Fons d'inversió

Descripció

El fons inverteix en bons d'emissors públics i privats expressats en euros.

La durada de la cartera s'ajusta d'acord amb la conjuntura i visió de mercat de l'equip de gestió i pot oscil·lar entre -3 i 12 anys.

Es gestiona de manera activa la distribució de venciments de les emissions en cartera.

També es gestiona dinàmicament la distribució geogràfica, sectorial i per grau de subordinació, així com la selecció d'emissors.

Pot invertir fins a un 30% en high yield, és a dir, bons amb un ràting inferior a “grau d'inversió".

L'exposició a risc de divises pot arribar fins al 10%.

L'horitzó temporal recomanat és de 4 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

  • 2024
  • 3,48%
  • 2023
  • 5,28%
  • 2022
  • -6,77%
  • 2021
  • -1,13%
  • 2020
  • 1,78%

Rendibilitat

  • 1 mes
  • -0,3%
  • 3 mesos
  • 0,28%
  • 6 mesos
  • 3,77%
  • 1 any
  • 3,63%
  • TAE 3 anys
  • 0,52%
  • TAE 5 anys
  • 0,43%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 4 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.990 €
9.260 €
10.060 €
10.610 €
-10,1 %
-7,4 %
0,6 %
6,1 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.692 €
10.279 €
10.710 €
-3 %
-0,8 %
0,7 %
1,7 %
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.990 €
9.260 €
10.060 €
10.610 €
-10,1 %
-7,4 %
0,6 %
6,1 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.680 €
10.279 €
10.710 €
-3 %
-0,8 %
0,7 %
1,7 %
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.990 €
9.260 €
10.060 €
10.610 €
-10,1 %
-7,4 %
0,6 %
6,1 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.590 €
10.271 €
10.710 €
-3 %
-1 %
0,7 %
1,7 %
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.990 €
9.260 €
10.060 €
10.610 €
-10,1 %
-7,4 %
0,6 %
6,1 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.660 €
10.271 €
10.710 €
-3 %
-0,9 %
0,7 %
1,7 %
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.990 €
9.260 €
10.060 €
10.610 €
-10,1 %
-7,4 %
0,6 %
6,1 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.579 €
10.271 €
10.710 €
-3 %
-1,1 %
0,7 %
1,7 %
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.990 €
9.260 €
10.060 €
10.610 €
-10,1 %
-7,4 %
0,6 %
6,1 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.621 €
10.258 €
10.710 €
-3 %
-1 %
0,6 %
1,7 %
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.990 €
9.260 €
10.060 €
10.610 €
-10,1 %
-7,4 %
0,6 %
6,1 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.660 €
10.250 €
10.710 €
-3 %
-0,9 %
0,6 %
1,7 %
2024-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.990 €
9.260 €
10.060 €
10.610 €
-10,1 %
-7,4 %
0,6 %
6,1 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.692 €
10.210 €
10.710 €
-3 %
-0,8 %
0,5 %
1,7 %
2024-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.990 €
9.260 €
10.060 €
10.610 €
-10,1 %
-7,4 %
0,6 %
6,1 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.692 €
10.189 €
10.710 €
-3 %
-0,8 %
0,5 %
1,7 %
2024-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.990 €
9.260 €
10.070 €
10.730 €
-10,1 %
-7,4 %
0,7 %
7,3 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.692 €
10.189 €
10.710 €
-3 %
-0,8 %
0,5 %
1,7 %
2024-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.980 €
9.260 €
10.070 €
10.730 €
-10,2 %
-7,4 %
0,7 %
7,3 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.692 €
10.189 €
10.710 €
-3 %
-0,8 %
0,5 %
1,7 %
2024-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.980 €
9.260 €
10.070 €
10.730 €
-10,2 %
-7,4 %
0,7 %
7,3 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.692 €
10.189 €
10.710 €
-3 %
-0,8 %
0,5 %
1,7 %

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 06/01/2024 - 02/01/2025
0,042 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0138219052

Domicili

Espanya

Divisa

EUR

Classe

Sin Retro

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

2.298

Patrimoni

71,76

Partícips

413

Valor liquidatiu a 02/01/2025

6,35 EUR

Descripció

El fons inverteix en bons d'emissors públics i privats expressats en euros.

