Fondos de Inversión

Descripción

El Fondo persigue alcanzar a 30/04/2025, la máxima revalorización invirtiendo en deuda pública española y/o italiana. Al menos 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 30/04/2025.

Las emisiones tendrán calidad mínima crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 2,65 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

La cartera se comprará al finalizar el periodo de comercialización y siempre que los precios sean adecuados. De lo contrario, se informará a los partícipes de las nuevas características mediante el correspondiente derecho de separación, pudiendo obtener un rendimiento negativo desde la suscripción.

La gestión toma como referencia el índice ICE BofA Spanish Government 1-3 (G1E0) en 50%, el índice ICE BofA Italian Government 1-3 (G1I0) en 49%, y ESTR Compouded Index (ESTCINDX) en un 1%, únicamente a efectos informativos o comparativos. El horizonte temporal recomendado es hasta 30/04/2025.

Para más información puede acceder al folleto completo, al documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI), y al resto de información legal del producto en la página web www.Caixabankassetmanagement.comhttps://www.CaixaBank.es/infolegalfondos, y en los registros oficiales de la CNMV, www.cnmv.es.

LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO DE SU HORIZONTE TEMPORAL PUEDEN SUPONER MINUSVALÍAS PARA EL INVERSOR.

Comisión  de  reembolso  0%  los  días  18  de  todos  los  meses  a  partir  de  enero  2023, excepto meses de agosto, con un preaviso de 2 días hábiles.

Escenarios rentabilidad

Rentabilidad anual

  • 2024
  • 2,52%
  • 2023
  • 2,59%
  • 2022
  • -
  • 2021
  • -
  • 2020
  • -

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0,16%
  • 3 meses
  • 0,53%
  • 6 meses
  • 1,19%
  • 1 año
  • 2,8%
  • TAE 3 años
  • -
  • TAE 5 años
  • -

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Escenarios rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 2 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2024-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.270 €
8.720 €
9.190 €
9.540 €
-17,3 %
-12,8 %
-8,1 %
-4,6 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.540 €
8.619 €
9.170 €
9.580 €
-7,6 %
-7,2 %
-4,2 %
-2,1 %
2024-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
10.061 €
10.063 €
10.065 €
10.067 €
2,1 %
2,1 %
2,2 %
2,2 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Rentabilidad histórica

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos años frente a su valor de referencia

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su valor de referencia.

De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes.

* En este año se ha producido un cambio de objetivos y política de inversión del fondo. La rentabilidad anterior al cambio se obtuvo en circunstancias y políticas que ya no se aplican.

El fondo se lanzó en 2022.

La clase de participación se lanzó en 2022.

La rentabilidad histórica del fondo y del valor de referencia se calcula en EUR.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 02/04/2024 - 27/03/2024
0,028 %

Consulta VLP entre dos fechas:

Buscar

Detalle del fondo

ISIN

ES0113233011

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Estandar

Inversión mínima

600 EUR

Inversión a mantener

6 EUR

Categoría CNMV

Renta Fija Euro

Nº registro CNMV

5.664

Patrimonio

16,80

Partícipes

41.020

Valor liquidativo a 27/03/2025

6,23 EUR

Descripción

El Fondo persigue alcanzar a 30/04/2025, la máxima revalorización invirtiendo en deuda pública española y/o italiana. Al menos 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 30/04/2025.

Las emisiones tendrán calidad mínima crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 2,65 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

La cartera se comprará al finalizar el periodo de comercialización y siempre que los precios sean adecuados. De lo contrario, se informará a los partícipes de las nuevas características mediante el correspondiente derecho de separación, pudiendo obtener un rendimiento negativo desde la suscripción.

La gestión toma como referencia el índice ICE BofA Spanish Government 1-3 (G1E0) en 50%, el índice ICE BofA Italian Government 1-3 (G1I0) en 49%, y ESTR Compouded Index (ESTCINDX) en un 1%, únicamente a efectos informativos o comparativos. El horizonte temporal recomendado es hasta 30/04/2025.

Para más información puede acceder al folleto completo, al documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI), y al resto de información legal del producto en la página web www.Caixabankassetmanagement.comhttps://www.CaixaBank.es/infolegalfondos, y en los registros oficiales de la CNMV, www.cnmv.es.

LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO DE SU HORIZONTE TEMPORAL PUEDEN SUPONER MINUSVALÍAS PARA EL INVERSOR.

Comisión  de  reembolso  0%  los  días  18  de  todos  los  meses  a  partir  de  enero  2023, excepto meses de agosto, con un preaviso de 2 días hábiles.

Escenarios rentabilidad

Rentabilidad anual

  • 2024
  • 2,52%
  • 2023
  • 2,59%
  • 2022
  • -
  • 2021
  • -
  • 2020
  • -

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0,16%
  • 3 meses
  • 0,53%
  • 6 meses
  • 1,19%
  • 1 año
  • 2,8%
  • TAE 3 años
  • -
  • TAE 5 años
  • -

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 2 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2024-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.270 €
8.720 €
9.190 €
9.540 €
-17,3 %
-12,8 %
-8,1 %
-4,6 %
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8.540 €
8.619 €
9.170 €
9.580 €
-7,6 %
-7,2 %
-4,2 %
-2,1 %
2024-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
10.061 €
10.063 €
10.065 €
10.067 €
2,1 %
2,1 %
2,2 %
2,2 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 02/04/2024 - 27/03/2024
0,028 %

Consulta VLP entre dos fechas:

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Gráfico rentabilidad histórica

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos años frente a su valor de referencia

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su valor de referencia.

De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes.

* En este año se ha producido un cambio de objetivos y política de inversión del fondo. La rentabilidad anterior al cambio se obtuvo en circunstancias y políticas que ya no se aplican.

El fondo se lanzó en 2022.

La clase de participación se lanzó en 2022.

La rentabilidad histórica del fondo y del valor de referencia se calcula en EUR.

Detalle del fondo

ISIN

ES0113233011

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Estandar

Inversión mínima

600 EUR

Inversión a mantener

6 EUR

Categoría CNMV

Renta Fija Euro

Nº registro CNMV

5.664

Patrimonio

16.80

Partícipes

41.020

Valor liquidativo a 27/03/2025

6,23 EUR