Fondos de Inversión

Descripción

El 70% de la exposición total se invertirá en deuda del estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Un 70% del patrimonio se invertirá en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades computándose, a estos efectos, los bonos emitidos por los FTPymes que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los FTVPO que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio.La duración media de la cartera será superior a 12 meses, con un máximo de 10 años.Se podrá invertir un máximo del 30% de la exposición total en otros valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado negociados en un mercado regulado y que cuenten con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario, (incluyendo los no cotizados que sean líquidos) que cumplan ese requisito, todos ellos en euros.El horizonte temporal recomendado es de 18 meses.

Comportamiento

Rentabilidad anual

  • 2023
  • 4.15%
  • 2022
  • -10.17%
  • 2021
  • -2.68%
  • 2020
  • 2.04%
  • 2019
  • 2.60%

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0.69%
  • 3 meses
  • 1.21%
  • 6 meses
  • 1.40%
  • 1 año
  • 3.39%
  • TAE 3 años
  • -2.37%
  • TAE 5 años
  • -1.50%

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 2 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2023-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8240€
8980€
10020€
10820€
-17.6%
-10.2%
0.2%
8.2%
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8710€
8740€
10070€
10841€
-6.7%
-6.5%
0.4%
4.1%
2023-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8240€
8980€
10000€
10820€
-17.6%
-10.2%
0%
8.2%
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8710€
8740€
10060€
10841€
-6.7%
-6.5%
0.3%
4.1%
2023-07-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8240€
8980€
10000€
10820€
-17.6%
-10.2%
0%
8.2%
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8710€
8740€
10050€
10841€
-6.7%
-6.5%
0.3%
4.1%
2023-08-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8240€
8980€
9990€
10820€
-17.6%
-10.2%
-0.1%
8.2%
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8710€
8740€
10050€
10841€
-6.7%
-6.5%
0.3%
4.1%
2023-09-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8240€
8980€
9980€
10820€
-17.6%
-10.2%
-0.2%
8.2%
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8710€
8740€
10050€
10841€
-6.7%
-6.5%
0.3%
4.1%
2023-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8240€
8980€
9980€
10820€
-17.6%
-10.2%
-0.2%
8.2%
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8710€
8740€
10030€
10841€
-6.7%
-6.5%
0.2%
4.1%
2023-11-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8240€
8980€
9980€
10820€
-17.6%
-10.2%
-0.2%
8.2%
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8710€
8740€
10020€
10841€
-6.7%
-6.5%
0.1%
4.1%
2023-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8240€
8980€
9980€
10820€
-17.6%
-10.2%
-0.2%
8.2%
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8710€
8740€
10020€
10841€
-6.7%
-6.5%
0.1%
4.1%
2024-01-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8240€
8980€
9980€
10820€
-17.6%
-10.2%
-0.2%
8.2%
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8710€
8740€
10010€
10841€
-6.7%
-6.5%
0.1%
4.1%
2024-02-29
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8240€
8980€
9980€
10820€
-17.6%
-10.2%
-0.2%
8.2%
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8710€
8740€
9960€
10841€
-6.7%
-6.5%
-0.2%
4.1%
2024-03-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8240€
8980€
9980€
10820€
-17.6%
-10.2%
-0.2%
8.2%
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8710€
8740€
9950€
10781€
-6.7%
-6.5%
-0.3%
3.8%
2024-04-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8240€
8980€
9980€
10670€
-17.6%
-10.2%
-0.2%
6.7%
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8710€
8740€
9950€
10760€
-6.7%
-6.5%
-0.3%
3.7%
2024-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8240€
8980€
9980€
10500€
-17.6%
-10.2%
-0.2%
5%
2 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
8710€
8740€
9930€
10760€
-6.7%
-6.5%
-0.4%
3.7%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 21/07/2023 - 18/07/2024
3,642 %

Consulta VLP entre dos fechas:

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Detalle del fondo

ISIN

ES0138873031

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Estandar

Inversión mínima

600 EUR

Inversión a mantener

6 EUR

Categoría CNMV

Renta Fija Euro

Nº registro CNMV

173

Patrimonio

19,28

Partícipes

1.380

Valor liquidativo a

161,38 EUR

Documentación

Información legal obligatoria en la primera suscripción

Hechos relevantes

Cambios relevantes