 | 82 | 90 | ES0114768031 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 90829 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO |
96,51 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 6,29 % | 20 | 82 | 90 | ES0114768023 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90828 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS |
8,43 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 3 | Artículo 6 | 5,75 % | 20 | 82 | 90 | ES0114768007 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90827 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR |
8,00 | 18/11/2024 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 5,54 % | 20 | 82 | 90 | ES0114768015 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90786 |
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE SIN RETRO |
139,54 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 20,03 % | 20 | 94 | 83 | ES0158986002 | CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90785 |
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE ESTANDAR |
159,47 | 18/11/2024 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 18,79 % | 20 | 94 | 83 | ES0158986036 | CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90805 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR |
130,37 | 18/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 8 | 6,71 % | 19 | 82 | 90 | ES0158965030 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90806 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-30 RV, FI CLASE SIN RETRO |
105,83 | 18/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 8 | 7,26 % | 19 | 82 | 90 | ES0158965006 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-30 RV, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90772 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR |
9,53 | 18/11/2024 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 5,64 % | 20 | 69 | 70 | ES0159178039 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90773 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO |
10,14 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 6,86 % | 20 | 69 | 70 | ES0159178005 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90754 |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO |
238,41 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | 23,09 % | 19 | 71 | 73 | ES0161937000 | CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90753 |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR |
14,28 | 19/11/2024 | 600,00 | 4 | Artículo 8 | 21,27 % | 19 | 71 | 73 | ES0161937034 | CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90755 |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS |
201,05 | 19/11/2024 | 50.000,00 | 4 | Artículo 8 | 21,88 % | 19 | 71 | 73 | ES0161937018 | CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91401 |
CAIXABANK GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FUND CLASE S |
- | 0,00 | - | 21 | LU2942362448 | CAIXABANK GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FUND CLASE S | Retail | |||||
| 91386 |
CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE A |
- | 0,00 | - | 21 | LU2919821582 | CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE A | Retail | |||||
| 91387 |
CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE E |
- | 0,00 | - | 21 | LU2919821665 | CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE E | Retail | |||||
| 90886 |
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI |
101,93 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 4,65 % | 20 | 98 | 103 | ES0113262002 | CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | Retail |
| 90298 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM |
6,36 | 19/11/2024 | 1.000.000,00 | 2 | Artículo 6 | 5,42 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219029 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90297 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM |
6,20 | 19/11/2024 | 300.000,00 | 2 | Artículo 6 | 5,15 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219045 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 90208 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO |
7,25 | 19/11/2024 | 3.000.000,00 | 2 | Artículo 6 | 5,64 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219011 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO | Retail |
| 90284 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS |
60,66 | 19/11/2024 | 50.000.000,00 | 5 | Artículo 8 | 15,71 % | 19 | 71 | 105 | ES0138792009 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS | Retail |
| 753 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS |
8,89 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 4 | Artículo 6 | 13,39 % | 20 | 96 | 73 | ES0122056007 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS | Retail |
| 754 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM |
10,37 | 18/11/2024 | 300.000,00 | 4 | Artículo 6 | 14,18 % | 20 | 96 | 73 | ES0122056015 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 766 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS |
14,42 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 4 | Artículo 6 | 13,66 % | 20 | 76 | 73 | ES0138328002 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS | Retail |
| 767 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM |
18,27 | 18/11/2024 | 300.000,00 | 4 | Artículo 6 | 14,48 % | 20 | 76 | 73 | ES0138328010 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 756 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS |
32,57 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 4 | Artículo 6 | 28,73 % | 20 | 81 | 73 | ES0138189008 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 757 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM |
35,79 | 18/11/2024 | 300.000,00 | 4 | Artículo 6 | 29,66 % | 20 | 81 | 73 | ES0138189016 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 750 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS |
17,04 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 4 | Artículo 6 | 10,98 % | 20 | 80 | 73 | ES0138181005 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 751 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
18,80 | 18/11/2024 | 300.000,00 | 4 | Artículo 6 | 11,79 % | 20 | 80 | 73 | ES0138181013 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 847 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM |
8,23 | 19/11/2024 | 300.000,00 | 1 | Artículo 6 | 3,62 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045028 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 846 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS |
8,12 | 19/11/2024 | 50.000,00 | 1 | Artículo 6 | 3,38 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045010 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS | Retail |
| 850 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL |
8,42 | 19/11/2024 | 5.000.000,00 | 1 | Artículo 6 | 3,94 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045051 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL | Retail |
| 845 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR |
8,01 | 19/11/2024 | 6,00 | 1 | Artículo 6 | 3,09 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045002 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90272 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM |
10,36 | 19/11/2024 | 1.000.000,00 | 4 | Artículo 8 | 14,24 % | 19 | 71 | 73 | ES0184923029 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90436 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM |
6,29 | 18/11/2024 | 1.000.000,00 | 2 | Artículo 6 | 6,87 % | 20 | 77 | 78 | ES0138066024 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 90201 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR |
6,16 | 18/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 3,63 % | 20 | 77 | 78 | ES0138066008 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 747 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS |
13,77 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 4 | Artículo 6 | 12,97 % | 20 | 85 | 73 | ES0138137007 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 748 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM |
16,90 | 18/11/2024 | 300.000,00 | 4 | Artículo 6 | 13,78 % | 20 | 85 | 73 | ES0138137015 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 90189 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA |
8,29 | 19/11/2024 | 150.000,00 | 2 | Artículo 8 | 7,43 % | 19 | 69 | 75 | ES0137896009 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 890 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
8,98 | 19/11/2024 | 300.000,00 | 4 | Artículo 8 | 11,86 % | 19 | 71 | 73 | ES0138068012 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 871 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS |
8,44 | 19/11/2024 | 50.000,00 | 4 | Artículo 8 | 11,36 % | 19 | 71 | 73 | ES0138068004 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 90461 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM |
10,91 | 19/11/2024 | 300.000,00 | 4 | Artículo 8 | 6,04 % | 19 | 71 | 73 | ES0110057017 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 90460 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS |
10,49 | 19/11/2024 | 50.000,00 | 4 | Artículo 8 | 5,57 % | 19 | 71 | 73 | ES0110057009 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91230 |
CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | LU2485542315 | CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A | Retail | |||
| 91227 |
CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | LU2485541937 | CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A | Retail | |||
| 91233 |
CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A |
- | 0,00 | 2 | - | 21 | 82 | 83 | LU2485542588 | CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A | Retail | ||
| 91242 |
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | LU2485362508 | BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R | Retail | |||
| 91274 |
BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R |
- | 0,00 | 4 | - | 21 | 82 | LU2570751508 | BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R | Retail | |||
| 91309 |
BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE R |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | LU2702926663 | BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE R | Retail | |||
| 91306 |
BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE R |
- | 0,00 | 3 | - | 21 | 82 | LU2703065511 | BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE R | Retail | |||
| 418 |
ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. |
1,43 | 18/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 7,36 % | 20 | 83 | ES0105261038 | ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. | Retail | |
| 92197 |
ARMALLAK INVERSIONES SICAV |
1,89 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 16,39 % | 20 | 83 | ES0110228030 | ARMALLAK INVERSIONES SICAV | Retail | |
| 190 |
BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. |
17,62 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 14,64 % | 20 | 83 | ES0114352034 | BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. | Retail | |
| 90764 |
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI |
18,56 | 18/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 15,09 % | 20 | 94 | 83 | ES0142343039 | CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | Retail |
| 91281 |
CAIXABANK CORE MASTER, FI |
6,35 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 5,56 % | 20 | 94 | 83 | ES0114532007 | CAIXABANK CORE MASTER, FI | Retail |
| 91244 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI |
6,23 | 19/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 3,43 % | 20 | 69 | 75 | ES0118540006 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | Retail |
| 91199 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI |
6,16 | 19/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 3,7 % | 20 | 69 | 75 | ES0145884005 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | Retail |
| 91198 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI |
6,08 | 19/11/2024 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 5,13 % | 20 | 69 | 75 | ES0114499009 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | Retail |
| 91195 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI |
5,92 | 19/11/2024 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 5,19 % | 20 | 69 | 75 | ES0113643003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | Retail |
| 90418 |
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI |
7,80 | 19/11/2024 | 6,00 | 2 | Artículo 6 | 3,01 % | 20 | 69 | 75 | ES0170740007 | CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | Retail |
| 90322 |
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI |
11,23 | 18/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 3,42 % | 20 | 82 | 83 | ES0115252035 | CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | Retail |
| 90840 |
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI |
110,30 | 19/11/2024 | 100,00 | 1 | Artículo 6 | 4,45 % | 20 | 98 | 104 | ES0164379002 | CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | Retail |
| 90822 |
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI |
123,28 | 19/11/2024 | 100,00 | 4 | Artículo 6 | 3,12 % | 20 | 98 | 103 | ES0179390002 | CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | Retail |
| 90837 |
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI |
106,82 | 19/11/2024 | 100,00 | 1 | Artículo 6 | 3,69 % | 20 | 98 | 104 | ES0113228003 | CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | Retail |
| 90841 |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI |
112,52 | 19/11/2024 | 100,00 | 1 | Artículo 6 | 3,4 % | 20 | 98 | 104 | ES0164380000 | CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | Retail |
| 90839 |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI |
113,07 | 19/11/2024 | 100,00 | 1 | Artículo 6 | 3,7 % | 20 | 98 | 104 | ES0113229001 | CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | Retail |
| 90838 |
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI |
10,92 | 19/11/2024 | 1.000,00 | 1 | Artículo 6 | 5,12 % | 20 | 98 | 104 | ES0114883004 | CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | Retail |
| 90862 |
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI |
100,95 | 19/11/2024 | 100,00 | 1 | Artículo 6 | 3,4 % | 20 | 98 | 104 | ES0114884002 | CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | Retail |
