Fondos de Inversión

Descripción

El Fondo persigue alcanzar a 31/05/24, la máxima revalorización invirtiendo en deuda pública de la zona euro siendo mayoritaria española y/o italiana. Al menos 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/05/2024.Las emisiones tendrán calidad mínima crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento.La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 1,6 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal recomendado (31/05/2024).El horizonte temporal recomendado es hasta 31/05/2024. Para más información puede acceder al folleto completo, al documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI), y al resto de información legal del producto en la página web www.Caixabankassetmanagement.com, https://www.CaixaBank.es/infolegalfondos, y en los registros oficiales de la CNMV, www.cnmv.es.LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO DE SU HORIZONTE TEMPORAL PUEDEN SUPONER MINUSVALÍAS PARA EL INVERSOR.Comisión de reembolso 0% los días 3 de todos los meses a partir de diciembre 2022, excepto meses de agosto, con un preaviso de 2 días hábiles

Comportamiento

Rentabilidad anual

  • 2023
  • -
  • 2022
  • -
  • 2021
  • -
  • 2020
  • -
  • 2019
  • -

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0.28%
  • 3 meses
  • 0.86%
  • 6 meses
  • 1.76%
  • 1 año
  • 2.89%
  • TAE 3 años
  • -
  • TAE 5 años
  • -

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 1 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2023-02-28
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
10389€
10390€
10392€
10393€
3%
3%
3%
3%
2023-03-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
10322€
10323€
10324€
10325€
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2023-04-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
10317€
10318€
10319€
10321€
2.9%
2.9%
2.9%
2.9%
2023-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
10299€
10300€
10301€
10302€
3%
3%
3%
3%
2023-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
10312€
10313€
10314€
10315€
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
2023-07-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
10312€
10313€
10314€
10315€
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
2023-08-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
10251€
10251€
10252€
10253€
3.6%
3.6%
3.6%
3.6%
2023-09-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
10203€
10204€
10205€
10205€
3.4%
3.4%
3.4%
3.5%
2023-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
10203€
10204€
10205€
10205€
3.4%
3.4%
3.4%
3.5%
2023-11-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
10171€
10172€
10172€
10173€
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
2023-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
0 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
10140€
10141€
10141€
10142€
3.5%
3.6%
3.6%
3.6%
2024-01-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
0 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
10114€
10115€
10116€
10116€
3.9%
3.9%
3.9%
3.9%
2024-02-29
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
0 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
10088€
10088€
10089€
10089€
4.5%
4.5%
4.5%
4.6%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 17/04/2023 - 14/04/2024
2,911 %

Consulta VLP entre dos fechas:

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Detalle del fondo

ISIN

ES0140952005

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Cartera

Inversión mínima

0 EUR

Inversión a mantener

0 EUR

Categoría CNMV

Renta Fija Euro

Nº registro CNMV

5717

Patrimonio

2.010,43

Partícipes

42.573

Valor liquidativo a

6,12 EUR