Fondos de Inversión

Descripción

El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, preferentemente de media/baja capitalización (fundamentalmente inferior a 3.000 millones de euros). No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo.El resto de la exposición estará invertida en activos de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos, así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. Los activos tendrán como mínimo mediana calidad (rating BBB-, BBB, BBB+). No obstante, en el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera, hasta un 30%. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC.La exposición máxima a riesgo divisa será del 30% de la exposición total.El horizonte temporal recomendado es de 4 años.

Comportamiento

Rentabilidad anual

  • 2023
  • 13.60%
  • 2022
  • 4.03%
  • 2021
  • 3.28%
  • 2020
  • 2.34%
  • 2019
  • 11.95%

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 3.01%
  • 3 meses
  • 3.58%
  • 6 meses
  • 8.30%
  • 1 año
  • 7.54%
  • TAE 3 años
  • 5.63%
  • TAE 5 años
  • 6.04%

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 4 año/s

Importe de la inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

2023-02-28
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
1850€
7580€
10320€
15060€
-81.5%
-24.2%
3.2%
50.6%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2130€
7669€
11392€
16363€
-26.6%
-5.2%
2.6%
10.4%
2023-03-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
1850€
7580€
10320€
15060€
-81.5%
-24.2%
3.2%
50.6%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2130€
7669€
11392€
16363€
-26.6%
-5.2%
2.6%
10.4%
2023-04-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
1850€
7580€
10320€
15060€
-81.5%
-24.2%
3.2%
50.6%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2130€
7669€
11331€
16363€
-26.6%
-5.2%
2.5%
10.4%
2023-05-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
1850€
7580€
10290€
15060€
-81.5%
-24.2%
2.9%
50.6%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2130€
7669€
11331€
16363€
-26.6%
-5.2%
2.5%
10.4%
2023-06-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
1850€
7580€
10290€
15060€
-81.5%
-24.2%
2.9%
50.6%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2130€
7669€
11320€
16363€
-26.6%
-5.2%
2.5%
10.4%
2023-07-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
1850€
7580€
10290€
15060€
-81.5%
-24.2%
2.9%
50.6%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2130€
7669€
11320€
15050€
-26.6%
-5.2%
2.5%
8.5%
2023-08-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
1850€
7580€
10290€
15060€
-81.5%
-24.2%
2.9%
50.6%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2130€
7669€
11320€
15050€
-26.6%
-5.2%
2.5%
8.5%
2023-09-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
1850€
7580€
10290€
15060€
-81.5%
-24.2%
2.9%
50.6%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2130€
7669€
11309€
14857€
-26.6%
-5.2%
2.5%
8.2%
2023-10-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
1850€
7580€
10290€
15060€
-81.5%
-24.2%
2.9%
50.6%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2130€
7669€
11309€
14857€
-26.6%
-5.2%
2.5%
8.2%
2023-11-30
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
1850€
7580€
10320€
15060€
-81.5%
-24.2%
3.2%
50.6%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2130€
7669€
11309€
14857€
-26.6%
-5.2%
2.5%
8.2%
2023-12-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
1850€
7580€
10330€
15060€
-81.5%
-24.2%
3.3%
50.6%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2130€
7669€
11320€
14857€
-26.6%
-5.2%
2.5%
8.2%
2024-01-31
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
1850€
7580€
10330€
15060€
-81.5%
-24.2%
3.3%
50.6%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2130€
7669€
11331€
14857€
-26.6%
-5.2%
2.5%
8.2%
2024-02-29
Importe tras deducir costes
Rendimiento medio
ESCENARIOS
1 año
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
1850€
7580€
10330€
15060€
-81.5%
-24.2%
3.3%
50.6%
5 años
Tensión
Desfavorable
Moderado
Favorable
2130€
7669€
11331€
14857€
-26.6%
-5.2%
2.5%
8.2%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 17/04/2023 - 14/04/2024
6,958 %

Consulta VLP entre dos fechas:

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Detalle del fondo

ISIN

ES0138800018

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Cl extra

Inversión mínima

150000 EUR

Inversión a mantener

150000 EUR

Categoría CNMV

Renta Variable Euro

Nº registro CNMV

186

Patrimonio

90,48

Partícipes

5.924

Valor liquidativo a

132,14 EUR

Documentación

Información legal obligatoria en la primera suscripción

Cambios relevantes