La durada de la cartera s'ajusta d'acord amb la conjuntura i visió de mercat de l'equip de gestió i pot oscil·lar entre -3 i 12 anys.

Es gestiona de manera activa la distribució de venciments de les emissions en cartera.

També es gestiona dinàmicament la distribució geogràfica, sectorial i per grau de subordinació, així com la selecció d'emissors.

Pot invertir fins a un 30% en high yield, és a dir, bons amb un ràting inferior a “grau d'inversió".

L'exposició a risc de divises pot arribar fins al 10%.

L'horitzó temporal recomanat és de 4 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

  • 2024
  • 3,48%
  • 2023
  • 5,28%
  • 2022
  • -6,77%
  • 2021
  • -1,13%
  • 2020
  • 1,78%

Rendibilitat

  • 1 mes
  • -0,3%
  • 3 mesos
  • 0,28%
  • 6 mesos
  • 3,77%
  • 1 any
  • 3,63%
  • TAE 3 anys
  • 0,52%
  • TAE 5 anys
  • 0,43%

Escenarios de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 4 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.990 €
9.260 €
10.060 €
10.610 €
-10,1 %
-7,4 %
0,6 %
6,1 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.692 €
10.279 €
10.710 €
-3 %
-0,8 %
0,7 %
1,7 %
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.990 €
9.260 €
10.060 €
10.610 €
-10,1 %
-7,4 %
0,6 %
6,1 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.680 €
10.279 €
10.710 €
-3 %
-0,8 %
0,7 %
1,7 %
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.990 €
9.260 €
10.060 €
10.610 €
-10,1 %
-7,4 %
0,6 %
6,1 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.590 €
10.271 €
10.710 €
-3 %
-1 %
0,7 %
1,7 %
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.990 €
9.260 €
10.060 €
10.610 €
-10,1 %
-7,4 %
0,6 %
6,1 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.660 €
10.271 €
10.710 €
-3 %
-0,9 %
0,7 %
1,7 %
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.990 €
9.260 €
10.060 €
10.610 €
-10,1 %
-7,4 %
0,6 %
6,1 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.579 €
10.271 €
10.710 €
-3 %
-1,1 %
0,7 %
1,7 %
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.990 €
9.260 €
10.060 €
10.610 €
-10,1 %
-7,4 %
0,6 %
6,1 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.621 €
10.258 €
10.710 €
-3 %
-1 %
0,6 %
1,7 %
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.990 €
9.260 €
10.060 €
10.610 €
-10,1 %
-7,4 %
0,6 %
6,1 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.660 €
10.250 €
10.710 €
-3 %
-0,9 %
0,6 %
1,7 %
2024-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.990 €
9.260 €
10.060 €
10.610 €
-10,1 %
-7,4 %
0,6 %
6,1 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.692 €
10.210 €
10.710 €
-3 %
-0,8 %
0,5 %
1,7 %
2024-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.990 €
9.260 €
10.060 €
10.610 €
-10,1 %
-7,4 %
0,6 %
6,1 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.692 €
10.189 €
10.710 €
-3 %
-0,8 %
0,5 %
1,7 %
2024-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.990 €
9.260 €
10.070 €
10.730 €
-10,1 %
-7,4 %
0,7 %
7,3 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.692 €
10.189 €
10.710 €
-3 %
-0,8 %
0,5 %
1,7 %
2024-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.980 €
9.260 €
10.070 €
10.730 €
-10,2 %
-7,4 %
0,7 %
7,3 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.692 €
10.189 €
10.710 €
-3 %
-0,8 %
0,5 %
1,7 %
2024-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.980 €
9.260 €
10.070 €
10.730 €
-10,2 %
-7,4 %
0,7 %
7,3 %
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8.871 €
9.692 €
10.189 €
10.710 €
-3 %
-0,8 %
0,5 %
1,7 %

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 06/01/2024 - 02/01/2025
0,042 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detalle del fons

ISIN

ES0138219052

Domicili

Espanya

Divisa

EUR

Classe

Sin Retro

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

2.298

Patrimoni

71,76

Partícips

413

Valor liquidatiu a 02/01/2025

6,35 EUR