| 90843 |
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI |
10,90 | 19/11/2024 | 1.000,00 | 1 | Artículo 6 | 3,39 % | 20 | 97 | 100 | ES0122078001 | CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | Retail |
| 91249 |
CAIXABANK INTERES 5, FI |
6,16 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 3,48 % | 20 | 69 | 101 | ES0113264008 | CAIXABANK INTERES 5, FI | Retail |
| 90632 |
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI |
6,43 | 18/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 8,95 % | 20 | 77 | ES0105419008 | CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | Retail | |
| 90635 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI |
6,04 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 8 | 10,16 % | 19 | 69 | 70 | ES0132172000 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | Retail |
| 90634 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI |
6,15 | 19/11/2024 | 0,00 | 1 | Artículo 6 | 3,87 % | 20 | 93 | 101 | ES0150041004 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Retail |
| 90636 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI |
5,90 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 8 | 3,8 % | 19 | 93 | 75 | ES0118526005 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | Retail |
| 90637 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI |
5,71 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 5,08 % | 20 | 93 | 75 | ES0111223006 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | Retail |
| 90638 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI |
5,96 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 8 | 7,38 % | 19 | 93 | 75 | ES0114706007 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | Retail |
| 90639 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI |
7,27 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | 19,4 % | 19 | 76 | 73 | ES0115117006 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | Retail |
| 90640 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI |
9,44 | 19/11/2024 | 0,00 | 5 | Artículo 8 | 24,13 % | 19 | 80 | 84 | ES0107439004 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | Retail |
| 90641 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI |
7,84 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | 13,12 % | 19 | 80 | 73 | ES0145882009 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | Retail |
| 90642 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI |
8,70 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 8 | 11,04 % | 19 | 96 | 73 | ES0184982009 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | Retail |
| 90643 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI |
13,44 | 19/11/2024 | 0,00 | 5 | Artículo 8 | 35,83 % | 19 | 81 | 73 | ES0171963004 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | Retail |
| 90633 |
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI |
6,56 | 18/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 5,84 % | 20 | 77 | ES0124504004 | CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | Retail | |
| 90555 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI |
6,62 | 18/11/2024 | 150.000,00 | 2 | Artículo 6 | 5,3 % | 20 | 69 | 87 | ES0115664007 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | Retail |
| 90469 |
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI |
6,55 | 19/11/2024 | 10.000,00 | 1 | Artículo 6 | 3,68 % | 20 | 97 | 100 | ES0180964001 | CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | Retail |
| 90541 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI |
6,10 | 19/11/2024 | 0,00 | 1 | Artículo 6 | 3,62 % | 20 | 69 | 101 | ES0137609006 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Retail |
| 90659 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI |
5,81 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 3,83 % | 20 | 69 | 75 | ES0180967004 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | Retail |
| 90546 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI |
5,68 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 6,18 % | 20 | 69 | 75 | ES0137627008 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | Retail |
| 90544 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI |
7,28 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 15,27 % | 20 | 69 | 70 | ES0137475002 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | Retail |
| 90545 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI |
8,56 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 13,88 % | 20 | 69 | 70 | ES0137414001 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | Retail |
| 90543 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI |
6,42 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 3,83 % | 20 | 69 | 75 | ES0115653000 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | Retail |
| 91219 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI |
5,80 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 8,54 % | 20 | 69 | 70 | ES0115654008 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | Retail |
| 90542 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI |
5,85 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 6,4 % | 20 | 69 | 75 | ES0170741005 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | Retail |
| 90538 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI |
6,82 | 19/11/2024 | 0,00 | 5 | Artículo 6 | 16,39 % | 20 | 71 | 73 | ES0137657005 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | Retail |
| 90539 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI |
9,11 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 10,42 % | 20 | 71 | 73 | ES0137509008 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | Retail |
| 90540 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI |
8,64 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 15,25 % | 20 | 71 | 73 | ES0180966006 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | Retail |
| 91250 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI |
7,03 | 19/11/2024 | 0,00 | 5 | Artículo 6 | 17,8 % | 20 | 89 | 73 | ES0137510006 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | Retail |
| 90537 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI |
14,92 | 19/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 35,5 % | 20 | 71 | 73 | ES0115663009 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | Retail |
| 92006 |
EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. |
1,35 | 19/11/2024 | 0,00 | 5 | Artículo 6 | 6,63 % | 20 | 83 | ES0164117006 | EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. | Retail | |
| 92053 |
FLMCINCO SICAV, S.A. |
21,07 | 18/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 16,24 % | 20 | 83 | ES0128212034 | FLMCINCO SICAV, S.A. | Retail | |
| 90362 |
INVERTRES FONDO I, FI |
19,02 | 18/11/2024 | 6,00 | 4 | Artículo 6 | 16,00 % | 20 | 82 | 86 | ES0156038038 | INVERTRES FONDO I, FI | Retail |
| 92081 |
JUNGLELAND VALUE SIL, S.A |
16,49 | 18/11/2024 | 0,00 | 7 | Artículo 6 | 18,26 % | 20 | 83 | ES0170861035 | JUNGLELAND VALUE SIL, S.A | Retail | |
| 92001 |
LOLUMAJO SICAV, S.A. |
2,76 | 18/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 15,75 % | 20 | 83 | ES0110481035 | LOLUMAJO SICAV, S.A. | Retail | |
| 371 |
MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A. |
14,69 | 18/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 8,06 % | 20 | 83 | ES0161271038 | MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A. | Retail | |
| 246 |
RSA 2001 CARTERA SICAV, S.A. "EN LIQ" |
9,85 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 5,59 % | 20 | 83 | ES0174223034 | RSA 2001 CARTERA SICAV, S.A. "EN LIQ" | Retail | |
| 92186 |
VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
5,22 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 6,14 % | 20 | 83 | ES0183373036 | VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A. | Retail | |
| 91346 |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | - | 20 | 69 | 70 | ES0138807013 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 1 |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR |
0,50 | 19/11/2024 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 7,72 % | 20 | 69 | 70 | ES0138807039 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 131 |
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR |
8,15 | 19/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 3,36 % | 20 | 69 | 75 | ES0138384039 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91347 |
CAIXABANK RF ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CL INTERNA |
6,00 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | - | 20 | 69 | 75 | ES0138384013 | CAIXABANK RF ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CL INTERNA | Retail |
| 165 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS |
9,23 | 19/11/2024 | 50.000,00 | 2 | Artículo 6 | 4,84 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219037 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS | Retail |
| 826 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR |
6,75 | 19/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 4,47 % | 20 | 69 | 75 | ES0138219003 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91342 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | - | 20 | 69 | 75 | ES0138219060 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 91374 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INTERNA |
5,87 | 19/11/2024 | 0,00 | 5 | Artículo 8 | - | 19 | 71 | 105 | ES0138792041 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 5 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR |
52,29 | 19/11/2024 | 6,00 | 5 | Artículo 8 | 14,64 % | 19 | 71 | 105 | ES0138792033 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 108 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR |
8,03 | 18/11/2024 | 600,00 | 4 | Artículo 6 | 12,61 % | 20 | 96 | 73 | ES0122056031 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91378 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE INTERNA |
6,15 | 19/11/2024 | 0,00 | 5 | Artículo 6 | - | 20 | 71 | 105 | ES0138615028 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 106 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR |
31,77 | 19/11/2024 | 600,00 | 5 | Artículo 6 | 34,37 % | 20 | 71 | 105 | ES0138615036 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90193 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS |
12,94 | 19/11/2024 | 50.000.000,00 | 5 | Artículo 6 | 23,57 % | 20 | 71 | 105 | ES0138392008 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS | Retail |
| 121 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
11,76 | 19/11/2024 | 600,00 | 5 | Artículo 6 | 22,49 % | 20 | 71 | 105 | ES0138392032 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 156 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR |
9,77 | 18/11/2024 | 600,00 | 4 | Artículo 6 | 12,98 % | 20 | 76 | 73 | ES0138328036 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 159 |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR |
6,44 | 18/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 8,04 % | 20 | 77 | 78 | ES0138257037 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91366 |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 18/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | - | 20 | 77 | 78 | ES0138257011 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 200 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR |
29,50 | 18/11/2024 | 600,00 | 4 | Artículo 6 | 27,84 % | 20 | 81 | 73 | ES0138189032 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 199 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
15,60 | 18/11/2024 | 600,00 | 4 | Artículo 6 | 10,21 % | 20 | 80 | 73 | ES0138181039 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 198 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR |
17,73 | 18/11/2024 | 600,00 | 4 | Artículo 6 | 20,7 % | 20 | 79 | 73 | ES0138172038 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 894 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM |
21,39 | 18/11/2024 | 300.000,00 | 4 | Artículo 6 | 22,42 % | 20 | 79 | 73 | ES0138172012 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 91364 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 18/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | - | 20 | 79 | 73 | ES0138172046 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 893 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS |
19,56 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 4 | Artículo 6 | 21,54 % | 20 | 79 | 73 | ES0138172004 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91373 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INTERNA |
6,01 | 19/11/2024 | 0,00 | 1 | Artículo 6 | - | 20 | 69 | 99 | ES0138045077 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 848 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM |
8,34 | 19/11/2024 | 1.000.000,00 | 1 | Artículo 6 | 3,84 % | 20 | 69 | 99 | ES0138045036 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM | Retail |
| 863 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR |
9,32 | 19/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 6,66 % | 20 | 69 | 75 | ES0137979003 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 341 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM |
9,99 | 19/11/2024 | 300.000,00 | 2 | Artículo 6 | 7,13 % | 20 | 69 | 75 | ES0137979037 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 90441 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS |
6,49 | 19/11/2024 | 50.000,00 | 2 | Artículo 6 | 6,97 % | 20 | 69 | 75 | ES0137979011 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91363 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE INTERNA |
6,00 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 8 | - | 19 | 82 | 83 | ES0184922047 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE INTERNA | Retail |
| 90494 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE SIN RETRO |
8,50 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 8 | 14,2 % | 19 | 82 | 83 | ES0184922021 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 786 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS |
10,82 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 3 | Artículo 8 | 13,29 % | 19 | 82 | 83 | ES0184922005 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS | Retail |
| 787 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PREMIUM |
