Fondos de Inversión

Descripción

El Fondo persigue alcanzar a 30/04/2025, la máxima revalorización invirtiendo en deuda pública española y/o italiana. Al menos 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 30/04/2025.Las emisiones tendrán calidad mínima crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 2,65 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.La cartera se comprará al finalizar el periodo de comercialización y siempre que los precios sean adecuados. De lo contrario, se informará a los partícipes de las nuevas características mediante el correspondiente derecho de separación, pudiendo obtener un rendimiento negativo desde la suscripción.La gestión toma como referencia el índice ICE BofA Spanish Government 1-3 (G1E0) en 50%, el índice ICE BofA Italian Government 1-3 (G1I0) en 49%, y ESTR Compouded Index (ESTCINDX) en un 1%, únicamente a efectos informativos o comparativos. El horizonte temporal recomendado es hasta 30/04/2025.Para más información puede acceder al folleto completo, al documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI), y al resto de información legal del producto en la página web www.Caixabankassetmanagement.com, https://www.CaixaBank.es/infolegalfondos, y en los registros oficiales de la CNMV, www.cnmv.es.LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO DE SU HORIZONTE TEMPORAL PUEDEN SUPONER MINUSVALÍAS PARA EL INVERSOR.Comisión  de  reembolso  0%  los  días  18  de  todos  los  meses  a  partir  de  enero  2023, excepto meses de agosto, con un preaviso de 2 días hábiles.

Comportamiento

Rentabilidad anual

  • 2023
  • 2.59%
  • 2022
  • -
  • 2021
  • -
  • 2020
  • -
  • 2019
  • -

Rentabilidad

  • 1 mes
  • 0.24%
  • 3 meses
  • 0.32%
  • 6 meses
  • 1.79%
  • 1 año
  • 2.34%
  • TAE 3 años
  • -
  • TAE 5 años
  • -

*Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Valores liquidativos

Rentabilidad entre 17/04/2023 - 14/04/2024
2,364 %

Consulta VLP entre dos fechas:

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Detalle del fondo

ISIN

ES0113233011

Domicilio

España

Divisa

EUR

Clase

Caixabank dp. espaÑa italia 2025 3, fi cl estandar

Inversión mínima

600 EUR

Inversión a mantener

6 EUR

Categoría CNMV

Renta Fija Euro

Nº registro CNMV

5664

Patrimonio

1.855,78

Partícipes

45.674

Valor liquidativo a

6,07 EUR