Fondos de Inversión

Descripción

Al menos el 75% de la cartera estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). Ésta podrá ser en su totalidad bonos convertibles, pudiendo ser contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones, hasta un máximo del 25% de la cartera, y del tipo "principal write-down", que en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono.No hay predeterminación en cuanto a su calificación crediticia, pudiendo ser de baja calidad (inferior a BBB-), no calificadas y alta rentabilidad (High Yield). La duración de la cartera estará entre 0 y 8 años.  La gestión toma como referencia el índice ICE BofA Euro Investment Grade Contingent Capital Index (COCE) en un 55% y ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (EBSU) en un 45%. Únicamente a efectos informativos o comparativos.El horizonte temporal recomendado es de 5 años.

Comportamiento

Rentabilidad anual

  • 2023
  • 8.06%
  • 2022
  • -10.21%
  • 2021
  • -
  • 2020
  • -
  • 2019
  • -

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0.71%
  • 3 meses
  • 1.84%
  • 6 meses
  • 3.74%
  • 1 año
  • 9.53%
  • TAE 3 años
  • 0.25%
  • TAE 5 años
  • -

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 5 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2023-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4340€
7780€
9500€
10750€
-56.6%
-22.2%
-5%
7.5%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4970€
8321€
11309€
12249€
-13.1%
-3.6%
2.5%
4.1%
2023-07-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4330€
7780€
9500€
10750€
-56.7%
-22.2%
-5%
7.5%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4970€
8468€
11298€
12190€
-13.1%
-3.3%
2.5%
4%
2023-08-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4330€
7780€
9500€
10750€
-56.7%
-22.2%
-5%
7.5%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4970€
8438€
11270€
12161€
-13.1%
-3.3%
2.4%
4%
2023-09-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4340€
7780€
9500€
10750€
-56.6%
-22.2%
-5%
7.5%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4970€
8451€
11232€
11981€
-13.1%
-3.3%
2.4%
3.7%
2023-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4340€
7780€
9500€
10750€
-56.6%
-22.2%
-5%
7.5%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4970€
8490€
11210€
11940€
-13.1%
-3.2%
2.3%
3.6%
2023-11-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4330€
7780€
9500€
10750€
-56.7%
-22.2%
-5%
7.5%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4970€
8699€
11171€
11940€
-13.1%
-2.8%
2.2%
3.6%
2023-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4330€
7780€
9500€
10750€
-56.7%
-22.2%
-5%
7.5%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4970€
8811€
11139€
11940€
-13.1%
-2.5%
2.2%
3.6%
2024-01-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4330€
7780€
9500€
10750€
-56.7%
-22.2%
-5%
7.5%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4970€
8811€
11100€
11940€
-13.1%
-2.5%
2.1%
3.6%
2024-02-29
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4330€
7780€
9500€
10750€
-56.7%
-22.2%
-5%
7.5%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4970€
8811€
10992€
11940€
-13.1%
-2.5%
1.9%
3.6%
2024-03-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4330€
7780€
9500€
10750€
-56.7%
-22.2%
-5%
7.5%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4970€
8811€
10928€
11940€
-13.1%
-2.5%
1.8%
3.6%
2024-04-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4330€
7780€
9500€
10750€
-56.7%
-22.2%
-5%
7.5%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4970€
8811€
10879€
11940€
-13.1%
-2.5%
1.7%
3.6%
2024-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4330€
7780€
9500€
10750€
-56.7%
-22.2%
-5%
7.5%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4970€
8811€
10678€
11940€
-13.1%
-2.5%
1.3%
3.6%
2024-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4330€
7780€
9500€
10750€
-56.7%
-22.2%
-5%
7.5%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
4970€
8811€
10552€
11940€
-13.1%
-2.5%
1.1%
3.6%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 25/07/2023 - 22/07/2024
9,329 %

Consulta VLP entre dos fechas:

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Detalle del fondo

ISIN

ES0118539024

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Extra

Inversión mínima

150000 EUR

Inversión a mantener

150000 EUR

Categoría CNMV

Renta Fija Mixta Euro

Nº registro CNMV

5519

Patrimonio

60,53

Partícipes

499

Valor liquidativo a

6,04 EUR