11,42 | 18/11/2024 | 300.000,00 | 3 | Artículo 8 | 13,6 % | 19 | 82 | 83 | ES0184922013 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 344 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR |
11,83 | 18/11/2024 | 600,00 | 3 | Artículo 8 | 12,53 % | 19 | 82 | 83 | ES0184922039 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 778 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA |
14,83 | 19/11/2024 | 150.000,00 | 4 | Artículo 8 | 13,93 % | 19 | 71 | 73 | ES0184923011 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 777 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS |
14,03 | 19/11/2024 | 50.000,00 | 4 | Artículo 8 | 13,57 % | 19 | 71 | 73 | ES0184923003 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 345 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
8,92 | 19/11/2024 | 600,00 | 4 | Artículo 8 | 12,78 % | 19 | 71 | 73 | ES0184923037 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 352 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS |
6,65 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 2 | Artículo 6 | 3,73 % | 20 | 77 | 78 | ES0138066032 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91381 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL INTERNA |
5,99 | 18/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | - | 20 | 77 | 78 | ES0138066040 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL INTERNA | Retail |
| 90724 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE SIN RETRO |
105,76 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 6,15 % | 20 | 82 | 87 | ES0159141003 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90723 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR |
11,93 | 18/11/2024 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 5,39 % | 20 | 82 | 87 | ES0159141037 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90782 |
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR |
137,72 | 18/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 8,87 % | 20 | 82 | 90 | ES0158976037 | CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90783 |
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO |
108,57 | 18/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 9,28 % | 20 | 82 | 90 | ES0158976003 | CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90864 |
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR |
98,39 | 18/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 6,74 % | 20 | 82 | 90 | ES0113641015 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90865 |
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO |
106,38 | 18/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 7,00 % | 20 | 82 | 90 | ES0113641007 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90812 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR |
114,18 | 18/11/2024 | 600,00 | 3 | Artículo 8 | 9,14 % | 19 | 82 | 86 | ES0105578035 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 90813 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-60 RV, FI CLASE SIN RETRO |
109,27 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 8 | 10,08 % | 19 | 82 | 86 | ES0105578001 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-60 RV, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90779 |
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO |
125,37 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 14,96 % | 20 | 82 | 86 | ES0159084005 | CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 90780 |
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR |
141,18 | 18/11/2024 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 14,27 % | 20 | 82 | 86 | ES0159084039 | CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91158 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA |
6,18 | 19/11/2024 | 150.000,00 | 3 | Artículo 6 | 9,18 % | 20 | 69 | 87 | ES0118539024 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA | Retail |
| 91157 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR |
6,08 | 19/11/2024 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 8,63 % | 20 | 69 | 87 | ES0118539016 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91159 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE SIN RETRO |
6,29 | 19/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 9,68 % | 20 | 69 | 87 | ES0118539008 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91164 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE SIN RETRO |
5,67 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 9 | 6,86 % | 18 | 69 | 75 | ES0171965009 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91162 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS |
5,58 | 19/11/2024 | 50.000,00 | 2 | Artículo 9 | 6,33 % | 18 | 69 | 75 | ES0171965025 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91161 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR |
5,54 | 19/11/2024 | 6,00 | 2 | Artículo 9 | 6,12 % | 18 | 69 | 75 | ES0171965017 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91163 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM |
5,61 | 19/11/2024 | 300.000,00 | 2 | Artículo 9 | 6,49 % | 18 | 69 | 75 | ES0171965033 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 91173 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R |
10,24 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | - | 21 | 83 | LU2351393165 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R | Retail | ||
| 91172 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I |
10,06 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | - | 21 | 83 | LU2351393082 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I | Retail | ||
| 91189 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE SIN RETRO |
6,87 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | Artículo 6 | 16,04 % | 20 | 92 | 83 | ES0114498001 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91188 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS |
6,72 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 3 | Artículo 6 | 15,15 % | 20 | 92 | 83 | ES0114498027 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91187 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR |
6,64 | 18/11/2024 | 600,00 | 3 | Artículo 6 | 14,7 % | 20 | 92 | 83 | ES0114498019 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91191 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR |
6,67 | 18/11/2024 | 6,00 | 4 | Artículo 6 | 16,59 % | 20 | 92 | 83 | ES0113642013 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91193 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE SIN RETRO |
6,89 | 18/11/2024 | 0,00 | 4 | Artículo 6 | 17,96 % | 20 | 92 | 83 | ES0113642005 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91192 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS |
6,74 | 18/11/2024 | 50.000,00 | 4 | Artículo 6 | 17,05 % | 20 | 92 | 83 | ES0113642021 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91215 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR |
6,05 | 19/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 3,84 % | 20 | 69 | 75 | ES0113232013 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91216 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE SIN RETRO |
6,06 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 3,88 % | 20 | 69 | 75 | ES0113232005 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91225 |
CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E |
12,48 | 18/11/2024 | 1.000.000,00 | 3 | 13,64 % | 21 | 82 | LU2485542232 | CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E | Retail | ||
| 91247 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE SIN RETRO |
6,22 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 3,42 % | 20 | 69 | 75 | ES0113233003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91246 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR |
6,18 | 19/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 3,08 % | 20 | 69 | 75 | ES0113233011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91257 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE SIN RETRO |
6,32 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,76 % | 20 | 69 | 75 | ES0114770011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91256 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR |
6,27 | 19/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 4,41 % | 20 | 69 | 75 | ES0114770003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91254 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE SIN RETRO |
6,25 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 3,72 % | 20 | 69 | 75 | ES0122080007 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91253 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR |
6,21 | 19/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 3,38 % | 20 | 69 | 75 | ES0122080015 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91231 |
CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E |
11,37 | 18/11/2024 | 1.000.000,00 | 3 | 12,83 % | 21 | 82 | LU2485542406 | CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E | Retail | ||
| 91228 |
CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E |
11,69 | 18/11/2024 | 1.000.000,00 | 3 | 15,33 % | 21 | 82 | LU2485542075 | CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E | Retail | ||
| 91234 |
CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E |
10,69 | 18/11/2024 | 1.000.000,00 | 2 | 6,19 % | 21 | 82 | 83 | LU2485542661 | CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E | Retail | |
| 91237 |
CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E |
10,05 | 18/11/2024 | 0,00 | - | 21 | LU2898077214 | CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E | Retail | ||||
| 91243 |
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M |
11,55 | 18/11/2024 | 0,00 | 3 | 12,25 % | 21 | 82 | LU2485362680 | BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M | Retail | ||
| 91275 |
BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M |
12,29 | 18/11/2024 | 0,00 | 4 | 18,71 % | 21 | 82 | LU2570751680 | BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M | Retail | ||
| 91271 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS |
6,29 | 19/11/2024 | 50.000,00 | 2 | Artículo 6 | 3,73 % | 20 | 69 | 101 | ES0115665020 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91270 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR |
6,26 | 19/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | 3,5 % | 20 | 69 | 101 | ES0115665012 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
| 91272 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM |
6,31 | 19/11/2024 | 300.000,00 | 2 | Artículo 6 | 3,93 % | 20 | 69 | 101 | ES0115665038 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM | Retail |
| 91269 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO |
6,35 | 19/11/2024 | 0,00 | 2 | Artículo 6 | 4,38 % | 20 | 69 | 101 | ES0115665004 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO | Retail |
| 91289 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS |
6,02 | 19/11/2024 | 50.000,00 | 2 | Artículo 6 | - | 20 | 93 | 75 | ES0115666028 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS | Retail |
| 91288 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR |
6,01 | 19/11/2024 | 600,00 | 2 | Artículo 6 | - | 20 | 93 | 75 | ES0115666010 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR | Retail |
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CAIXABANK RF PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI, CLASE SIN RETRO |
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CAIXABANK RF PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI, CL INTERNA |
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| 91290 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM |
- | - | - | - | - |
|
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| 91310 |
BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE M |
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| 91307 |
BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE M |
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| 91328 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI, CLASE SIN RETRO |
- | - | - | - | - |
|
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| 91329 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI, CLASE ESTANDAR |
- | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0140953011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI, CLASE ESTANDAR | 2 |
| 90523 |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE SIN RETRO |
3,19% | 7,66% | 7,84% | -6,88% | 5,51% |
|
20 | 69 | 70 | ES0138807005 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90525 |
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE SIN RETRO |
5,27% | -15,37% | -2,88% | 2,46% | 2,54% |
|
20 | 69 | 75 | ES0138384005 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90411 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE SIN RETRO |
5,28% | -6,77% | -1,13% | 1,78% | 3,12% |
|
20 | 69 | 75 | ES0138219052 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90661 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE SIN RETRO |
25,24% | -9,55% | 24,27% | - | - |
|
19 | 71 | 105 | ES0138792017 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE SIN RETRO | 5 |
| 90662 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA |
24,37% | -10,18% | 23,42% | - | - |
|
19 | 71 | 105 | ES0138792025 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA | 5 |
| 90500 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE SIN RETRO |
13,89% | -11,17% | 8,47% | 6,75% | 22,98% |
|
20 | 96 | 73 | ES0122056023 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90629 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE SIN RETRO |
21,69% | -5,55% | 35,17% | 8,2% | - |
|
20 | 71 | 105 | ES0138615010 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE SIN RETRO | 5 |
| 90626 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA |
21,02% | -14,09% | 36,2% | 7,71% | - |
|
20 | 71 | 105 | ES0138615002 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA | 5 |
| 90645 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO |
27,6% | -2,14% | 10,57% | -12,71% | - |
|
20 | 71 | 105 | ES0138392040 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO | 5 |
| 90644 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM |
27,41% | -2,29% | 10,4% | -12,85% | - |
|
20 | 71 | 105 | ES0138392024 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM | 5 |
