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Fondos de Inversión

Descripción

El fondo invierte principalmente (mínimo un 60%) en activos de renta fija privada y el resto en valores emitidos por Estados de la OCDE.

La duración objetivo de la cartera podrá oscilar entre 0 meses y 1 año. Se utilizan instrumentos financieros derivados para reducir la sensibilidad a las variaciones de los tipos de interés que tengan los activos de renta fija en cartera.

La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%.

Este fondo permite tener una exposición a renta fija pública y privada con una amplia diversificación geográfica así como por emisores y por sectores. El plazo indicativo de la inversión es más de 1 año.

El horizonte temporal recomendado es de más de 1 año.

Escenarios rentabilidad

Rentabilidad anual

  • 2024
  • 6,13%
  • 2023
  • 5,09%
  • 2022
  • -4,57%
  • 2021
  • -0,32%
  • 2020
  • -1,01%

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0,05%
  • 3 meses
  • 0,99%
  • 6 meses
  • 2,75%
  • 1 año
  • 5,48%
  • TAE 3 años
  • 3,41%
  • TAE 5 años
  • 3,46%

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Escenarios rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 1 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2024-03-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.690 €
9.190 €
9.960 €
11.090 €
-23,1 %
-8,1 %
-0,4 %
10,9 %
2024-04-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.700 €
9.190 €
9.960 €
11.090 €
-23 %
-8,1 %
-0,4 %
10,9 %
2024-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.690 €
9.190 €
9.960 €
11.090 €
-23,1 %
-8,1 %
-0,4 %
10,9 %
2024-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.690 €
9.190 €
9.960 €
11.090 €
-23,1 %
-8,1 %
-0,4 %
10,9 %
2024-07-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.690 €
9.190 €
9.970 €
11.090 €
-23,1 %
-8,1 %
-0,3 %
10,9 %
2024-08-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.690 €
9.190 €
9.980 €
11.090 €
-23,1 %
-8,1 %
-0,2 %
10,9 %
2024-09-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.690 €
9.190 €
9.990 €
11.090 €
-23,1 %
-8,1 %
-0,1 %
10,9 %
2024-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.690 €
9.190 €
10.000 €
11.090 €
-23,1 %
-8,1 %
0 %
10,9 %
2024-11-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.690 €
9.190 €
10.000 €
11.090 €
-23,1 %
-8,1 %
0 %
10,9 %
2024-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.690 €
9.190 €
10.000 €
11.090 €
-23,1 %
-8,1 %
0 %
10,9 %
2025-01-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.690 €
9.190 €
10.010 €
11.090 €
-23,1 %
-8,1 %
0,1 %
10,9 %
2025-02-28
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.030 €
9.190 €
10.010 €
11.090 €
-19,7 %
-8,1 %
0,1 %
10,9 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Rentabilidad histórica

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos años frente a su valor de referencia

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su valor de referencia.

De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes.

* En este año se ha producido un cambio de objetivos y política de inversión del fondo. La rentabilidad anterior al cambio se obtuvo en circunstancias y políticas que ya no se aplican.

El fondo se lanzó en 2005.

La clase de participación se lanzó en 2015.

La rentabilidad histórica del fondo y del valor de referencia se calcula en EUR.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 02/04/2024 - 30/03/2024
0,052 %

Consulta VLP entre dos fechas:

Buscar

Detalle del fondo

ISIN

ES0137979011

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Plus

Inversión mínima

50.000 EUR

Inversión a mantener

50.000 EUR

Categoría CNMV

Renta Fija Euro Corto Plazo

Nº registro CNMV

3.099

Patrimonio

63,86

Partícipes

1.141

Valor liquidativo a 30/03/2025

6,6 EUR

Descripción

El fondo invierte principalmente (mínimo un 60%) en activos de renta fija privada y el resto en valores emitidos por Estados de la OCDE.

La duración objetivo de la cartera podrá oscilar entre 0 meses y 1 año. Se utilizan instrumentos financieros derivados para reducir la sensibilidad a las variaciones de los tipos de interés que tengan los activos de renta fija en cartera.

La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%.

Este fondo permite tener una exposición a renta fija pública y privada con una amplia diversificación geográfica así como por emisores y por sectores. El plazo indicativo de la inversión es más de 1 año.

El horizonte temporal recomendado es de más de 1 año.

Escenarios rentabilidad

Rentabilidad anual

  • 2024
  • 6,13%
  • 2023
  • 5,09%
  • 2022
  • -4,57%
  • 2021
  • -0,32%
  • 2020
  • -1,01%

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0,05%
  • 3 meses
  • 0,99%
  • 6 meses
  • 2,75%
  • 1 año
  • 5,48%
  • TAE 3 años
  • 3,41%
  • TAE 5 años
  • 3,46%

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 1 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2024-03-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.690 €
9.190 €
9.960 €
11.090 €
-23,1 %
-8,1 %
-0,4 %
10,9 %
2024-04-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.700 €
9.190 €
9.960 €
11.090 €
-23 %
-8,1 %
-0,4 %
10,9 %
2024-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.690 €
9.190 €
9.960 €
11.090 €
-23,1 %
-8,1 %
-0,4 %
10,9 %
2024-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.690 €
9.190 €
9.960 €
11.090 €
-23,1 %
-8,1 %
-0,4 %
10,9 %
2024-07-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.690 €
9.190 €
9.970 €
11.090 €
-23,1 %
-8,1 %
-0,3 %
10,9 %
2024-08-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.690 €
9.190 €
9.980 €
11.090 €
-23,1 %
-8,1 %
-0,2 %
10,9 %
2024-09-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.690 €
9.190 €
9.990 €
11.090 €
-23,1 %
-8,1 %
-0,1 %
10,9 %
2024-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.690 €
9.190 €
10.000 €
11.090 €
-23,1 %
-8,1 %
0 %
10,9 %
2024-11-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.690 €
9.190 €
10.000 €
11.090 €
-23,1 %
-8,1 %
0 %
10,9 %
2024-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.690 €
9.190 €
10.000 €
11.090 €
-23,1 %
-8,1 %
0 %
10,9 %
2025-01-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.690 €
9.190 €
10.010 €
11.090 €
-23,1 %
-8,1 %
0,1 %
10,9 %
2025-02-28
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.030 €
9.190 €
10.010 €
11.090 €
-19,7 %
-8,1 %
0,1 %
10,9 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 02/04/2024 - 30/03/2024
0,052 %

Consulta VLP entre dos fechas:

Buscar

Gráfico rentabilidad histórica

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos años frente a su valor de referencia

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su valor de referencia.

De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes.

* En este año se ha producido un cambio de objetivos y política de inversión del fondo. La rentabilidad anterior al cambio se obtuvo en circunstancias y políticas que ya no se aplican.

El fondo se lanzó en 2005.

La clase de participación se lanzó en 2015.

La rentabilidad histórica del fondo y del valor de referencia se calcula en EUR.

Detalle del fondo

ISIN

ES0137979011

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Plus

Inversión mínima

50.000 EUR

Inversión a mantener

50.000 EUR

Categoría CNMV

Renta Fija Euro Corto Plazo

Nº registro CNMV

3.099

Patrimonio

63.86

Partícipes

1.141

Valor liquidativo a 30/03/2025

6,6 EUR