Fondos de Inversión

Descripción

Podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes, ni liquidez de los mercados. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. La cartera estará compuesta por bonos de corto plazo (letras del tesoro), futuros largos sobre renta variable cotizados en mercados organizados y una estrategia de cobertura sistemática (put spread). La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones.

La exposición global a derivados se medirá con el VaR absoluto, medida de riesgo que referenciada a una probabilidad y un horizonte temporal, indica la pérdida que puede exceder una cartera de inversiones. Se utilizará un VaR máximo de 20% a 1 mes, lo que supone una pérdida máxima estimada (99% de confianza) del 20% mensual. El apalancamiento esperado es de 100% y el máximo 500%.

La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

El horizonte temporal recomendado es de 5 años.

Escenarios rentabilidad

Rentabilidad anual

  • 2024
  • -
  • 2023
  • -
  • 2022
  • -
  • 2021
  • -
  • 2020
  • -

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0,46%
  • 3 meses
  • 1,51%
  • 6 meses
  • 1,87%
  • 1 año
  • 6,33%
  • TAE 3 años
  • -
  • TAE 5 años
  • -

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Escenarios rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 5 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2024-03-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
6.950 €
9.630 €
10.100 €
10.690 €
-30,5 %
-3,7 %
1 %
6,9 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.288 €
9.861 €
10.599 €
11.100 €
-6,1 %
-0,3 %
1,2 %
2,1 %
2024-04-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
6.950 €
9.630 €
10.100 €
10.690 €
-30,5 %
-3,7 %
1 %
6,9 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.288 €
9.861 €
10.599 €
11.100 €
-6,1 %
-0,3 %
1,2 %
2,1 %
2024-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
6.950 €
9.630 €
10.100 €
10.690 €
-30,5 %
-3,7 %
1 %
6,9 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.288 €
9.861 €
10.599 €
11.100 €
-6,1 %
-0,3 %
1,2 %
2,1 %
2024-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
6.980 €
9.630 €
10.100 €
10.690 €
-30,2 %
-3,7 %
1 %
6,9 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.300 €
9.861 €
10.599 €
11.111 €
-6,1 %
-0,3 %
1,2 %
2,1 %
2024-07-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
6.980 €
9.630 €
10.100 €
10.690 €
-30,2 %
-3,7 %
1 %
6,9 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.300 €
9.861 €
10.599 €
11.111 €
-6,1 %
-0,3 %
1,2 %
2,1 %
2024-08-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
6.980 €
9.630 €
10.100 €
10.690 €
-30,2 %
-3,7 %
1 %
6,9 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.300 €
9.861 €
10.599 €
11.122 €
-6,1 %
-0,3 %
1,2 %
2,2 %
2024-09-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
6.980 €
9.630 €
10.100 €
10.690 €
-30,2 %
-3,7 %
1 %
6,9 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.300 €
9.861 €
10.630 €
11.221 €
-6,1 %
-0,3 %
1,2 %
2,3 %
2024-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.000 €
9.630 €
10.100 €
10.750 €
-30 %
-3,7 %
1 %
7,5 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.312 €
9.861 €
10.641 €
11.542 €
-6,1 %
-0,3 %
1,3 %
2,9 %
2024-11-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.000 €
9.630 €
10.100 €
10.750 €
-30 %
-3,7 %
1 %
7,5 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.312 €
9.861 €
10.662 €
11.542 €
-6,1 %
-0,3 %
1,3 %
2,9 %
2024-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.000 €
9.630 €
10.100 €
10.750 €
-30 %
-3,7 %
1 %
7,5 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.910 €
9.861 €
10.662 €
11.542 €
-4,6 %
-0,3 %
1,3 %
2,9 %
2025-01-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.000 €
9.630 €
10.100 €
10.750 €
-30 %
-3,7 %
1 %
7,5 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.960 €
9.861 €
10.678 €
11.542 €
-4,5 %
-0,3 %
1,3 %
2,9 %
2025-02-28
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.930 €
9.630 €
10.110 €
10.750 €
-20,7 %
-3,7 %
1,1 %
7,5 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.179 €
9.861 €
10.678 €
11.542 €
-3,9 %
-0,3 %
1,3 %
2,9 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Rentabilidad histórica

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos años frente a su valor de referencia

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su valor de referencia.

De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes.

* En este año se ha producido un cambio de objetivos y política de inversión del fondo. La rentabilidad anterior al cambio se obtuvo en circunstancias y políticas que ya no se aplican.

El fondo se lanzó en 2023.

La clase de participación se lanzó en 2023.

La rentabilidad histórica del fondo y del valor de referencia se calcula en EUR.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 22/08/2024 - 30/03/2024
0,035 %

Consulta VLP entre dos fechas:

Buscar

Detalle del fondo

ISIN

ES0114532007

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Inversión mínima

0 EUR

Inversión a mantener

0 EUR

Categoría CNMV

Global

Nº registro CNMV

5.792

Patrimonio

39,41

Partícipes

2.630

Valor liquidativo a 30/03/2025

6,44 EUR

Descripción

Podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes, ni liquidez de los mercados. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. La cartera estará compuesta por bonos de corto plazo (letras del tesoro), futuros largos sobre renta variable cotizados en mercados organizados y una estrategia de cobertura sistemática (put spread). La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones.