| 90628 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA |
26,79% | -2,77% | 9,87% | -13,28% | - |
|
20 | 71 | 105 | ES0138392016 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | 5 |
| 90501 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE SIN RETRO |
6,43% | -21,37% | 2,65% | 16,39% | 25,27% |
|
20 | 76 | 73 | ES0138328028 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90527 |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE SIN RETRO |
4,17% | -3,87% | 3,99% | -5,22% | 4,5% |
|
20 | 77 | 78 | ES0138257003 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90514 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE SIN RETRO |
18,66% | -11,95% | 33,16% | 8,07% | 32,1% |
|
20 | 81 | 73 | ES0138189024 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90499 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO |
15,52% | -12,23% | 25,76% | -2,14% | 25,00% |
|
20 | 80 | 73 | ES0138181021 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90502 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO |
15,14% | -14,13% | 24,77% | 5,99% | 28,03% |
|
20 | 79 | 73 | ES0138172020 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 91261 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO |
2,58% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 99 | ES0138045069 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO | 1 |
| 849 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE SIN RETRO |
3,32% | -0,39% | -0,39% | 0,12% | 0,15% |
|
20 | 69 | 99 | ES0138045044 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE SIN RETRO | 1 |
| 90516 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO |
5,62% | -4,09% | 0,18% | -0,52% | 4,79% |
|
20 | 69 | 75 | ES0137979029 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90498 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE SIN RETRO |
10,62% | 1,21% | 18,52% | -10,39% | 23,4% |
|
19 | 71 | 73 | ES0184923045 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90437 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE SIN RETRO |
3,36% | -0,7% | 1,5% | 0,58% | 1,62% |
|
20 | 77 | 78 | ES0138066016 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90520 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE SIN RETRO |
0,06% | -13,84% | 3,61% | 14,02% | 24,23% |
|
20 | 85 | 73 | ES0138137023 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90648 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE SIN RETRO |
40,43% | -4,75% | 15,06% | -21,64% | - |
|
20 | 71 | 84 | ES0137878007 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE SIN RETRO | 6 |
| 90647 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA |
39,52% | -5,36% | 14,32% | -22,16% | - |
|
20 | 71 | 84 | ES0137878015 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA | 6 |
| 90517 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE SIN RETRO |
7,97% | -12,78% | -0,85% | 1,85% | 6,42% |
|
19 | 69 | 75 | ES0137896017 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90567 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO |
12,17% | -5,48% | 24,76% | -7,84% | 14,67% |
|
19 | 71 | 73 | ES0138068020 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90497 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO |
26,26% | -3,8% | 9,2% | -1,4% | 19,99% |
|
19 | 71 | 84 | ES0105182028 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO | 5 |
| 90492 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE SIN RETRO |
3,99% | -3,58% | -0,36% | 0,36% | 0,8% |
|
20 | 69 | 75 | ES0105002044 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90630 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA |
11,22% | -11,1% | 9,98% | 3,78% | - |
|
19 | 82 | 86 | ES0138516002 | MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA | 3 |
| 90651 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE SIN RETRO |
11,88% | -10,57% | 10,63% | 4,39% | - |
|
19 | 82 | 86 | ES0138516010 | MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90496 |
ALBUS, FI CLASE SIN RETRO |
10,87% | -12,86% | 11,87% | -0,03% | 11,00% |
|
20 | 82 | 83 | ES0107678023 | ALBUS, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 854 |
ALBUS, FI CLASE EXTRA |
10,3% | -13,29% | 11,33% | -0,46% | 10,53% |
|
20 | 82 | 83 | ES0107678015 | ALBUS, FI CLASE EXTRA | 3 |
| 677 |
ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
10,63% | -13,03% | 11,66% | -0,16% | 10,86% |
|
20 | 82 | 83 | ES0107678007 | ALBUS, FI CLASE PLATINUM | 3 |
| 853 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM |
4,3% | -4,71% | 2,22% | 0,53% | 3,18% |
|
20 | 82 | 87 | ES0145458016 | CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM | 2 |
| 90495 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE SIN RETRO |
4,52% | -4,51% | 2,42% | 0,66% | 3,31% |
|
20 | 82 | 87 | ES0145458024 | CAIXABANK ITER, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 697 |
CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA |
4,09% | -4,9% | 2,02% | 0,33% | 2,97% |
|
20 | 82 | 87 | ES0145458008 | CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA | 2 |
| 90549 |
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE SIN RETRO |
45,25% | -27,1% | 33,43% | 19,07% | 40,06% |
|
19 | 71 | 73 | ES0113693008 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE SIN RETRO | 5 |
| 90515 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE SIN RETRO |
3,01% | 4,4% | 29,15% | -1,53% | 21,92% |
|
19 | 71 | 73 | ES0110057025 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 91217 |
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE SIN RETRO |
15,56% | - | - | - | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0113750014 | CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90503 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO |
15,29% | -20,22% | 17,72% | 21,11% | 31,2% |
|
20 | 94 | 83 | ES0164853022 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90223 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E |
10,64% | -13,58% | 11,62% | -0,35% | 10,76% |
|
21 | 82 | 83 | LU0944771400 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E | 4 |
| 90221 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A |
9,66% | -14,35% | 10,61% | -1,24% | 9,81% |
|
21 | 82 | 83 | LU0944770774 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A | 4 |
| 90409 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I |
10,69% | -13,56% | 11,66% | -0,33% | 10,77% |
|
21 | 82 | 83 | LU1152098171 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I | 4 |
| 90222 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C |
10,32% | -13,85% | 11,28% | -0,65% | 10,43% |
|
21 | 82 | 83 | LU0944770857 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C | 4 |
| 91301 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE G |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2706344608 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE G | 1 | ||
| 90420 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE B |
3,83% | -5,36% | 1,74% | 0,37% | 2,42% |
|
21 | 82 | 87 | LU1259382486 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE B | 2 |
| 90562 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE M |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | 87 | LU1785808848 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE M | 2 |
| 90230 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE E |
4,14% | -5,07% | 2,04% | 0,68% | 2,72% |
|
21 | 82 | 87 | LU0975648683 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE E | 1 |
| 90229 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE C |
3,94% | -5,26% | 1,84% | 0,47% | 2,52% |
|
21 | 82 | 87 | LU0975649061 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE C | 2 |
| 90228 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE A |
3,24% | -5,88% | 1,18% | -0,17% | 1,9% |
|
21 | 82 | 87 | LU0975643882 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE A | 2 |
| 90649 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO |
22,32% | -21,34% | 26,34% | 14,91% | - |
|
20 | 71 | 105 | ES0137625028 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE SIN RETRO | 5 |
| 90625 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA |
21,59% | -21,81% | 25,59% | 14,24% | - |
|
20 | 71 | 105 | ES0137625010 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA | 5 |
| 90533 |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA |
9,21% | -12,85% | 0,26% | 4,34% | 7,68% |
|
20 | 69 | 90 | ES0137656031 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA | 2 |
| 91222 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR |
8,11% | - | - | - | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0110058023 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 91221 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR |
4,42% | - | - | - | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0113422028 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91220 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR |
8,04% | - | - | - | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0114165022 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90507 |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE SIN RETRO |
4,14% | -6,75% | 5,94% | 3,93% | 9,67% |
|
20 | 77 | 78 | ES0115662019 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 91265 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE SIN RETRO |
- | - | - | - | - | - | 20 | 83 | ES0137608024 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE SIN RETRO | 3 | |
| 90493 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE SIN RETRO |
11,03% | -9,11% | 2,3% | 1,42% | 12,19% |
|
20 | 69 | 87 | ES0137794022 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90473 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I |
11,29% | -10,89% | 10,52% | 3,44% | 11,96% |
|
21 | 82 | 83 | LU1428817727 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I | 3 |
| 90491 |
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E |
7,72% | -7,35% | 2,98% | 2,2% | 6,69% |
|
21 | 82 | 83 | LU1542884819 | CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E | 2 |
| 91277 |
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE SIN RETRO |
- | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0125479016 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90570 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU1854482236 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E | 3 |
| 90571 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I |
3,04% | -1,5% | 2,03% | 9,46% | 13,46% |
|
21 | 82 | 83 | LU1854482319 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I | 3 |
| 90655 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE SIN RETRO |
9,59% | -8,79% | 12,04% | 1,69% | - |
|
20 | 92 | 83 | ES0114497029 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90671 |
BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E |
8,32% | -12,5% | 23,91% | - | - | - | 21 | 94 | 83 | LU2185866196 | BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E | 4 |
| 90669 |
CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E |
9,42% | -11,98% | 5,28% | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2146194076 | CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E | 3 |
| 90681 |
CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E |
6,08% | -11,18% | 5,9% | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2201937641 | CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E | 3 |
| 90680 |
CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2201937484 | CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A | 3 |
| 90683 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2215889911 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A | 3 |
| 90685 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2215912671 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I | 3 |
| 90684 |
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E |
16,48% | -20,82% | 14,64% | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2215890091 | CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E | 3 |
| 91266 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS |
- | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 70 | ES0159178013 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS | 3 |
| 91267 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM |
- | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 70 | ES0159178021 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM | 3 |
| 91174 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M |
0,41% | 3,87% | - | - | - | - | 21 | 83 | LU2351393322 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE M | 2 | |
| 91224 |
CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485542158 | CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A | 3 | |
| 91240 |
BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M |
10,68% | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485362417 | BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE M | 3 | |
| 91239 |
BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485362334 | BPI GLOBAL INV FD - DEMETER FUND CLASE R | 3 | |
| 91236 |
CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2898077131 | CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE A | |||
| 91339 |
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE E |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2839201949 | BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE E | 3 | ||
| 91400 |
CAIXABANK GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND CLASE S |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2942362521 | CAIXABANK GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND CLASE S | |||
| 373 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR |
-1,87% | -15,5% | 1,6% | 11,81% | 21,86% |
|
20 | 85 | 73 | ES0138137031 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 360 |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR |
39,24% | -5,55% | 14,09% | -22,31% | 23,1% |
|
20 | 71 | 84 | ES0137878031 | CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR | 6 |
| 359 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR |
7,13% | -13,45% | -1,62% | 1,06% | 5,59% |
|
19 | 69 | 75 | ES0137896033 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91344 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 19 | 69 | 75 | ES0137896025 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE INTERNA | 2 |
| 365 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
