Fondos de Inversión

Descripción

El Fondo persigue alcanzar a 30/07/2025, la máxima revalorización invirtiendo en deuda pública española y/o italiana. Al menos 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 30/07/25.Las emisiones tendrán calidad mínima crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento.La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.La cartera se comprará al finalizar el periodo de comercialización y siempre que los precios sean adecuados. De lo contrario, se informará a los partícipes de las nuevas características mediante el correspondiente derecho de separación, pudiendo obtener un rendimiento negativo desde la suscripción.La gestión toma como referencia el índice ICE BofA Spanish Government 1-3 (G1E0) en 50% y el índice ICE BofA Italian Government 1-3 (G1I0) en 50%, únicamente a efectos informativos o comparativos.El horizonte temporal recomendado es hasta 30-07-2025.Puede consultar la política de inversión completa en el folleto informativo y el documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI), disponibles junto con el resto de información legal a través de la página web www.caixabank.es, en los registros de la CNMV y en www.cnmv.es.

Comportamiento

Rentabilidad anual

  • 2023
  • 3.32%
  • 2022
  • -
  • 2021
  • -
  • 2020
  • -
  • 2019
  • -

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0.25%
  • 3 meses
  • 0.47%
  • 6 meses
  • 2.20%
  • 1 año
  • 2.79%
  • TAE 3 años
  • -
  • TAE 5 años
  • -

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 20/04/2023 - 17/04/2024
2,798 %

Consulta VLP entre dos fechas:

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Detalle del fondo

ISIN

ES0145884005

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

-

Inversión mínima

600 EUR

Inversión a mantener

6 EUR

Categoría CNMV

Renta Fija Euro

Nº registro CNMV

5621

Patrimonio

1.378,93

Partícipes

35.390

Valor liquidativo a

6,02 EUR