Fondos de Inversión

Descripción

El Fondo persigue alcanzar a 22/01/2026, la máxima revalorización invirtiendo en renta fija pública o privada (ésta última en un mínimo del 50% de la cartera), en euros y cotizada en mercados de países de la OCDE. Al menos 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 22/01/26.

Las emisiones tendrán calidad mínima crediticia media (mínimo BBB-) en su mayoría, pudiendo invertir hasta un 10% en calidad inferior a la media (inferior a BBB-). La cartera inicial se prevé mantenerla hasta el vencimiento, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión.

La gestión toma como referencia el índice ICE BofA 5-7 Year Euro Corporate Index (ER03), únicamente a efectos informativos o comparativos. Esta referencia, con el paso del tiempo, irá ajustándose al tiempo restante que falte hasta enero 2026.

El horizonte temporal recomendado es hasta 22-01-2026.

Escenarios rentabilidad

Rentabilidad anual

  • 2024
  • 3,47%
  • 2023
  • 4,85%
  • 2022
  • -9,09%
  • 2021
  • -0,74%
  • 2020
  • -

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0,17%
  • 3 meses
  • 0,69%
  • 6 meses
  • 1,47%
  • 1 año
  • 3,9%
  • TAE 3 años
  • 0,93%
  • TAE 5 años
  • -

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Rentabilidad histórica

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos años frente a su valor de referencia

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su valor de referencia.

De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes.

* En este año se ha producido un cambio de objetivos y política de inversión del fondo. La rentabilidad anterior al cambio se obtuvo en circunstancias y políticas que ya no se aplican.

El fondo se lanzó en 2020.

La clase de participación se lanzó en 2020.

La rentabilidad histórica del fondo y del valor de referencia se calcula en EUR.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 02/04/2024 - 30/03/2024
0,039 %

Consulta VLP entre dos fechas:

Buscar

Detalle del fondo

ISIN

ES0171964010

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Extra

Inversión mínima

6 EUR

Inversión a mantener

6 EUR

Categoría CNMV

Renta Fija Euro

Nº registro CNMV

5.449

Patrimonio

11,94

Partícipes

94

Valor liquidativo a 30/03/2025

6,28 EUR

Descripción

El Fondo persigue alcanzar a 22/01/2026, la máxima revalorización invirtiendo en renta fija pública o privada (ésta última en un mínimo del 50% de la cartera), en euros y cotizada en mercados de países de la OCDE. Al menos 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 22/01/26.

Las emisiones tendrán calidad mínima crediticia media (mínimo BBB-) en su mayoría, pudiendo invertir hasta un 10% en calidad inferior a la media (inferior a BBB-). La cartera inicial se prevé mantenerla hasta el vencimiento, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión.

La gestión toma como referencia el índice ICE BofA 5-7 Year Euro Corporate Index (ER03), únicamente a efectos informativos o comparativos. Esta referencia, con el paso del tiempo, irá ajustándose al tiempo restante que falte hasta enero 2026.

El horizonte temporal recomendado es hasta 22-01-2026.

Escenarios rentabilidad

Rentabilidad anual

  • 2024
  • 3,47%
  • 2023
  • 4,85%
  • 2022
  • -9,09%
  • 2021
  • -0,74%
  • 2020
  • -

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0,17%
  • 3 meses
  • 0,69%
  • 6 meses
  • 1,47%
  • 1 año
  • 3,9%
  • TAE 3 años
  • 0,93%
  • TAE 5 años
  • -

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 02/04/2024 - 30/03/2024
0,039 %

Consulta VLP entre dos fechas:

Buscar

Gráfico rentabilidad histórica

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos años frente a su valor de referencia

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su valor de referencia.

De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes.

* En este año se ha producido un cambio de objetivos y política de inversión del fondo. La rentabilidad anterior al cambio se obtuvo en circunstancias y políticas que ya no se aplican.

El fondo se lanzó en 2020.

La clase de participación se lanzó en 2020.

La rentabilidad histórica del fondo y del valor de referencia se calcula en EUR.

Detalle del fondo

ISIN

ES0171964010

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Extra

Inversión mínima

6 EUR

Inversión a mantener

6 EUR

Categoría CNMV

Renta Fija Euro

Nº registro CNMV

5.449

Patrimonio

11.94

Partícipes

94

Valor liquidativo a 30/03/2025

6,28 EUR