10,22% | -7,13% | 22,59% | -9,45% | 12,68% |
|
19 | 71 | 73 | ES0138068038 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 91343 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 19 | 71 | 73 | ES0138068046 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE INTERNA | 4 |
| 497 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PLUS |
4,47% | -13,44% | - | - | - |
|
18 | 82 | 87 | ES0164539035 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PLUS | 2 |
| 898 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PREMIUM |
4,63% | -13,31% | - | - | - |
|
18 | 82 | 87 | ES0164539019 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PREMIUM | 2 |
| 91165 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE SIN RETRO |
5,01% | -12,99% | - | - | - |
|
18 | 82 | 87 | ES0164539027 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 897 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR |
4,26% | -13,62% | - | - | - |
|
18 | 82 | 87 | ES0164539001 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 895 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR |
3,76% | -17,38% | - | - | - |
|
18 | 82 | 86 | ES0164540009 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 551 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PLUS |
4,05% | -17,15% | - | - | - |
|
18 | 82 | 86 | ES0164540033 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PLUS | 3 |
| 91167 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE SIN RETRO |
4,94% | -16,44% | - | - | - |
|
18 | 82 | 86 | ES0164540017 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 91166 |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PREMIUM |
4,26% | -16,98% | - | - | - |
|
18 | 82 | 86 | ES0164540025 | CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PREMIUM | 3 |
| 488 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
24,13% | -5,43% | 7,36% | -3,07% | 17,95% |
|
19 | 71 | 84 | ES0105182036 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | 5 |
| 784 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA |
25,4% | -4,41% | 8,57% | -1,97% | 19,28% |
|
19 | 71 | 84 | ES0105182010 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | 5 |
| 783 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS |
25,00% | -4,76% | 8,11% | -2,39% | 18,78% |
|
19 | 71 | 84 | ES0105182002 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS | 5 |
| 91341 |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 19 | 71 | 84 | ES0105182044 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE INTERNA | 5 |
| 833 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
3,11% | -4,13% | -0,63% | 0,08% | 0,46% |
|
20 | 69 | 75 | ES0105002002 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 460 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
3,54% | -3,92% | -0,63% | 0,08% | 0,46% |
|
20 | 69 | 75 | ES0105002036 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM | 2 |
| 834 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
3,34% | -4,02% | -0,63% | 0,08% | 0,46% |
|
20 | 69 | 75 | ES0105002010 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS | 2 |
| 91372 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0105002051 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INTERNA | 2 |
| 90417 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL |
3,9% | -3,66% | -0,43% | 0,28% | 0,66% |
|
20 | 69 | 75 | ES0105002028 | CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL | 2 |
| 496 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PLUS |
4,43% | -20,01% | - | - | - |
|
18 | 82 | 73 | ES0164948038 | CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PLUS | 4 |
| 736 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE ESTANDAR |
4,25% | -20,15% | - | - | - |
|
18 | 82 | 73 | ES0164948004 | CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 91168 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PREMIUM |
4,77% | -19,75% | - | - | - |
|
18 | 82 | 73 | ES0164948020 | CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PREMIUM | 4 |
| 91169 |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE SIN RETRO |
5,79% | -18,97% | - | - | - |
|
18 | 82 | 73 | ES0164948012 | CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 474 |
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR |
10,77% | -11,47% | 9,54% | 3,36% | 11,28% |
|
19 | 82 | 86 | ES0138516036 | MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 91368 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 19 | 82 | 86 | ES0138516028 | MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE INTERNA | 3 |
| 803 |
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR |
43,51% | -27,97% | 31,85% | 17,66% | 38,4% |
|
19 | 71 | 73 | ES0113693032 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR | 5 |
| 91357 |
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 19 | 71 | 73 | ES0113693016 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE INTERNA | 5 |
| 91376 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 19 | 71 | 73 | ES0110057041 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE INTERNA | 4 |
| 806 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR |
1,76% | 3,13% | 27,58% | -2,73% | 20,45% |
|
19 | 71 | 73 | ES0110057033 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 802 |
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR |
15,22% | -19,1% | 22,53% | 11,94% | 29,09% |
|
20 | 82 | 83 | ES0113750006 | CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 887 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS |
14,37% | -20,86% | 16,79% | 20,15% | 30,17% |
|
20 | 94 | 83 | ES0164853014 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | 4 |
| 91379 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 20 | 94 | 83 | ES0164853030 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE INTERNA | 4 |
| 886 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR |
13,6% | -21,39% | 16,02% | 19,35% | 29,3% |
|
20 | 94 | 83 | ES0164853006 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 90698 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM |
3,22% | - | - | - | - |
|
18 | 89 | 73 | ES0162853024 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM | 4 |
| 90697 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS |
2,91% | - | - | - | - |
|
18 | 89 | 73 | ES0162853016 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS | 4 |
| 91185 |
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE SIN RETRO |
4,25% | - | - | - | - |
|
18 | 89 | 73 | ES0162853032 | MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90187 |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR |
2,49% | - | - | - | - |
|
18 | 89 | 73 | ES0162853008 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 90561 |
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M |
10,76% | -13,51% | 11,72% | -0,26% | 10,84% | - | 21 | 82 | 83 | LU1785806040 | CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M | 4 |
| 90410 |
CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE I |
- | - | - | - | 2,75% |
|
21 | 82 | 87 | LU1152098254 | CAIXABANK SHORT DURATION EURO FUND CLASE I | 3 |
| 90248 |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR |
21,35% | -21,97% | 25,34% | 14,01% | 25,83% |
|
20 | 71 | 105 | ES0137625002 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | 5 |
| 90404 |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE EXTRA |
8,53% | -13,4% | -0,37% | 3,68% | 7,00% |
|
20 | 69 | 90 | ES0137656007 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE EXTRA | 2 |
| 90405 |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM |
8,84% | -12,08% | -0,02% | 4,05% | 7,37% |
|
20 | 69 | 90 | ES0137656015 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM | 2 |
| 90403 |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS |
8,32% | -13,57% | -0,57% | 3,48% | 6,78% |
|
20 | 69 | 90 | ES0137656023 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS | 2 |
| 90481 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM |
9,13% | -10,42% | 7,75% | - | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0110058015 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM | 3 |
| 90301 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS |
8,34% | -11,11% | 6,89% | - | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0110058031 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS | 3 |
| 91365 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 20 | 82 | 83 | ES0110058049 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE INTERNA | 3 |
| 90482 |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE SIN RETRO |
9,43% | -10,17% | 8,05% | - | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0110058007 | CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90468 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM |
5,3% | -7,08% | 2,28% | - | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0113422002 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM | 2 |
| 90699 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE SIN RETRO |
5,57% | -6,85% | 1,97% | - | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0113422010 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90302 |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS |
4,52% | -7,82% | 1,44% | - | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0113422036 | CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS | 2 |
| 90313 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS |
8,55% | -12,56% | 12,05% | - | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0114165030 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS | 3 |
| 90458 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM |
9,34% | -11,89% | 12,96% | - | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0114165006 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM | 3 |
| 90700 |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE SIN RETRO |
9,64% | -11,64% | 10,34% | - | - |
|
20 | 82 | 83 | ES0114165014 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90443 |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS |
3,24% | -7,56% | 5,02% | 3,02% | 8,71% |
|
20 | 77 | 78 | ES0115662001 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS | 2 |
| 91382 |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 20 | 77 | 78 | ES0115662027 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA | 2 |
| 90446 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS |
6,47% | -8,82% | 8,87% | -1,04% | 12,8% |
|
20 | 92 | 83 | ES0137608016 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS | 3 |
| 90445 |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR |
6,04% | -9,19% | 8,44% | -1,44% | 12,35% |
|
20 | 92 | 83 | ES0137608008 | CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90449 |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS |
9,93% | -10,27% | 14,2% | 0,01% | 17,69% |
|
20 | 92 | 83 | ES0137474013 | CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS | 3 |
| 90448 |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR |
9,49% | -10,63% | 13,75% | -0,39% | 17,22% |
|
20 | 92 | 83 | ES0137474005 | CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90451 |
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR |
11,46% | -11,78% | 16,2% | -0,58% | 19,04% |
|
20 | 92 | 83 | ES0137626000 | CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90452 |
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS |
11,9% | -11,43% | 16,67% | -0,18% | 19,5% |
|
20 | 92 | 83 | ES0137626018 | CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS | 3 |
| 90454 |
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR |
11,65% | -12,34% | 17,85% | -0,44% | 20,01% |
|
20 | 92 | 83 | ES0137413003 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 90455 |
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS |
12,1% | -11,99% | 18,32% | -0,04% | 20,49% |
|
20 | 92 | 83 | ES0137413011 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS | 4 |
| 90465 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS |
10,17% | -9,89% | 1,53% | 0,87% | 11,45% |
|
20 | 69 | 87 | ES0137794006 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS | 3 |
| 90466 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM |
10,67% | -9,41% | 1,97% | 1,08% | 12,43% |
|
20 | 69 | 87 | ES0137794014 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM | 3 |
| 91345 |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 20 | 69 | 87 | ES0137794030 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE INTERNA | 3 |
| 90472 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A |
10,24% | -11,73% | 9,48% | 3,18% | 10,89% |
|
21 | 82 | 83 | LU1428814468 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A | 3 |
| 90660 |
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E |
10,96% | -11,15% | 10,2% | - | - | - | 21 | 82 | LU2091566013 | CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E | 3 | |
| 90489 |
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A |
6,76% | -8,18% | 2,1% | 1,86% | 5,82% |
|
21 | 82 | 83 | LU1263959907 | CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A | 2 |
| 90536 |
CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO |
6,15% | -5,95% | 1,82% | 0,97% | 4,78% |
|
20 | 82 | 87 | ES0109230005 | CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90535 |
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR |
4,94% | -7,02% | 0,77% | -0,18% | 3,61% |
|
20 | 82 | 87 | ES0109230013 | CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90547 |
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS |
3,31% | -0,15% | -0,44% | 0,13% | 2,81% |
|
20 | 69 | 75 | ES0125479008 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS | 2 |
| 90569 |
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A |
1,78% | -2,7% | 0,73% | 7,92% | - |
|
21 | 82 | 83 | LU1854482079 | CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A | 3 |
| 90617 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R |
20,77% | 2,3% | 17,69% | -8,87% | 16,18% | - | 21 | 84 | LU0292624037 | BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R | 4 | |
| 90616 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I |
22,03% | 3,37% | 18,91% | -7,91% | 17,38% | - | 21 | 84 | LU0292622254 | BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I | 4 | |
| 91333 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE M |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2839201865 | BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE M | 4 | ||
