Fondos de Inversión

Descripción

El Fondo persigue alcanzar a 22/01/2026, la máxima revalorización invirtiendo en renta fija pública o privada (ésta última en un mínimo del 50% de la cartera), en euros y cotizada en mercados de países de la OCDE. Al menos 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 22/01/26.Las emisiones tendrán calidad mínima crediticia media (mínimo BBB-) en su mayoría, pudiendo invertir hasta un 10% en calidad inferior a la media (inferior a BBB-). La cartera inicial se prevé mantenerla hasta el vencimiento, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión.La gestión toma como referencia el índice ICE BofA 5-7 Year Euro Corporate Index (ER03), únicamente a efectos informativos o comparativos. Esta referencia, con el paso del tiempo, irá ajustándose al tiempo restante que falte hasta enero 2026.El horizonte temporal recomendado es hasta 22-01-2026.

Comportamiento

Rentabilidad anual

  • 2023
  • 4.85%
  • 2022
  • -9.09%
  • 2021
  • -0.74%
  • 2020
  • -
  • 2019
  • -

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0.59%
  • 3 meses
  • 1.19%
  • 6 meses
  • 1.75%
  • 1 año
  • 4.38%
  • TAE 3 años
  • -1.48%
  • TAE 5 años
  • -

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 21/07/2023 - 18/07/2024
4,468 %

Consulta VLP entre dos fechas:

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Detalle del fondo

ISIN

ES0171964010

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Extra

Inversión mínima

150000 EUR

Inversión a mantener

150000 EUR

Categoría CNMV

Renta Fija Euro

Nº registro CNMV

5449

Patrimonio

14,34

Partícipes

85

Valor liquidativo a

6,11 EUR