La exposición global a derivados se medirá con el VaR absoluto, medida de riesgo que referenciada a una probabilidad y un horizonte temporal, indica la pérdida que puede exceder una cartera de inversiones. Se utilizará un VaR máximo de 20% a 1 mes, lo que supone una pérdida máxima estimada (99% de confianza) del 20% mensual. El apalancamiento esperado es de 100% y el máximo 500%.

La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

El horizonte temporal recomendado es de 5 años.

Escenarios rentabilidad

Rentabilidad anual

  • 2024
  • -
  • 2023
  • -
  • 2022
  • -
  • 2021
  • -
  • 2020
  • -

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0,46%
  • 3 meses
  • 1,51%
  • 6 meses
  • 1,87%
  • 1 año
  • 6,33%
  • TAE 3 años
  • -
  • TAE 5 años
  • -

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 5 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2024-03-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
6.950 €
9.630 €
10.100 €
10.690 €
-30,5 %
-3,7 %
1 %
6,9 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.288 €
9.861 €
10.599 €
11.100 €
-6,1 %
-0,3 %
1,2 %
2,1 %
2024-04-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
6.950 €
9.630 €
10.100 €
10.690 €
-30,5 %
-3,7 %
1 %
6,9 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.288 €
9.861 €
10.599 €
11.100 €
-6,1 %
-0,3 %
1,2 %
2,1 %
2024-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
6.950 €
9.630 €
10.100 €
10.690 €
-30,5 %
-3,7 %
1 %
6,9 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.288 €
9.861 €
10.599 €
11.100 €
-6,1 %
-0,3 %
1,2 %
2,1 %
2024-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
6.980 €
9.630 €
10.100 €
10.690 €
-30,2 %
-3,7 %
1 %
6,9 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.300 €
9.861 €
10.599 €
11.111 €
-6,1 %
-0,3 %
1,2 %
2,1 %
2024-07-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
6.980 €
9.630 €
10.100 €
10.690 €
-30,2 %
-3,7 %
1 %
6,9 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.300 €
9.861 €
10.599 €
11.111 €
-6,1 %
-0,3 %
1,2 %
2,1 %
2024-08-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
6.980 €
9.630 €
10.100 €
10.690 €
-30,2 %
-3,7 %
1 %
6,9 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.300 €
9.861 €
10.599 €
11.122 €
-6,1 %
-0,3 %
1,2 %
2,2 %
2024-09-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
6.980 €
9.630 €
10.100 €
10.690 €
-30,2 %
-3,7 %
1 %
6,9 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.300 €
9.861 €
10.630 €
11.221 €
-6,1 %
-0,3 %
1,2 %
2,3 %
2024-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.000 €
9.630 €
10.100 €
10.750 €
-30 %
-3,7 %
1 %
7,5 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.312 €
9.861 €
10.641 €
11.542 €
-6,1 %
-0,3 %
1,3 %
2,9 %
2024-11-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.000 €
9.630 €
10.100 €
10.750 €
-30 %
-3,7 %
1 %
7,5 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.312 €
9.861 €
10.662 €
11.542 €
-6,1 %
-0,3 %
1,3 %
2,9 %
2024-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.000 €
9.630 €
10.100 €
10.750 €
-30 %
-3,7 %
1 %
7,5 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.910 €
9.861 €
10.662 €
11.542 €
-4,6 %
-0,3 %
1,3 %
2,9 %
2025-01-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.000 €
9.630 €
10.100 €
10.750 €
-30 %
-3,7 %
1 %
7,5 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.960 €
9.861 €
10.678 €
11.542 €
-4,5 %
-0,3 %
1,3 %
2,9 %
2025-02-28
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7.930 €
9.630 €
10.110 €
10.750 €
-20,7 %
-3,7 %
1,1 %
7,5 %
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.179 €
9.861 €
10.678 €
11.542 €
-3,9 %
-0,3 %
1,3 %
2,9 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 22/08/2024 - 30/03/2024
0,035 %

Consulta VLP entre dos fechas:

Buscar

Gráfico rentabilidad histórica

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos años frente a su valor de referencia

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su valor de referencia.

De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes.

* En este año se ha producido un cambio de objetivos y política de inversión del fondo. La rentabilidad anterior al cambio se obtuvo en circunstancias y políticas que ya no se aplican.

El fondo se lanzó en 2023.

La clase de participación se lanzó en 2023.

La rentabilidad histórica del fondo y del valor de referencia se calcula en EUR.

Detalle del fondo

ISIN

ES0114532007

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Inversión mínima

0 EUR

Inversión a mantener

0 EUR

Categoría CNMV

Global

Nº registro CNMV

5.792

Patrimonio

39.41

Partícipes

2.630

Valor liquidativo a 30/03/2025

6,44 EUR