| 90603 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE R EUR |
-0,75% | -13,1% | 19,54% | -12,59% | 9,09% | - | 21 | 73 | LU0638552439 | BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE R EUR | 4 | |
| 90602 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE M |
0,77% | -11,4% | 22,00% | -10,79% | 11,35% | - | 21 | 73 | LU1286131534 | BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE M | 4 | |
| 90601 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE I |
- | - | - | - | - | - | 21 | 73 | LU0638552355 | BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE I | 5 | |
| 90607 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R |
1,31% | 1,19% | 5,48% | 0,43% | 1,91% | - | 21 | 78 | LU0784438805 | BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R | 2 | |
| 91302 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE M |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2710746038 | BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE M | 2 | ||
| 90606 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I |
1,86% | 1,62% | 5,88% | 0,85% | 2,24% | - | 21 | 78 | LU0784437740 | BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I | 2 | |
| 90620 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R |
21,7% | -19,01% | 34,29% | 10,76% | 33,9% | - | 21 | 73 | LU0220377815 | BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R | 4 | |
| 90619 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I |
22,98% | -18,17% | 35,72% | 11,92% | 35,29% | - | 21 | 73 | LU0220377575 | BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I | 4 | |
| 91304 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE M |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2710745907 | BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE M | 4 | ||
| 90614 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R |
11,86% | -12,5% | 2,7% | -0,33% | 10,1% | - | 21 | 70 | LU0220378383 | BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R | 3 | |
| 90613 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I |
12,45% | -12,02% | 3,26% | 0,2% | 10,69% | - | 21 | 70 | LU0220378110 | BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I | 3 | |
| 90610 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I |
- | - | - | - | - | - | 21 | 73 | LU0678329656 | BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I | 6 | |
| 90611 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R |
42,75% | -43,34% | 4,86% | 9,71% | 32,02% | - | 21 | 73 | LU0678329573 | BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R | 5 | |
| 90678 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M |
44,18% | -42,77% | 5,95% | - | - | - | 21 | 73 | LU2191181804 | BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M | 5 | |
| 90654 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS |
8,74% | -9,5% | 11,22% | 0,83% | - |
|
20 | 92 | 83 | ES0114497011 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS | 3 |
| 90653 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR |
8,3% | -9,86% | 10,78% | 0,43% | - |
|
20 | 92 | 83 | ES0114497003 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90666 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE SIN RETRO |
4,9% | -8,94% | -0,73% | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0171964002 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90665 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM |
4,91% | -3,05% | -0,38% | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0171964028 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM | 2 |
| 90664 |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA |
4,85% | -9,09% | -0,74% | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0171964010 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA | 2 |
| 90672 |
BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R |
7,83% | -12,83% | 23,58% | - | - | - | 21 | 94 | 83 | LU2185866436 | BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R | 4 |
| 90668 |
CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A |
8,16% | -13,12% | 4,17% | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2146193854 | CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A | 3 |
| 91369 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 20 | 69 | 87 | ES0145883031 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE INTERNA | 3 |
| 90673 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA |
8,27% | -9,28% | - | - | - |
|
20 | 69 | 87 | ES0145883007 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA | 3 |
| 90687 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR |
7,73% | -9,73% | - | - | - |
|
20 | 69 | 87 | ES0145883015 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90701 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE SIN RETRO |
8,75% | -8,85% | - | - | - |
|
20 | 69 | 87 | ES0145883023 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90749 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR |
14,68% | -14,1% | 20,19% | -5,37% | 22,61% |
|
19 | 71 | 84 | ES0159031030 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 91201 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS |
15,48% | - | - | - | - |
|
19 | 71 | 84 | ES0159031048 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS | 4 |
| 91200 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA |
15,86% | - | - | - | - |
|
19 | 71 | 84 | ES0159031022 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA | 4 |
| 91371 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 19 | 71 | 84 | ES0159031055 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE INTERNA | 4 |
| 90750 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE SIN RETRO |
16,64% | -12,79% | 21,6% | -4,22% | 24,09% |
|
19 | 71 | 84 | ES0159031006 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90709 |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
12,66% | -4,1% | 5,77% | 0,17% | 12,56% |
|
20 | 71 | 84 | ES0138800034 | CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 90710 |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO |
14,39% | -2,76% | 7,00% | 1,38% | 13,91% |
|
20 | 71 | 84 | ES0138800000 | CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90711 |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA |
13,6% | 4,03% | 3,28% | 2,34% | 11,95% |
|
20 | 71 | 84 | ES0138800018 | CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | 4 |
| 91370 |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CL INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 20 | 71 | 84 | ES0138800026 | CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CL INTERNA | 4 |
| 91311 |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS |
- | - | - | - | - |
|
19 | 71 | 73 | ES0138893021 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS | 4 |
| 90713 |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR |
21,79% | -13,56% | 7,98% | 17,13% | 10,05% |
|
19 | 71 | 73 | ES0138893039 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 90714 |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE SIN RETRO |
22,29% | -12,84% | 8,29% | 17,35% | 11,75% |
|
19 | 71 | 73 | ES0138893005 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90707 |
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO |
4,54% | -9,81% | -1,48% | 0,96% | -0,82% |
|
20 | 93 | 75 | ES0138873007 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90706 |
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR |
4,15% | -10,17% | -2,68% | 2,04% | 2,6% |
|
20 | 93 | 75 | ES0138873031 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91367 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 20 | 82 | 90 | ES0114768031 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE INTERNA | 3 |
| 90829 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO |
2,99% | -13,88% | 2,19% | -0,39% | 6,55% |
|
20 | 82 | 90 | ES0114768023 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90828 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS |
2,48% | -14,29% | 1,71% | -0,87% | 6,06% |
|
20 | 82 | 90 | ES0114768007 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS | 3 |
| 90827 |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR |
2,28% | -14,46% | 1,55% | -1,07% | 5,85% |
|
20 | 82 | 90 | ES0114768015 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90786 |
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE SIN RETRO |
11,75% | -14,53% | 15,75% | 3,83% | 17,51% |
|
20 | 94 | 83 | ES0158986002 | CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90785 |
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE ESTANDAR |
10,59% | -15,42% | 12,39% | 2,74% | 16,12% |
|
20 | 94 | 83 | ES0158986036 | CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90805 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR |
5,17% | -9,46% | - | 0,56% | 4,05% |
|
19 | 82 | 90 | ES0158965030 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 90806 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-30 RV, FI CLASE SIN RETRO |
5,68% | -9,06% | - | 1,01% | 4,53% |
|
19 | 82 | 90 | ES0158965006 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-30 RV, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90772 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR |
4,87% | -11,65% | -1,55% | 0,79% | 4,44% |
|
20 | 69 | 70 | ES0159178039 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90773 |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO |
6,04% | -10,98% | -0,81% | 1,55% | 5,2% |
|
20 | 69 | 70 | ES0159178005 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90754 |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO |
- | - | - | - | - |
|
19 | 71 | 73 | ES0161937000 | CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 90753 |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR |
- | - | - | - | - |
|
19 | 71 | 73 | ES0161937034 | CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 90755 |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS |
- | - | - | - | - |
|
19 | 71 | 73 | ES0161937018 | CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | 4 |
| 91401 |
CAIXABANK GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FUND CLASE S |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2942362448 | CAIXABANK GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FUND CLASE S | |||
| 91386 |
CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2919821582 | CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE A | |||
| 91387 |
CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE E |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2919821665 | CAIXABANK WEALTH HIPATIA FUND CLASE E | |||
| 90886 |
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI |
5,21% | -9,86% | -1,71% | - | - |
|
20 | 98 | 103 | ES0113262002 | CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 3 |
| 90298 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM |
4,93% | -7,08% | -1,46% | 1,45% | 2,73% |
|
20 | 69 | 75 | ES0138219029 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM | 2 |
| 90297 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM |
4,67% | -7,31% | -1,71% | 1,19% | 2,48% |
|
20 | 69 | 75 | ES0138219045 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM | 2 |
| 90208 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO |
5,15% | -6,8% | -1,16% | 1,75% | 3,04% |
|
20 | 69 | 75 | ES0138219011 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO | 2 |
| 90284 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS |
25,24% | -9,55% | 24,27% | -2,97% | 28,79% |
|
19 | 71 | 105 | ES0138792009 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS | 5 |
| 753 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS |
12,49% | -12,28% | 7,13% | 5,43% | 21,46% |
|
20 | 96 | 73 | ES0122056007 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS | 4 |
| 754 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM |
13,1% | -11,62% | 7,95% | 6,19% | 22,33% |
|
20 | 96 | 73 | ES0122056015 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM | 4 |
| 766 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS |
5,12% | -22,35% | 1,38% | 14,95% | 23,69% |
|
20 | 76 | 73 | ES0138328002 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS | 4 |
| 767 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM |
5,88% | -21,77% | 2,29% | 15,78% | 24,59% |
|
20 | 76 | 73 | ES0138328010 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM | 4 |
| 756 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS |
17,18% | -13,04% | 31,52% | 6,72% | 30,43% |
|
20 | 81 | 73 | ES0138189008 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS | 4 |
| 757 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM |
18,04% | -12,41% | 32,47% | 7,5% | 31,37% |
|
20 | 81 | 73 | ES0138189016 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM | 4 |
| 750 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS |
14,08% | -13,32% | 24,2% | -3,36% | 23,41% |
|
20 | 80 | 73 | ES0138181005 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS | 4 |
| 751 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
14,91% | -12,69% | 25,11% | -2,65% | 24,3% |
|
20 | 80 | 73 | ES0138181013 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | 4 |
| 847 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM |
2,95% | -0,65% | -0,53% | -0,03% | -0,01% |
|
20 | 69 | 99 | ES0138045028 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM | 1 |
| 846 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS |
2,7% | -0,67% | -0,53% | -0,03% | -0,01% |
|
20 | 69 | 99 | ES0138045010 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS | 1 |
| 850 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL |
3,27% | -0,44% | -0,44% | 0,07% | 0,09% |
|
20 | 69 | 99 | ES0138045051 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL | 1 |
| 845 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR |
2,43% | -0,67% | -0,53% | -0,03% | -0,01% |
|
20 | 69 | 99 | ES0138045002 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR | 1 |
| 90272 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM |
10,19% | 1,13% | 18,6% | -10,42% | 23,4% |
|
19 | 71 | 73 | ES0184923029 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM | 4 |
| 90436 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM |
2,95% | -1,1% | 1,1% | 0,18% | 1,22% |
|
20 | 77 | 78 | ES0138066024 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM | 2 |
| 90201 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR |
2,54% | -1,49% | 0,69% | -0,22% | 0,81% |
