Fondos de Inversión

Descripción

Invierte en activos de renta fija de emisores públicos del ámbito euro.La duración objetivo de la cartera podrá oscilar entre 3 año y 10 años. Respecto a la calificación crediticia de los activos de la cartera, como máximo habrá un 40% con calidad crediticia baja (inferior a BBB-), siendo el resto de calidad mínima media.La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ICE BofA 3-5 year Euro Government Index (EG02 Index) en un 10%, del ICE BofA 5-7 year Euro Government Index (EG03 Index) en un 42%, del ICE BofA 7-10 year Euro Government Index (EG04 Index) en un 43% y del ECB ESTR Compound index (ESTCINDX Index) en un 5%.El horizonte temporal recomendado es 5 años.Para más información puede acceder al folleto completo, al documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI), y al resto de información legal del producto en la página web www.Caixabankassetmanagement.com, https://www.CaixaBank.es/infolegalfondos, y en los registros oficiales de la CNMV, www.cnmv.es.ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 40% EN EMISIONES DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.

Comportamiento

Rentabilidad anual

  • 2023
  • 5.65%
  • 2022
  • -10.88%
  • 2021
  • -1.83%
  • 2020
  • 1.61%
  • 2019
  • -

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0.32%
  • 3 meses
  • -0.24%
  • 6 meses
  • 3.86%
  • 1 año
  • 3.81%
  • TAE 3 años
  • -2.57%
  • TAE 5 años
  • -

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 5 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2023-02-28
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8340€
8910€
10080€
10830€
-16.6%
-10.9%
0.8%
8.3%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8259€
8719€
10299€
11242€
-4.7%
-3.4%
0.7%
3%
2023-03-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8140€
8910€
10070€
10830€
-18.6%
-10.9%
0.7%
8.3%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8111€
8879€
10299€
11242€
-5.1%
-2.9%
0.7%
3%
2023-04-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8070€
8910€
10060€
10830€
-19.3%
-10.9%
0.6%
8.3%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8009€
8889€
10271€
11242€
-5.4%
-2.9%
0.7%
3%
2023-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8070€
8910€
10060€
10830€
-19.3%
-10.9%
0.6%
8.3%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8009€
8919€
10271€
11242€
-5.4%
-2.8%
0.7%
3%
2023-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8070€
8910€
10050€
10830€
-19.3%
-10.9%
0.5%
8.3%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8009€
8849€
10258€
11242€
-5.4%
-3%
0.6%
3%
2023-07-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8070€
8910€
10050€
10830€
-19.3%
-10.9%
0.5%
8.3%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8009€
8879€
10222€
11242€
-5.4%
-2.9%
0.6%
3%
2023-08-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8070€
8910€
10050€
10830€
-19.3%
-10.9%
0.5%
8.3%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8009€
8919€
10210€
11242€
-5.4%
-2.8%
0.5%
3%
2023-09-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8070€
8910€
10040€
10800€
-19.3%
-10.9%
0.4%
8%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8009€
8798€
10210€
11151€
-5.4%
-3.2%
0.5%
2.8%
2023-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8070€
8910€
10040€
10770€
-19.3%
-10.9%
0.4%
7.7%
4 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8009€
8820€
10210€
11068€
-5.4%
-3.1%
0.5%
2.6%
2023-11-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8070€
8910€
10040€
10770€
-19.3%
-10.9%
0.4%
7.7%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7791€
9021€
10278€
10992€
-4.9%
-2%
0.6%
1.9%
2023-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8070€
8910€
10040€
10770€
-19.3%
-10.9%
0.4%
7.7%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7791€
9081€
10253€
10992€
-4.9%
-1.9%
0.5%
1.9%
2024-01-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8070€
8910€
10040€
10660€
-19.3%
-10.9%
0.4%
6.6%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7791€
9081€
10242€
10879€
-4.9%
-1.9%
0.5%
1.7%
2024-02-29
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8070€
8910€
10040€
10660€
-19.3%
-10.9%
0.4%
6.6%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
7791€
9081€
10212€
10821€
-4.9%
-1.9%
0.4%
1.6%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 17/04/2023 - 14/04/2024
3,980 %

Consulta VLP entre dos fechas:

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Detalle del fondo

ISIN

ES0111223006

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

-

Inversión mínima

0 EUR

Inversión a mantener

0 EUR

Categoría CNMV

Renta Fija Euro

Nº registro CNMV

5379

Patrimonio

8.406,09

Partícipes

357.343

Valor liquidativo a

5,56 EUR