|
20 | 77 | 78 | ES0138066008 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 747 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS |
-1,18% | -14,91% | 2,31% | 12,6% | 22,72% |
|
20 | 85 | 73 | ES0138137007 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS | 4 |
| 748 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM |
-0,46% | -14,29% | 3,05% | 13,41% | 23,61% |
|
20 | 85 | 73 | ES0138137015 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM | 4 |
| 90189 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA |
7,55% | -13,06% | -1,18% | 1,52% | 6,07% |
|
19 | 69 | 75 | ES0137896009 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA | 2 |
| 890 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
11,52% | -6,03% | 24,04% | -8,38% | 14,01% |
|
19 | 71 | 73 | ES0138068012 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | 4 |
| 871 |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS |
11,02% | -6,45% | 23,48% | -8,79% | 13,5% |
|
19 | 71 | 73 | ES0138068004 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS | 4 |
| 90461 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM |
2,42% | 3,8% | 28,41% | -2,09% | 21,23% |
|
19 | 71 | 73 | ES0110057017 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM | 4 |
| 90460 |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS |
1,96% | 3,34% | 27,84% | -2,53% | 20,69% |
|
19 | 71 | 73 | ES0110057009 | CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS | 4 |
| 91230 |
CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485542315 | CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A | 3 | |
| 91227 |
CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485541937 | CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE A | 3 | |
| 91233 |
CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2485542588 | CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A | 2 |
| 91242 |
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485362508 | BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE R | 3 | |
| 91274 |
BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2570751508 | BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE R | 4 | |
| 91309 |
BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE R |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2702926663 | BPI GLOBAL INV FD - QUADRIVIUM FUND CLASE R | 3 | |
| 91306 |
BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE R |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2703065511 | BPI GLOBAL INV FD - ENEAS FUND OF FUND CLASE R | 3 | |
| 418 |
ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. |
5,89% | -10,34% | 1,44% | 0,26% | 5,02% | - | 20 | 83 | ES0105261038 | ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. | 2 | |
| 92197 |
ARMALLAK INVERSIONES SICAV |
14,79% | -3,75% | 17,35% | -17,14% | 12,44% | - | 20 | 83 | ES0110228030 | ARMALLAK INVERSIONES SICAV | 4 | |
| 190 |
BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. |
12,68% | -11,92% | 13,28% | 5,53% | 18,72% | - | 20 | 83 | ES0114352034 | BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. | 3 | |
| 90764 |
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI |
14,81% | -11,64% | 15,35% | 6,41% | 9,4% |
|
20 | 94 | 83 | ES0142343039 | CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | 4 |
| 91281 |
CAIXABANK CORE MASTER, FI |
- | - | - | - | - |
|
20 | 94 | 83 | ES0114532007 | CAIXABANK CORE MASTER, FI | 2 |
| 91244 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI |
2,62% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0118540006 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | 2 |
| 91199 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI |
3,32% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0145884005 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | 2 |
| 91198 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI |
5,38% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0114499009 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 3 |
| 91195 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI |
5,6% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0113643003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 3 |
| 90418 |
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI |
1,39% | 1,7% | 5,58% | -0,49% | 3,33% |
|
20 | 69 | 75 | ES0170740007 | CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | 2 |
| 90322 |
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI |
2,89% | -9,64% | 1,07% | 2,96% | 2,71% |
|
20 | 82 | 83 | ES0115252035 | CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 2 |
| 90840 |
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI |
5,69% | -8,98% | 3,79% | 1,69% | 11,61% |
|
20 | 98 | 104 | ES0164379002 | CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | 1 |
| 90822 |
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI |
2,6% | -5,72% | -1,32% | 3,16% | 8,02% |
|
20 | 98 | 103 | ES0179390002 | CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | 4 |
| 90837 |
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI |
2,78% | -3,16% | -0,82% | 2,55% | 6,78% |
|
20 | 98 | 104 | ES0113228003 | CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | 1 |
| 90841 |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI |
3,4% | -1,89% | -1,1% | 2,54% | 5,17% |
|
20 | 98 | 104 | ES0164380000 | CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | 1 |
| 90839 |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI |
4,07% | -1,49% | -1,00% | 3,49% | 6,89% |
|
20 | 98 | 104 | ES0113229001 | CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | 1 |
| 90838 |
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI |
5,12% | -6,23% | -0,68% | 0,00% | 4,86% |
|
20 | 98 | 104 | ES0114883004 | CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | 1 |
| 90862 |
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI |
2,64% | -7,45% | -1,07% | 1,77% | - |
|
20 | 98 | 104 | ES0114884002 | CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | 1 |
| 90843 |
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI |
2,72% | -3,21% | -0,48% | 1,38% | 2,99% |
|
20 | 97 | 100 | ES0122078001 | CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | 1 |
| 91249 |
CAIXABANK INTERES 5, FI |
2,06% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 101 | ES0113264008 | CAIXABANK INTERES 5, FI | 2 |
| 90632 |
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI |
3,79% | -6,83% | 5,71% | -0,78% | - |
|
20 | 77 | ES0105419008 | CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 2 | |
| 90635 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI |
1,58% | -10,01% | 1,69% | 2,11% | - |
|
19 | 69 | 70 | ES0132172000 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 3 |
| 90634 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI |
2,88% | -0,6% | -0,59% | -0,71% | - |
|
20 | 93 | 101 | ES0150041004 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 1 |
| 90636 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI |
3,12% | -4,34% | -0,89% | -0,54% | - |
|
19 | 93 | 75 | ES0118526005 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 2 |
| 90637 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI |
5,65% | -10,88% | -1,83% | 1,61% | - |
|
20 | 93 | 75 | ES0111223006 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 2 |
| 90638 |
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI |
7,19% | -12,02% | -1,24% | 3,87% | - |
|
19 | 93 | 75 | ES0114706007 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 2 |
| 90639 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI |
9,02% | -18,63% | 6,3% | 6,69% | - |
|
19 | 76 | 73 | ES0115117006 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 4 |
| 90640 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI |
24,17% | -2,63% | 13,22% | -10,52% | - |
|
19 | 80 | 84 | ES0107439004 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 5 |
| 90641 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI |
11,81% | -5,98% | 22,54% | -12,00% | - |
|
19 | 80 | 73 | ES0145882009 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 4 |
| 90642 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI |
16,8% | -11,04% | 13,73% | 4,75% | - |
|
19 | 96 | 73 | ES0184982009 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 4 |
| 90643 |
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI |
22,38% | -13,64% | 33,09% | 14,8% | - |
|
19 | 81 | 73 | ES0171963004 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 5 |
| 90633 |
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI |
4,13% | -1,35% | 1,87% | 2,25% | - |
|
20 | 77 | ES0124504004 | CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 2 | |
| 90555 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI |
3,69% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 87 | ES0115664007 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 2 |
| 90469 |
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI |
2,88% | -1,17% | -0,65% | 0,63% | 1,67% |
|
20 | 97 | 100 | ES0180964001 | CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | 1 |
| 90541 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI |
2,85% | -0,75% | -0,78% | -0,62% | -0,71% |
|
20 | 69 | 101 | ES0137609006 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 1 |
| 90659 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI |
3,18% | -4,93% | -0,93% | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0180967004 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 2 |
| 90546 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI |
8,23% | -19,24% | -3,18% | 3,97% | 5,92% |
|
20 | 69 | 75 | ES0137627008 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 3 |
| 90544 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI |
5,73% | -11,39% | 4,65% | -3,49% | 15,08% |
|
20 | 69 | 70 | ES0137475002 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 3 |
| 90545 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI |
7,61% | -3,35% | 9,58% | -0,86% | 12,88% |
|
20 | 69 | 70 | ES0137414001 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 3 |
| 90543 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI |
5,58% | -9,73% | 5,82% | 2,8% | 5,89% |
|
20 | 69 | 75 | ES0115653000 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 3 |
| 91219 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI |
4,51% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 70 | ES0115654008 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 3 |
| 90542 |
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI |
6,08% | -13,17% | -1,7% | 1,8% | 4,65% |
|
20 | 69 | 75 | ES0170741005 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 2 |
| 90538 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI |
5,83% | -15,69% | 3,88% | 7,89% | - |
|
20 | 71 | 73 | ES0137657005 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 5 |
| 90539 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI |
14,8% | -4,97% | 25,08% | -4,54% | - |
|
20 | 71 | 73 | ES0137509008 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 4 |
| 90540 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI |
16,84% | -15,19% | 2,96% | 13,16% | - |
|
20 | 71 | 73 | ES0180966006 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 4 |
| 91250 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI |
14,48% | - | - | - | - |
|
20 | 89 | 73 | ES0137510006 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 5 |
| 90537 |
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI |
21,7% | -13,46% | 37,4% | 8,1% | - |
|
20 | 71 | 73 | ES0115663009 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 4 |
| 92006 |
EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. |
14,87% | 7,17% | 14,26% | -18,38% | 23,82% | - | 20 | 83 | ES0164117006 | EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. | 5 | |
| 92053 |
FLMCINCO SICAV, S.A. |
19,36% | -15,23% | 16,99% | 10,33% | 22,26% | - | 20 | 83 | ES0128212034 | FLMCINCO SICAV, S.A. | 4 | |
| 90362 |
INVERTRES FONDO I, FI |
17,61% | -15,91% | 14,32% | 8,21% | 18,11% |
|
20 | 82 | 86 | ES0156038038 | INVERTRES FONDO I, FI | 4 |
| 92081 |
JUNGLELAND VALUE SIL, S.A |
16,13% | -8,43% | 17,05% | -6,11% | 10,14% | - | 20 | 83 | ES0170861035 | JUNGLELAND VALUE SIL, S.A | 7 | |
| 92001 |
LOLUMAJO SICAV, S.A. |
14,16% | -16,61% | 14,08% | 14,07% | 21,68% | - | 20 | 83 | ES0110481035 | LOLUMAJO SICAV, S.A. | 4 | |
| 371 |
MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A. |
6,89% | -9,59% | 2,43% | 1,86% | 9,35% | - | 20 | 83 | ES0161271038 | MARMIRE INVERSIONES SICAV, S.A. | 2 | |
| 246 |
RSA 2001 CARTERA SICAV, S.A. "EN LIQ" |
6,08% | -9,97% | 6,17% | 1,62% | 7,15% | - | 20 | 83 | ES0174223034 | RSA 2001 CARTERA SICAV, S.A. "EN LIQ" | 3 | |
| 92186 |
VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
-15,7% | -7,16% | 0,71% | -0,53% | 3,48% | - | 20 | 83 | ES0183373036 | VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3 | |
| 91346 |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 20 | 69 | 70 | ES0138807013 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE INTERNA | 3 |
| 1 |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR |
2,04% | 6,46% | 6,65% | -7,91% | 4,34% |
|
20 | 69 | 70 | ES0138807039 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 131 |
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR |
4,4% | -16,07% | -3,7% | 1,62% | 1,72% |
|
20 | 69 | 75 | ES0138384039 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91347 |
CAIXABANK RF ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CL INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0138384013 | CAIXABANK RF ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CL INTERNA | 2 |
| 165 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS |
4,35% | -7,59% | -2,00% | 0,89% | 2,17% |
|
20 | 69 | 75 | ES0138219037 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS | 2 |
| 826 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR |
3,99% | -7,91% | -2,34% | 0,54% | 1,82% |
|
20 | 69 | 75 | ES0138219003 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91342 |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 20 | 69 | 75 | ES0138219060 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE INTERNA | 2 |
| 91374 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 19 | 71 | 105 | ES0138792041 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INTERNA | 5 |
| 5 |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR |
24,06% | -10,4% | 23,11% | -3,87% | 27,16% |
|
19 | 71 | 105 | ES0138792033 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR | 5 |
| 108 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR |
11,72% | -12,89% | 6,39% | 4,69% | 20,62% |
|
20 | 96 | 73 | ES0122056031 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 91378 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 20 | 71 | 105 | ES0138615028 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE INTERNA | 5 |
| 106 |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR |
20,72% | -14,31% | 35,86% | 7,44% | 31,96% |
|
20 | 71 | 105 | ES0138615036 | CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR | 5 |
| 90193 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS |
27,6% | -2,14% | 10,57% | -12,72% | 16,32% |
|
20 | 71 | 105 | ES0138392008 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS | 5 |
| 121 |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
26,48% | -3,01% | 9,59% | -13,49% | 15,19% |
|
20 | 71 | 105 | ES0138392032 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | 5 |
| 156 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR |
4,48% | -22,89% | 0,67% | 14,14% | 22,83% |
|
20 | 76 | 73 | ES0138328036 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 159 |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR |
3,58% | -4,42% | 3,41% | -5,72% | 3,91% |
|
20 | 77 | 78 | ES0138257037 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91366 |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 20 | 77 | 78 | ES0138257011 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE INTERNA | 2 |
| 200 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR |
16,37% | -13,65% | 30,62% | 5,98% | 29,53% |
|
20 | 81 | 73 | ES0138189032 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 199 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
13,29% | -13,93% | 23,34% | -4,03% | 22,55% |
|
20 | 80 | 73 | ES0138181039 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 198 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR |
12,92% | -15,79% | 22,37% | 3,95% | 25,56% |
|
20 | 79 | 73 | ES0138172038 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 894 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM |
14,54% | -14,58% | 24,12% | 5,43% | 27,36% |
|
20 | 79 | 73 | ES0138172012 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM | 4 |
| 91364 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 20 | 79 | 73 | ES0138172046 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE INTERNA | 4 |
| 893 |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS |
13,71% | -15,2% | 23,23% | 4,67% | 26,44% |
|
20 | 79 | 73 | ES0138172004 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS | 4 |
| 91373 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 20 | 69 | 99 | ES0138045077 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INTERNA | 1 |
| 848 |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM |
3,17% | -0,54% | -0,53% | -0,03% | -0,01% |
|
20 | 69 | 99 | ES0138045036 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM | 1 |
| 863 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR |
4,78% | -4,85% | -0,62% | -1,31% | 3,92% |
|
20 | 69 | 75 | ES0137979003 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 341 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM |
5,25% | -4,42% | -0,17% | -0,86% | 4,39% |
|
20 | 69 | 75 | ES0137979037 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM | 2 |
| 90441 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS |
5,09% | -4,57% | -0,32% | -1,01% | 4,23% |
|
20 | 69 | 75 | ES0137979011 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS | 2 |
| 91363 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 19 | 82 | 83 | ES0184922047 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE INTERNA | 3 |
| 90494 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE SIN RETRO |
8,02% | -17,23% | 14,92% | 13,1% | - |
|
19 | 82 | 83 | ES0184922021 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 786 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS |
7,16% | -17,89% | 14,01% | 12,2% | - |
|
19 | 82 | 83 | ES0184922005 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS | 3 |
| 787 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PREMIUM |
7,45% | -17,66% | 14,32% | 12,51% | - |
|
19 | 82 | 83 | ES0184922013 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PREMIUM | 3 |
| 344 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR |
6,44% | -18,44% | 13,25% | 11,45% | - |
|
19 | 82 | 83 | ES0184922039 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 778 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA |
9,88% | 0,61% | 17,83% | -10,9% | 22,68% |
|
19 | 71 | 73 | ES0184923011 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA | 4 |
| 777 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS |
9,53% | 0,19% | 17,34% | -11,28% | 22,16% |
|
19 | 71 | 73 | ES0184923003 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS | 4 |
| 345 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
8,77% | -0,5% | 16,53% | -11,9% | 21,32% |
|
19 | 71 | 73 | ES0184923037 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 352 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS |
2,64% | -1,4% | 0,79% | -0,12% | 0,91% |
|
20 | 77 | 78 | ES0138066032 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS | 2 |
| 91381 |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL INTERNA |
- | - | - | - | - | - | 20 | 77 | 78 | ES0138066040 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL INTERNA | 2 |
| 90724 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE SIN RETRO |
6,44% | -11,31% | 3,78% | 2,88% | - |
|
20 | 82 | 87 | ES0159141003 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90723 |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR |
5,68% | -11,84% | 3,03% | 2,13% | - |
|
20 | 82 | 87 | ES0159141037 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90782 |
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR |
5,33% | -9,71% | - | - | - |
|
20 | 82 | 90 | ES0158976037 | CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 90783 |
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO |
5,69% | -9,44% | - | - | - |
|
20 | 82 | 90 | ES0158976003 | CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90864 |
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR |
4,41% | -9,22% | 0,44% | -0,61% | - |
|
20 | 82 | 90 | ES0113641015 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 90865 |
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO |
5,76% | -4,74% | 0,97% | -0,16% | - |
|
20 | 82 | 90 | ES0113641007 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 90812 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR |
5,36% | -11,54% | - | -1,65% | 7,89% |
|
19 | 82 | 86 | ES0105578035 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 90813 |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-60 RV, FI CLASE SIN RETRO |
6,12% | -10,9% | - | -0,94% | 8,67% |
|
19 | 82 | 86 | ES0105578001 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-60 RV, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90779 |
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO |
8,89% | -12,02% | 8,34% | 4,1% | 11,77% |
|
20 | 82 | 86 | ES0159084005 | CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 90780 |
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR |
8,24% | -12,54% | 7,72% | 3,48% | 11,07% |
|
20 | 82 | 86 | ES0159084039 | CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 91158 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA |
8,06% | -10,21% | - | - | - |
|
20 | 69 | 87 | ES0118539024 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA | 3 |
| 91157 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR |
7,53% | -10,66% | - | - | - |
|
20 | 69 | 87 | ES0118539016 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 91159 |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE SIN RETRO |
8,55% | -9,72% | - | - | - |
|
20 | 69 | 87 | ES0118539008 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 91164 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE SIN RETRO |
6,52% | -12,57% | - | - | - |
|
18 | 69 | 75 | ES0171965009 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 91162 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS |
5,99% | -13,01% | - | - | - |
|
18 | 69 | 75 | ES0171965025 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS | 2 |
| 91161 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR |
5,77% | -13,18% | - | - | - |
|
18 | 69 | 75 | ES0171965017 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91163 |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM |
6,15% | -12,87% | - | - | - |
|
18 | 69 | 75 | ES0171965033 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM | 2 |
| 91173 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R |
- | - | - | - | - | - | 21 | 83 | LU2351393165 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE R | 2 | |
| 91172 |
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I |
- | - | - | - | - | - | 21 | 83 | LU2351393082 | BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES CLASE I | 2 | |
| 91189 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE SIN RETRO |
11,62% | - | - | - | - |
|
20 | 92 | 83 | ES0114498001 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE SIN RETRO | 3 |
| 91188 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS |
10,75% | - | - | - | - |
|
20 | 92 | 83 | ES0114498027 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS | 3 |
| 91187 |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR |
10,31% | - | - | - | - |
|
20 | 92 | 83 | ES0114498019 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR | 3 |
| 91191 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR |
11,55% | - | - | - | - |
|
20 | 92 | 83 | ES0113642013 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR | 4 |
| 91193 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE SIN RETRO |
12,87% | - | - | - | - |
|
20 | 92 | 83 | ES0113642005 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE SIN RETRO | 4 |
| 91192 |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS |
12,00% | - | - | - | - |
|
20 | 92 | 83 | ES0113642021 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS | 4 |
| 91215 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR |
3,48% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0113232013 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91216 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE SIN RETRO |
3,52% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0113232005 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 91225 |
CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E |
10,83% | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485542232 | CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E | 3 | |
| 91247 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE SIN RETRO |
2,92% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0113233003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 91246 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR |
2,59% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0113233011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91257 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE SIN RETRO |
5,17% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0114770011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 91256 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR |
4,82% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0114770003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91254 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE SIN RETRO |
3,54% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0122080007 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 91253 |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR |
3,2% | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 75 | ES0122080015 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91231 |
CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485542406 | CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E | 3 | |
| 91228 |
CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485542075 | CAIXABANK WEALTH REDITUS FUND CLASE E | 3 | |
| 91234 |
CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | 83 | LU2485542661 | CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E | 2 |
| 91237 |
CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E |
- | - | - | - | - | - | 21 | LU2898077214 | CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS CLASE E | |||
| 91243 |
BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2485362680 | BPI GLOBAL INV FD - PERSEO FUND CLASE M | 3 | |
| 91275 |
BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M |
- | - | - | - | - | - | 21 | 82 | LU2570751680 | BPI GLOBAL INV FD - SAPERE AUDE GLOBAL FUND CLASE M | 4 | |
| 91271 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS |
- | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 101 | ES0115665020 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS | 2 |
| 91270 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR |
- | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 101 | ES0115665012 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91272 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM |
- | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 101 | ES0115665038 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM | 2 |
| 91269 |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO |
- | - | - | - | - |
|
20 | 69 | 101 | ES0115665004 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE SIN RETRO | 2 |
| 91289 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS |
- | - | - | - | - |
|
20 | 93 | 75 | ES0115666028 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS | 2 |
| 91288 |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR |
- | - | - | - | - |
|
20 | 93 | 75 | ES0115666010 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR | 2 |
| 91287 |
CAIXABANK RF PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI, CLASE SIN RETRO |
- | - | - | - | - |
|
20 | 93 | 75 | ES0115666002 | CAIXABANK RF PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI, CLASE SIN RETRO | 2 |
| 91377 |
CAIXABANK RF PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI, CL INTERNA |
- | - | - | - | - |
|
20 | 93 | 75 | ES0115666044 | CAIXABANK RF PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI, CL INTERNA | 2 |